基金经理:张昊
单位净值:1.4317 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6767 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国联安德盛增利债券证券投资基金 | ||
基金简称 | 国联安增利债券A | 基金代码 | 253020 |
成立日期 | 2009/3/11 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.682 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.682 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 2.41 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 张昊 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共50家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |