基金经理：张昊
| 单位净值:1.4333 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6783 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增利债券A(253020)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2013/10/8 | 2013/10/9 | 0.01 | |
| 2013/7/22 | 2013/7/23 | 0.01 | |
| 2013/5/24 | 2013/5/27 | 0.008 | |
| 2013/3/29 | 2013/4/1 | 0.01 | |
| 2013/2/1 | 2013/2/4 | 0.012 | |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 0.023 | |
| 2011/12/26 | 2011/12/27 | 0.03 | |
| 2011/6/28 | 2011/6/29 | 0.017 | |
| 2010/12/30 | 2010/12/31 | 0.065 | |
| 2010/9/9 | 2010/9/10 | 0.04 | |
| 2009/12/28 | 2009/12/29 | 0.02 | |
| 合计:0.245 | |||
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