单位(元)国联安增利债券A(253020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,425,804 |
1,519,233 |
1,120,004 |
1,329,113 |
利息收入 |
6,035 |
2,945 |
35,854 |
21,391 |
其中:存款利息收入 |
5,783 |
2,945 |
11,567 |
4,313 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
252 |
- |
24,287 |
17,077 |
投资收益 |
1,370,016 |
542,592 |
2,313,228 |
1,179,690 |
其中:股票投资收益 |
-65,832 |
-46,927 |
6,215 |
1,361 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,435,236 |
589,519 |
2,306,952 |
1,178,267 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
613 |
- |
62 |
62 |
公允价值变动收益 |
1,048,844 |
973,356 |
-1,290,789 |
78,032 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
909 |
340 |
61,710 |
50,001 |
费用 |
691,128 |
408,280 |
883,711 |
333,578 |
管理人报酬 |
332,462 |
172,189 |
421,539 |
179,800 |
托管费 |
110,821 |
57,396 |
140,513 |
59,933 |
销售服务费 |
63,900 |
36,629 |
115,795 |
37,683 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
88,190 |
54,770 |
29,065 |
13,682 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
88,190 |
54,770 |
29,065 |
13,682 |
其他费用 |
88,006 |
83,189 |
168,755 |
38,900 |
利润总额 |
1,734,676 |
1,110,953 |
236,293 |
995,536 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,734,676 |
1,110,953 |
236,293 |
995,536 |
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