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| 国联安增利债券A(253020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 77345 | ||||||||
| 基金代码 | 253020 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于国联安德盛增利债券证券投资基金分红的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2009年3月11日生效。截至2009年12月18日，本基金A类单位净值为1.059元，B类单位净值为1.055元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红，现将具体分红方案公告如下： 经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截止2009年12月18日，本基金A类已实现可分配收益为7,236,612.25元，B类已实现可分配收益为5,881,593.13元。本基金A类决定向基金持有人按每10份基金派发红利0.2元， 本基金B类决定向基金持有人按每10份基金派发红利0.15元。收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅2009年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2009年12月26日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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