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| 易米和丰债券C(016377) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4343112 | ||||||||
| 基金代码 | 016377 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-07 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 易米和丰债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2025年3月6日 送出日期：2025年3月7日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称易米和丰债券基金代码016376 基金简称A易米和丰债券A基金代码A 016376 基金简称C易米和丰债券C基金代码C 016377 基金管理人易米基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 基金合同生效日2023年2月15日 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023年2月15日 基金经理的日期基金经理李秋实 证券从业日期2016年11月8日 注：本基金为二级债基，投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计不高于基金资 产的20%。在通常情况下，本基金的预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“第九部分基金的投资”了解详细情况 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现 投资目标 组合资产长期稳健的增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机 构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法 规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基 金资产的80%；本基金投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计 不高于基金资产的20%；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留 的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配 置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率 风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。本基金的投资 主要投资策略 策略主要有：信用债（含资产支持证券）投资策略；收益率曲线策略； 放大策略；国债期货投资策略；可转换债券和可交换债券投资策略；股 票投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混 风险收益特征 合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 易米和丰债券A 费用类型金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 100万元≤M 申购费（前收费） 300万≤M 500万元≤M 1000.00元/笔 N 7天≤N 赎回费 30天≤N 180天≤N 0.00% 易米和丰债券C 费用类型金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 申购费（前收费）C类份额不收取申购费 N 赎回费7天≤N 30天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人和销售机构 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 托管费0.05%基金托管人 销售服务费C 0.40%销售机构 审计费用35,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的信息披 露费用（法律法规、中国证监会另有规定 的除外）、会计师费、审计费、律师费、 其他费用相关服务机构 公证费、仲裁费和诉讼费等按照国家有关 规定和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 易米和丰债券A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） 持有期间运作费0.95% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 易米和丰债券C 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） 持有期间运作费1.35% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：市场风险、管理风险、流动性风险、启用 侧袋机制的风险、本基金的特有风险等风险。 其中，本基金的特有风险主要为： 1、本基金是债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资 于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%；本基金投资同业存单 不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基 金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。因此，股市、债市的变化将会影响到 本基金的业绩表现。本基金管理人将会发挥专业的研究优势，加强对股票、债券市场及上市 公司基本面的深入研究，不断优化资产配置，以控制特定风险。 2、投资可转换债券和可交换债券的特定风险 可转换债券和可交换债券是指持有人可以在约定的时间内按照约定的价格将持有的债 券转换为普通股票的债券，是兼具债券性质和权益性质的投资工具。可转换债券和可交换债 券既面临发行人无法按期偿付本息的信用风险，也面临二级市场价格波动的风险。另外，可 转债和可交换债一般具有强制赎回等条款，可能会增加相应的风险。 3、投资资产支持证券的特定风险 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 （1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险。 1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产 支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持有 人带来投资损失。 2）现金流预测风险是指对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差，优 先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。 3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转 让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。 （2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付 及延期偿付风险。 1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当市 场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。 2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资 产支持证券而遭受损失的风险。 3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而仅 是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的 评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降 低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价 值带来负面影响。 4）提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期到 期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期限。 4、国债期货投资风险 本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利 率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金 流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。 5、投资流通受限证券的特定风险 基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险，主要表现在几个方面：基金建仓困 难，或建仓成本很高；基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；不能应付可能出现 的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。 6、投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 7、本基金为债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的 的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 8、本基金为二级债基，可投资于权益类资产，本基金对权益类资产的投资合计占基金 资产的比例不超过20%，其预期风险水平高于纯债型基金。 投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“风险揭示”了解风险提示详细情况。 （二）重要提示 易米和丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2022年7月13日中国证监会证监 许可〔2022〕1493号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.yimifund.com，客服电话：4006-046-899 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书及其更新 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●相关基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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