基金经理:李秋实
单位净值:1.3668 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.3668 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米和丰债券C(016377)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 92,681,000 | 99,818,800 | 82,964,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 88,196,500 | 105,504,000 | 92,270,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 30,430,400 | 50,646,700 | 50,519,100 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 44,827,700 | 73,767,700 | 73,655,400 | 0% |