基金经理:李秋实
单位净值:1.3668 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.3668 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米和丰债券C(016377)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,928 | 25,866 | 30,059 | 23,575 |
基金本期净收益(元) | 13,576 | 72,613 | 29,377 | -864 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0008 | 0.002 | 0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 1,995,470 | 1,974,430 | 50,516,900 | 73,653,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3669 | 1.3566 | 1.3529 | 1.3772 |