基金经理：李秋实
| 单位净值:1.3703 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.3703 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米和丰债券C(016377)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 1,100,700 | 333,479 | ||
| 利息收入 | 406,954 | 244,876 | ||
| 其中：存款利息收入 | 229,287 | 210,328 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 177,667 | 34,548 | ||
| 投资收益 | 667,782 | 52,312 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 667,782 | 52,320 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 14,523 | 24,851 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 11,442 | 11,439 | ||
| 费用 | 731,972 | 307,094 | ||
| 管理人报酬 | 294,020 | 134,093 | ||
| 托管费 | 24,502 | 11,174 | ||
| 销售服务费 | 152,783 | 89,383 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 90,450 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90,450 | - | ||
| 其他费用 | 168,212 | 72,241 | ||
| 利润总额 | 368,728 | 26,385 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 368,728 | 26,385 | ||
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