易米和丰债券C(016377)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.255% |
2024/4/26 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.16% |
2024/4/25 |
1.3725 |
1.3725 |
0.073% |
2024/4/24 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.073% |
2024/4/23 |
1.3725 |
1.3725 |
0.051% |
2024/4/22 |
1.3718 |
1.3718 |
0.088% |
2024/4/19 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.007% |
2024/4/18 |
1.3707 |
1.3707 |
0.095% |
2024/4/17 |
1.3694 |
1.3694 |
0.022% |
2024/4/16 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.007% |
2024/4/15 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.015% |
2024/4/12 |
1.3694 |
1.3694 |
0.08% |
2024/4/11 |
1.3683 |
1.3683 |
0.037% |
2024/4/10 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.044% |
2024/4/9 |
1.3684 |
1.3684 |
0.051% |
2024/4/8 |
1.3677 |
1.3677 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.3669 |
1.3669 |
0.029% |
2024/4/2 |
1.3665 |
1.3665 |
0.022% |
2024/4/1 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.037% |
2024/3/29 |
1.3667 |
1.3667 |
0.044% |
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