单位(元)易米和丰债券C(016377)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
98,753 |
215,645 |
结算备付金 |
47 |
30 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
88,196,495 |
44,827,691 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
88,196,495 |
44,827,691 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
17,208,389 |
28,724,298 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
105,503,684 |
73,767,664 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
13,003,393 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
50,085 |
21,124 |
应付托管费 |
4,174 |
1,760 |
应付销售服务费 |
5,081 |
14,082 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
10,125 |
1,885 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
159,898 |
73,405 |
负债合计 |
13,232,756 |
112,257 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,194,574 |
53,482,278 |
未分配利润 |
25,076,354 |
20,173,129 |
所有者权益合计 |
92,270,927 |
73,655,408 |
负债和所有者权益总计 |
105,503,684 |
73,767,664 |
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