最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家颐德一年持有期混合A(018242) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3835722 | ||||||||
| 基金代码 | 018242 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于万家颐德一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 万家颐德一年持有期混合 基金主代码 018242 基金运作方式 契约型开放式 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。 基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）一年后的年度对应日（含该日，若该对应日期为非工作日或该公历年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回或转换转出业务。 基金合同生效日 2023年5月5日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《万家颐德一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2024年5月6日 转换转出起始日 2024年5月6日 下属基金份额的基金简称 万家颐德一年持有期混合A 万家颐德一年持有期混合C 下属基金份额的基金代码 018242 018243 该基金份额是否开放赎回和基金转换转出业务 是 是 注：万家颐德一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2023年8月7日 开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务，详见本基金管理人于2023年8月4日发布的《关 于万家颐德一年持有期混合型证券投资基金开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务的公 告》。 2.赎回及基金转换转出业务的办理时间 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期 限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。 基金管理人自2024年5月6日开始办理赎回或转换转出。本基金每份基金份额在其最短持有 期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申 请。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或者转换转出申请且登记机构确认接受的，其基 金份额赎回、转换转出价格为下一开放日该类基金份额赎回、转换转出的价格。对于尚在最短持 有期内还未开始办理赎回、转换转出业务的基金份额，投资人提出的赎回或者转换转出申请不成 立。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊 情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调 整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有 关规定在规定媒介上公告。 3.赎回业务 3.1申请赎回基金的份额限制 （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。 （3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制： 若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的， 基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法 律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （4）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新 增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 3.2赎回费率 本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费。 3.3其他与赎回相关的事项 1、赎回金额、余额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的 费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点 后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 2、基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 例：某基金份额持有人在持有基金份额满一年后的任一开放日赎回本基金10,000.00份A类 基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元 即：基金份额持有人在持有基金份额满一年后的任一开放日赎回本基金10,000.00份A类基 金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。 4.转换转出业务 4.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下： 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金 份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率 和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费 率的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 4.2转换转出业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不能互相转 换。 （2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视 同为前端收费模式）。 （3）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。 4.3其它与转换转出相关的业务事项 （1）目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易、APP）开通与本公司旗 下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的 转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 （2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交易、APP）转换至万家天添宝A份额(004717) 不限制单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为500份，基金份额全部转出时不受此 限制。 （3）通过本公司电子直销系统（网站、微交易、APP）进行的基金转换申购补差费的有关事 项请参见电子直销平台的相关页面、业务规则或公告等文件。 （4）有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。 5.基金销售机构 5.1直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：（021）38909777 传真：（021）38909798 客户服务热线：400-888-0800 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购 及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e） 5.2非直销销售机构 序号 非直销销售机构 是否开通赎回业务 是否开通基金转换转出业务 1 中国邮政储蓄银行股份有限公司 是 是 2 晋商银行股份有限公司 是 是 3 南京银行股份有限公司 是 是 4 平安银行股份有限公司 是 是 5 上海浦东发展银行股份有限公司 是 是 6 西安银行股份有限公司 是 是 7 招商银行股份有限公司 是 是 8 中国民生银行股份有限公司 是 是 9 中信银行股份有限公司 是 是 10 中国人寿保险股份有限公司 是 是 11 上海天天基金销售有限公司 是 是 12 上海联泰基金销售有限公司 是 是 13 和讯信息科技有限公司 是 是 14 上海好买基金销售有限公司 是 是 15 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 16 北京度小满基金销售有限公司 是 是 17 上海挖财基金销售有限公司 是 是 18 阳光人寿保险股份有限公司 是 是 19 腾安基金销售（深圳）有限公司 是 是 20 诺亚正行基金销售有限公司 是 是 21 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 22 嘉实财富管理有限公司 是 是 23 泛华普益基金销售有限公司 是 是 24 北京中植基金销售有限公司 是 是 25 奕丰基金销售有限公司 是 是 26 五矿证券有限公司 是 是 27 北京雪球基金销售有限公司 是 是 28 上海万得基金基金销售有限公司 是 是 29 深圳前海微众银行股份有限公司 是 是 30 京东肯特瑞基金销售有限公司 是 是 31 上海长量基金销售有限公司 是 是 32 东方财富证券股份有限公司 是 是 33 万家财富基金销售（天津）有限公司 是 是 34 南京苏宁基金销售有限公司 是 是 35 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 是 是 36 民商基金销售(上海)有限公司 是 是 37 玄元保险代理有限公司 是 是 38 北京新浪仓石基金销售有限公司 是 是 39 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 是 40 上海利得基金销售有限公司 是 是 41 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 42 上海陆金所基金销售有限公司 是 是 43 中信建投证券股份有限公司 是 是 44 国信证券股份有限公司 是 是 45 招商证券股份有限公司 是 是 46 广发证券股份有限公司 是 是 47 中信证券股份有限公司 是 是 48 海通证券股份有限公司 是 是 49 国投证券股份有限公司 是 是 50 民生证券股份有限公司 是 是 51 华泰证券股份有限公司 是 是 52 山西证券股份有限公司 是 是 53 中信证券（山东）有限责任公司 是 是 54 东吴证券股份有限公司 是 是 55 光大证券股份有限公司 是 是 56 中信证券华南股份有限公司 是 是 57 南京证券股份有限公司 是 是 58 诚通证券股份有限公司 是 是 59 国联证券股份有限公司 是 是 60 浙商证券股份有限公司 是 是 61 华安证券股份有限公司 是 是 62 恒泰证券股份有限公司 是 是 63 国盛证券有限责任公司 是 是 64 中泰证券股份有限公司 是 是 65 第一创业证券股份有限公司 是 是 66 德邦证券股份有限公司 是 是 67 华龙证券股份有限公司 是 是 68 财通证券股份有限公司 是 是 69 华鑫证券有限责任公司 是 是 70 红塔证券股份有限公司 是 是 71 粤开证券股份有限公司 是 是 72 爱建证券有限责任公司 是 是 73 中天证券股份有限公司 是 是 74 华金证券股份有限公司 是 是 75 上海陆享基金销售有限公司 是 是 76 北京创金启富基金销售有限公司 是 是 77 海银基金销售有限公司 是 是 78 济安财富（北京）基金销售有限公司 是 是 79 泰信财富基金销售有限公司 是 是 80 上海基煜基金销售有限公司 是 是 81 中信期货有限公司 是 是 82 中国银河证券股份有限公司 是 是 83 长江证券股份有限公司 是 是 84 湘财证券股份有限公司 是 是 85 万联证券股份有限公司 是 是 86 国元证券股份有限公司 是 是 87 渤海证券股份有限公司 是 是 88 东方证券股份有限公司 是 是 89 长城证券股份有限公司 是 是 90 东北证券股份有限公司 是 是 91 上海证券有限责任公司 是 是 92 平安证券股份有限公司 是 是 93 东莞证券股份有限公司 是 是 94 东海证券股份有限公司 是 是 95 华西证券股份有限公司 是 是 96 西部证券股份有限公司 是 是 97 中山证券有限责任公司 是 是 98 江海证券有限公司 是 是 99 国金证券股份有限公司 是 是 100 北京汇成基金销售有限公司 是 是 101 宁波银行股份有限公司 是 是 各非直销销售机构的地址、营业时间、具体可办理的业务类型等信息，请参照各非直销销售 机构的规定。 基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构，并另行披露。敬请投资者留意。 6．基金份额净值公告的披露安排 自2023年8月7日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 7．其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放赎回和基金转换转出业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书及其更新。 （2）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 万家基金管理有限公司 客户服务电话：400-888-0800 网址：www.wjasset.com （3）有关本基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公 司将另行公告。 （4）上述业务的解释权归本基金管理人。 （5）风险提示： 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资 者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承 担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性 风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、 资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，本基金可根据法律法规的规定参与融 资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务 和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。 本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部 分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。 本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险 外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿 付风险以及价格波动风险。 本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启 动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对 基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期 限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提示投资人注意本基金的申购 赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基 金和货币市场基金。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行 募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资 有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品 资料概要。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2024年4月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |