基金经理:章恒
单位净值:0.8866 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.8866 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家颐德一年持有期混合A(018242)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 665,039,000 | 665,226,000 | 187,505 | 0 | 187,505 | 0.03% |
2023/12/31 | 664,676,000 | 665,039,000 | 362,561 | 0 | 362,561 | 0.05% |
2023/12/31 | 664,834,000 | 665,039,000 | 204,495 | 0 | 204,495 | 0.03% |
2023/9/30 | 664,676,000 | 664,834,000 | 158,066 | 0 | 158,066 | 0.02% |