基金经理:章恒
单位净值:0.8866 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.8866 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家颐德一年持有期混合A(018242)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 535,610,000 | - | 570,934,000 | 569,655,000 | 94% |
2023/12/31 | 518,254,000 | - | 553,237,000 | 551,445,000 | 94% |
2023/9/30 | 554,387,000 | - | 592,519,000 | 590,002,000 | 94% |