基金经理：章恒
| 单位净值:0.8790 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.8790 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐德一年持有期混合A(018242)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 0.8753 | 0.8753 | -0.421% | |
| 2024/5/29 | 0.879 | 0.879 | -0.148% | |
| 2024/5/28 | 0.8803 | 0.8803 | -0.475% | |
| 2024/5/27 | 0.8845 | 0.8845 | 1.063% | |
| 2024/5/24 | 0.8752 | 0.8752 | 0.517% | |
| 2024/5/23 | 0.8707 | 0.8707 | -1.827% | |
| 2024/5/22 | 0.8869 | 0.8869 | 0.124% | |
| 2024/5/21 | 0.8858 | 0.8858 | -1.149% | |
| 2024/5/20 | 0.8961 | 0.8961 | 1.072% | |
| 2024/5/17 | 0.8866 | 0.8866 | 1.164% | |
| 2024/5/16 | 0.8764 | 0.8764 | -0.983% | |
| 2024/5/15 | 0.8851 | 0.8851 | -1.261% | |
| 2024/5/14 | 0.8964 | 0.8964 | -0.356% | |
| 2024/5/13 | 0.8996 | 0.8996 | 0.807% | |
| 2024/5/10 | 0.8924 | 0.8924 | 0.7% | |
| 2024/5/9 | 0.8862 | 0.8862 | 2.795% | |
| 2024/5/8 | 0.8621 | 0.8621 | -0.691% | |
| 2024/5/7 | 0.8681 | 0.8681 | 0.428% | |
| 2024/5/6 | 0.8644 | 0.8644 | 1.088% | |
| 2024/4/30 | 0.8551 | 0.8551 | -0.07% | |
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