万家颐德一年持有期混合A(018242)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.8866 |
0.8866 |
1.164% |
2024/5/16 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.983% |
2024/5/15 |
0.8851 |
0.8851 |
-1.261% |
2024/5/14 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.356% |
2024/5/13 |
0.8996 |
0.8996 |
0.807% |
2024/5/10 |
0.8924 |
0.8924 |
0.7% |
2024/5/9 |
0.8862 |
0.8862 |
2.795% |
2024/5/8 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.691% |
2024/5/7 |
0.8681 |
0.8681 |
0.428% |
2024/5/6 |
0.8644 |
0.8644 |
1.088% |
2024/4/30 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.07% |
2024/4/29 |
0.8557 |
0.8557 |
1.458% |
2024/4/26 |
0.8434 |
0.8434 |
0.5% |
2024/4/25 |
0.8392 |
0.8392 |
-1.421% |
2024/4/24 |
0.8513 |
0.8513 |
2.087% |
2024/4/23 |
0.8339 |
0.8339 |
-2.055% |
2024/4/22 |
0.8514 |
0.8514 |
0.165% |
2024/4/19 |
0.85 |
0.85 |
0.508% |
2024/4/18 |
0.8457 |
0.8457 |
-1.284% |
2024/4/17 |
0.8567 |
0.8567 |
2.012% |
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