基金经理:章恒
单位净值:0.8866 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.8866 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家颐德一年持有期混合A(018242)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 17,616,800 | -37,719,600 | -70,979,900 | 0 |
基金本期净收益(元) | -55,349,300 | -31,301,500 | -6,835,070 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | -0.0567 | -0.1068 | |
期末基金资产净值(元) | 554,991,000 | 537,229,000 | 574,782,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8343 | 0.8078 | 0.8645 |