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| 国联安增利债券A(253020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 204279 | ||||||||
| 基金代码 | 253020 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金2012年年度报告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2013年3月27日发布的《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2012年年度报告摘要》、《国联安德盛小盘精选证券投资基金2012年年度报告摘要》、《国联安德盛稳健证券投资基金2012年年度报告摘要》和《国联安德盛增利债券证券投资基金2012年年度报告摘要》中的部分内容更正如下: 一、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2012年年度报告摘要》中"11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况"中"交易单元数量"及"应支付该券商的佣金"部分更正如下: 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 应支付该券商的佣金 佣金 占当期佣金总量的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 146,379.28 53.88% 浙商证券股份有限公司 1 42,008.97 15.46% 中国银河证券股份有限公司 1 83,291.78 30.66% 首创证券有限责任公司 1 - - 二、国联安德盛小盘精选证券投资基金2012年年度报告摘要中"11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况"中"应支付该券商的佣金"部分更正如下: 金额单位:人民币元 券商名称 应支付该券商的佣金 券商名称 应支付该券商的佣金 佣金 占当期佣金总量的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 44,136.65 1.04% 申银万国证券股份有限公司 465,721.50 11.01% 中国国际金融有限公司 39,623.61 0.94% 兴业证券股份有限公司 415,380.68 9.82% 海通证券股份有限公司 423,824.82 10.02% 中银国际证券有限责任公司 487,773.21 11.53% 中信建投证券股份有限公司 - - 中国中投证券有限责任公司 190,257.11 4.50% 平安证券有限责任公司 245,068.69 5.79% 中信证券股份有限公司 624,176.67 14.75% 招商证券股份有限公司 214,423.48 5.07% 华宝证券有限责任公司 191,251.69 4.52% 国元证券股份有限公司 - - 国联证券股份有限公司 - - 光大证券股份有限公司 153,638.39 3.63% 齐鲁证券有限公司 76,116.21 1.80% 华泰证券股份有限公司 267,615.23 6.32% 东方证券股份有限公司 15,217.50 0.36% 国信证券股份有限公司 135,943.28 3.21% 华融证券股份有限公司 241,290.03 5.70% 三、国联安德盛稳健证券投资基金2012年年度报告摘要中"11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况"中申银万国证券股份有限公司的"回购交易"部分更正如下: 金额单位:人民币元 券商名称 回购交易 成交金额 占当期回购成交总额的比例 申银万国证券股份有限公司 11,200,000.00 52.83% 四、国联安德盛增利债券证券投资基金2012年年度报告摘要中"3.1主要会计数据和财务指标"中"3.1.1期间数据和指标"中,国联安增利债券A的本期基金份额净值增长率更正为9.81%. 由此给投资人带来的不便敬请谅解. 特此公告. 国联安基金管理有限公司 二〇一三年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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