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国企ETF(510270)  基金公开信息
流水号 127580
基金代码 510270
公告日期 2011-06-17
编号 1
标题 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 公告送出日期：2011年6月17日
1.公告基本信息
基金名称 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 国企ETF
基金主代码 510270
基金运作方式 交易型、开放式
基金合同生效日 2011年6月16日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2011〕269号文
基金募集期间 自2011年5月16日 至2011年6月10日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2011年6月16日
募集有效认购总户数（单位：户） 4880
募集期间净认购金额（单位：元 ） 485,761,535.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 3,796.00
募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 485,761,535.00
利息结转的份额 3,796.00
合计 485,765,331.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 募集期限届满本基金符合《证券投资基金法》、《中国证监会关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》等法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年6月16日
注： 1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、募集的有效净认购金额含所募集股票市值，所募集股票已于2011年6月15日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印。本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。基金管理人于申购开始日、赎回开始日前至少3日在指定媒体公告。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

中银基金管理有限公司
2011年6月17 日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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