基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.2850 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国企ETF(510270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 1.285 | 1.499 | 0.234% | |
| 2024/4/26 | 1.282 | 1.496 | 0.865% | |
| 2024/4/25 | 1.271 | 1.483 | 0.395% | |
| 2024/4/24 | 1.266 | 1.477 | 0.397% | |
| 2024/4/23 | 1.261 | 1.471 | -0.865% | |
| 2024/4/22 | 1.272 | 1.484 | -0.469% | |
| 2024/4/19 | 1.278 | 1.491 | -0.156% | |
| 2024/4/18 | 1.28 | 1.494 | 0.235% | |
| 2024/4/17 | 1.277 | 1.49 | 1.108% | |
| 2024/4/16 | 1.263 | 1.474 | -0.551% | |
| 2024/4/15 | 1.27 | 1.482 | 2.337% | |
| 2024/4/12 | 1.241 | 1.448 | -0.799% | |
| 2024/4/11 | 1.251 | 1.46 | 0% | |
| 2024/4/10 | 1.251 | 1.46 | -0.08% | |
| 2024/4/9 | 1.252 | 1.461 | -0.556% | |
| 2024/4/8 | 1.259 | 1.469 | -0.317% | |
| 2024/4/3 | 1.263 | 1.474 | 0.079% | |
| 2024/4/2 | 1.262 | 1.473 | -0.158% | |
| 2024/4/1 | 1.264 | 1.475 | 0.797% | |
| 2024/3/29 | 1.254 | 1.463 | 0.804% | |
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