单位(元)国企ETF(510270)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
244,339 |
427,706 |
346,369 |
295,805 |
结算备付金 |
1,479 |
1,448 |
2,116 |
- |
存出保证金 |
153 |
353 |
116 |
13 |
交易性金融资产 |
18,437,396 |
22,525,432 |
20,055,571 |
11,351,315 |
其中:股票投资 |
18,437,396 |
22,525,432 |
20,055,571 |
11,346,315 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
5,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
18,683,367 |
22,954,939 |
20,404,172 |
11,647,132 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
25,857 |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
7,830 |
9,760 |
7,694 |
4,712 |
应付托管费 |
1,566 |
1,952 |
1,539 |
942 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
33,034 |
20,277 |
36,865 |
49,950 |
负债合计 |
42,431 |
31,989 |
71,955 |
55,604 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,567,807 |
16,138,755 |
14,424,789 |
7,568,927 |
未分配利润 |
5,073,129 |
6,784,195 |
5,907,428 |
4,022,601 |
所有者权益合计 |
18,640,936 |
22,922,950 |
20,332,218 |
11,591,527 |
负债和所有者权益总计 |
18,683,367 |
22,954,939 |
20,404,172 |
11,647,132 |
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