基金经理:赵建忠
单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国企ETF(510270)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,898,600 | 10.19 | 1,100 | 10.2975 | 3,495 |
2 | 600036 | 招商银行 | 944,545 | 5.07 | 33,952 | 5.123 | 1,291 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 619,449 | 3.32 | 38,214 | 3.3597 | 728 |
4 | 600900 | 长江电力 | 599,838 | 3.22 | 25,700 | 3.2534 | 1,686 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 537,026 | 2.88 | 43,100 | 2.9127 | 2,474 |
6 | 600030 | 中信证券 | 520,779 | 2.79 | 25,566 | 2.8246 | 1,666 |
7 | 601398 | 工商银行 | 474,654 | 2.55 | 99,300 | 2.5744 | 1,117 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 446,725 | 2.4 | 16,700 | 2.4229 | 1,700 |
9 | 601328 | 交通银行 | 414,348 | 2.22 | 72,186 | 2.2473 | 741 |
10 | 600309 | 万华化学 | 384,100 | 2.06 | 5,000 | 2.0833 | 1,706 |
11 | 600919 | 江苏银行 | 358,718 | 1.92 | 53,620 | 1.9456 | 998 |
12 | 601288 | 农业银行 | 342,160 | 1.84 | 94,000 | 1.8558 | 1,045 |
13 | 601816 | 京沪高铁 | 317,340 | 1.7 | 64,500 | 1.7212 | 642 |
14 | 600809 | 山西汾酒 | 286,105 | 1.53 | 1,240 | 1.5518 | 1,624 |
15 | 600028 | 中国石化 | 280,004 | 1.5 | 50,180 | 1.5187 | 1,102 |
16 | 688981 | 中芯国际 | 275,704 | 1.48 | 5,200 | 1.4954 | 1,330 |
17 | 601088 | 中国神华 | 271,115 | 1.45 | 8,648 | 1.4705 | 1,565 |
18 | 601668 | 中国建筑 | 265,993 | 1.43 | 55,300 | 1.4427 | 1,233 |
19 | 600941 | 中国移动 | 238,752 | 1.28 | 2,400 | 1.2949 | 1,744 |
20 | 600837 | 海通证券 | 237,295 | 1.27 | 25,325 | 1.287 | 509 |
21 | 600406 | 国电南瑞 | 234,739 | 1.26 | 10,517 | 1.2732 | 785 |
22 | 601728 | 中国电信 | 220,728 | 1.18 | 40,800 | 1.1972 | 1,139 |
23 | 600050 | 中国联通 | 219,438 | 1.18 | 50,100 | 1.1902 | 890 |
24 | 601888 | 中国中免 | 217,594 | 1.17 | 2,600 | 1.1802 | 983 |
25 | 601225 | 陕西煤业 | 213,078 | 1.14 | 10,200 | 1.1557 | 1,515 |
26 | 601601 | 中国太保 | 212,902 | 1.14 | 8,953 | 1.1547 | 1,230 |
27 | 601857 | 中国石油 | 210,388 | 1.13 | 29,800 | 1.1411 | 1,280 |
28 | 600000 | 浦发银行 | 204,677 | 1.1 | 30,918 | 1.1101 | 413 |
29 | 600436 | 片仔癀 | 193,592 | 1.04 | 800 | 1.05 | 616 |
30 | 600048 | 保利发展 | 188,397 | 1.01 | 19,030 | 1.0218 | 1,503 |
31 | 601688 | 华泰证券 | 188,325 | 1.01 | 13,500 | 1.0214 | 1,375 |
32 | 601985 | 中国核电 | 186,750 | 1 | 24,900 | 1.0129 | 1,229 |
33 | 601169 | 北京银行 | 175,764 | 0.94 | 38,800 | 0.9533 | 531 |
34 | 601211 | 国泰君安 | 175,584 | 0.94 | 11,800 | 0.9523 | 754 |
35 | 600150 | 中国船舶 | 173,696 | 0.93 | 5,900 | 0.9421 | 1,459 |
36 | 688012 | 中微公司 | 168,960 | 0.91 | 1,100 | 0.9164 | 1,995 |
37 | 600104 | 上汽集团 | 165,688 | 0.89 | 12,246 | 0.8987 | 559 |
38 | 600905 | 三峡能源 | 164,749 | 0.88 | 37,700 | 0.8936 | 509 |
39 | 601658 | 邮储银行 | 163,995 | 0.88 | 37,700 | 0.8895 | 847 |
40 | 601919 | 中远海控 | 160,465 | 0.86 | 16,750 | 0.8703 | 564 |
41 | 601390 | 中国中铁 | 153,928 | 0.83 | 27,100 | 0.8349 | 852 |
42 | 600585 | 海螺水泥 | 142,308 | 0.76 | 6,308 | 0.7718 | 1,060 |
43 | 601818 | 光大银行 | 142,100 | 0.76 | 49,000 | 0.7707 | 538 |
44 | 688008 | 澜起科技 | 141,024 | 0.76 | 2,400 | 0.7649 | 1,312 |
45 | 600019 | 宝钢股份 | 136,983 | 0.73 | 23,100 | 0.743 | 914 |
46 | 600893 | 航发动力 | 130,830 | 0.7 | 3,500 | 0.7096 | 708 |
47 | 600926 | 杭州银行 | 130,330 | 0.7 | 13,020 | 0.7069 | 618 |
48 | 600111 | 北方稀土 | 129,094 | 0.69 | 6,675 | 0.7002 | 355 |
49 | 601628 | 中国人寿 | 124,740 | 0.67 | 4,400 | 0.6766 | 712 |
50 | 601989 | 中国重工 | 124,230 | 0.67 | 30,080 | 0.6738 | 470 |
51 | 600760 | 中航沈飞 | 121,141 | 0.65 | 2,872 | 0.657 | 1,058 |
52 | 600958 | 东方证券 | 119,120 | 0.64 | 13,692 | 0.6461 | 534 |
53 | 601600 | 中国铝业 | 117,876 | 0.63 | 20,900 | 0.6393 | 913 |
54 | 600938 | 中国海油 | 115,335 | 0.62 | 5,500 | 0.6255 | 1,086 |
55 | 601939 | 建设银行 | 114,407 | 0.61 | 17,574 | 0.6205 | 813 |
56 | 601669 | 中国电建 | 110,514 | 0.59 | 22,600 | 0.5994 | 432 |
57 | 600009 | 上海机场 | 108,174 | 0.58 | 3,300 | 0.5867 | 434 |
58 | 600426 | 华鲁恒升 | 107,601 | 0.58 | 3,900 | 0.5836 | 1,353 |
59 | 600547 | 山东黄金 | 107,535 | 0.58 | 4,702 | 0.5832 | 986 |
60 | 601377 | 兴业证券 | 106,922 | 0.57 | 18,215 | 0.5799 | 465 |
61 | 600085 | 同仁堂 | 96,660 | 0.52 | 1,800 | 0.5243 | 700 |
62 | 600795 | 国电电力 | 96,512 | 0.52 | 23,200 | 0.5235 | 651 |
63 | 601186 | 中国铁建 | 92,081 | 0.49 | 12,100 | 0.4994 | 639 |
64 | 601111 | 中国国航 | 89,548 | 0.48 | 12,200 | 0.4857 | 816 |
65 | 600011 | 华能国际 | 89,320 | 0.48 | 11,600 | 0.4845 | 894 |
66 | 601995 | 中金公司 | 87,515 | 0.47 | 2,300 | 0.4747 | 489 |
67 | 600010 | 包钢股份 | 87,425 | 0.47 | 59,880 | 0.4742 | 231 |
68 | 603369 | 今世缘 | 82,875 | 0.44 | 1,700 | 0.4495 | 900 |
69 | 601066 | 中信建投 | 80,444 | 0.43 | 3,400 | 0.4363 | 337 |
70 | 601788 | 光大证券 | 78,642 | 0.42 | 5,100 | 0.4265 | 313 |
71 | 601555 | 东吴证券 | 76,755 | 0.41 | 10,500 | 0.4163 | 636 |
72 | 688126 | 沪硅产业 | 74,476 | 0.4 | 4,300 | 0.4039 | 366 |
73 | 600418 | 江淮汽车 | 74,290 | 0.4 | 4,600 | 0.4029 | 534 |
74 | 601800 | 中国交建 | 71,440 | 0.38 | 9,400 | 0.3875 | 455 |
75 | 601868 | 中国能建 | 71,400 | 0.38 | 34,000 | 0.3873 | 215 |
76 | 601168 | 西部矿业 | 71,350 | 0.38 | 5,000 | 0.387 | 645 |
77 | 600188 | 兖矿能源 | 71,316 | 0.38 | 3,600 | 0.3868 | 923 |
78 | 601699 | 潞安环能 | 67,921 | 0.36 | 3,100 | 0.3684 | 851 |
79 | 600600 | 青岛啤酒 | 67,275 | 0.36 | 900 | 0.3649 | 889 |
80 | 688122 | 西部超导 | 66,005 | 0.35 | 1,240 | 0.358 | 799 |
81 | 601881 | 中国银河 | 63,865 | 0.34 | 5,300 | 0.3464 | 810 |
82 | 600160 | 巨化股份 | 57,715 | 0.31 | 3,500 | 0.313 | 472 |
83 | 601838 | 成都银行 | 56,300 | 0.3 | 5,000 | 0.3054 | 614 |
84 | 601878 | 浙商证券 | 53,193 | 0.29 | 5,100 | 0.2885 | 332 |
85 | 600096 | 云天化 | 53,040 | 0.28 | 3,400 | 0.2877 | 327 |
86 | 600415 | 小商品城 | 52,704 | 0.28 | 7,200 | 0.2859 | 281 |
87 | 601238 | 广汽集团 | 50,750 | 0.27 | 5,800 | 0.2753 | 303 |
88 | 601607 | 上海医药 | 48,517 | 0.26 | 2,900 | 0.2631 | 607 |
89 | 600348 | 华阳股份 | 46,360 | 0.25 | 4,750 | 0.2514 | 610 |
90 | 600546 | 山煤国际 | 45,526 | 0.24 | 2,600 | 0.2469 | 702 |
91 | 600026 | 中远海能 | 45,288 | 0.24 | 3,700 | 0.2456 | 577 |
92 | 601319 | 中国人保 | 40,656 | 0.22 | 8,400 | 0.2205 | 456 |
93 | 600536 | 中国软件 | 39,886 | 0.21 | 1,100 | 0.2163 | 480 |
94 | 600141 | 兴发集团 | 36,500 | 0.2 | 2,000 | 0.198 | 285 |
95 | 600754 | 锦江酒店 | 35,880 | 0.19 | 1,200 | 0.1946 | 736 |
96 | 601698 | 中国卫通 | 29,427 | 0.16 | 1,700 | 0.1596 | 208 |
97 | 601958 | 金钼股份 | 23,625 | 0.13 | 2,500 | 0.1281 | 437 |
98 | 601059 | 信达证券 | 14,392 | 0.08 | 800 | 0.0781 | 288 |
99 | 601136 | 首创证券 | 13,568 | 0.07 | 800 | 0.0736 | 188 |