单位(元)国企ETF(510270)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-552,034 |
-227,482 |
-1,274,312 |
-401,910 |
利息收入 |
1,124 |
461 |
861 |
346 |
其中:存款利息收入 |
1,124 |
461 |
861 |
346 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
226,539 |
213,617 |
-322,470 |
-52,677 |
其中:股票投资收益 |
-516,102 |
-96,177 |
-716,415 |
-179,821 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
1,251 |
0 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
742,642 |
309,794 |
392,693 |
127,144 |
公允价值变动收益 |
-779,573 |
-441,445 |
-949,224 |
-349,579 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-123 |
-114 |
-3,479 |
- |
费用 |
158,267 |
80,572 |
103,773 |
50,610 |
管理人报酬 |
101,073 |
51,651 |
58,177 |
28,217 |
托管费 |
20,215 |
10,330 |
11,635 |
5,643 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
36,979 |
18,590 |
33,961 |
16,749 |
利润总额 |
-710,301 |
-308,054 |
-1,378,085 |
-452,520 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-710,301 |
-308,054 |
-1,378,085 |
-452,520 |
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