基金经理:赵建忠
单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国企ETF(510270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,438,880 | -1,004,500 | 602,252 | -757,896 |
基金本期净收益(元) | -526,449 | -307,307 | 243,187 | 163,404 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0818 | -0.066 | 0.0361 | -0.0402 |
期末基金资产净值(元) | 17,349,600 | 18,640,900 | 18,488,100 | 22,923,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.254 | 1.177 | 1.246 | 1.217 |