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国企ETF(510270)  基金公开信息
流水号 126719
基金代码 510270
公告日期 2011-06-07
编号 1
标题 中银基金管理有限公司关于上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金发售的提示公告
信息全文 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2011年6月10日结束发售，现将本基金发售的有关事宜再次提示如下：
一、发售时间安排
本基金采用网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式进行发售，发售期间为2011年5月16日至6月10日。其中，网下现金发售期间为2011年5月16日至2011年6月10日，网上现金认购和网下股票认购发售时间为2011年6月8日至2011年6月10日，共三天。欲认购本基金的投资者可以在上述日期的上海证券交易所的交易时间内，在具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购，在本基金基金份额发售公告以及补充公告中的发售代理机构（详见公告附件）办理网下股票认购和网下现金认购，基金管理人可办理网下现金认购。
二、认购账户
投资者在认购本基金之前，应开立上海证券交易所的A股账户或基金账户，并已在办理本基金发售的证券公司办理了全面指定交易。
如投资者没有上述账户，可在办理本基金发售的证券公司开户并办理指定交易，由于开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
如投资者已开户，但未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，则需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
三、认购方式说明
（一）网下现金认购
认购限额：投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1，000 份或其整数倍，最高不得超过99，999，000 份；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10 万份以上（含10 万份)，超过部分须为1万份的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
（二）网上现金认购（通过上海证券交易所的上网定价发行系统）
1、网上现金发行代码：510273
2、基金简称：国企ETF
3、认购限额：单一账户每笔认购份额需为1，000份或其整数倍，最高不得超过99，999，000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
4、投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结，具体认购手续以各销售网点规定为准。
5、投资者应在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
（三）网下股票认购
1、认购股票范围：上证国有企业100指数成份股和已公告的备选成份股（详见本公告附件“网下股票认购清单”）
2、认购股票数量：单只股票最低1,000股，超过部分需为100股的整数倍。
四、投资者应仔细阅读本基金的发售公告和招募说明书，并可通过以下途径咨询有关详情：
（一）中银基金管理有限公司
客户服务热线：4008885566或021-38834788
公司网站： www.bocim.com
（二）各代销机构客户服务电话和网站，详情请参阅本基金自发售以来的相关公告。
重要提示：
有关本基金发售的具体事宜请详细阅读《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金以1元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资本基金可能遇到指数化投资风险、跟踪误差风险、二级市场折溢价风险、二级市场流动性风险、套利风险等ETF特有风险。本基金属 股票型基金，预期风险与收益高于混合基金、债券基金于货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略跟踪标的指数，是股票基金中风险中等，收益与市场平均水平大致相近的产品。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
中银基金管理有限公司
2011年6月7日
附：
一、本基金网下现金认购和网下股票认购发售代理机构
齐鲁证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国信证券股份有限公司。
二、本基金网上现金认购发售代理机构
本基金网上现金发售机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
三、本基金网下股票认购清单
本基金募集期间，网下股票认购清单如下表表示。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
股票代码 股票名称 股票代码 股票名称
601328 交通银行 600018 上港集团
600000 浦发银行 600029 南方航空
601166 兴业银行 601106 中国一重
600030 中信证券 601666 平煤股份
601088 中国神华 601727 上海电气
601601 中国太保 600583 海油工程
600519 贵州茅台 601607 上海医药
601398 工商银行 600188 兖州煤业
600837 海通证券 601688 华泰证券
600050 中国联通 600150 中国船舶
600585 海螺水泥 600115 东方航空
601939 建设银行 600881 亚泰集团
601668 中国建筑 601808 中海油服
601899 紫金矿业 600497 驰宏锌锗
601857 中国石油 600642 申能股份
601989 中国重工 600005 武钢股份
600900 长江电力 600123 兰花科创
600111 包钢稀土 600999 招商证券
600019 宝钢股份 600832 东方明珠
600028 中国石化 600550 天威保变
600048 保利地产 600320 振华重工
600547 山东黄金 600058 五矿发展
600015 华夏银行 600009 上海机场
600362 江西铜业 601001 大同煤业
600104 上海汽车 600741 华域汽车
601628 中国人寿 600010 包钢股份
601766 中国南车 601998 中信银行
600348 国阳新能 600997 开滦股份
601168 西部矿业 601866 中海集运
600068 葛洲坝 600395 盘江股份
600383 金地集团 600221 海南航空
600739 辽宁成大 601818 光大银行
600795 国电电力 600649 城投控股
601699 潞安环能 600895 张江高科
601299 中国北车 600432 吉恩镍业
601288 农业银行 601158 重庆水务
600489 中金黄金 600879 航天电子
601958 金钼股份 600808 马钢股份
601390 中国中铁 600508 上海能源
601919 中国远洋 600037 歌华有线
600875 东方电气 600096 云天化
601186 中国铁建 600717 天津港
601788 光大证券 600675 中华企业
601009 南京银行 601918 国投新集
600309 烟台万华 600325 华发股份
601600 中国铝业 600269 赣粤高速
601618 中国中冶 600026 中海发展
601111 中国国航 600369 西南证券
601898 中煤能源 601107 四川成渝

基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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