最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通稳健添利债券C(519023) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 117860 | ||||||||
| 基金代码 | 519023 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的“双汇发展”（股票代码000895）因重大事项临时停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定自2011年3月21日起对旗下基金持有“双汇发展”股票的估值价按“双汇发展”停牌前一交易日收盘价格下调10%计算；在“双汇发展”后续停牌期间发生重大事项时，本公司将会及时修订其估值价格；自“双汇发展”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按交易当天收盘价估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2011年3月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |