报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,175.50 | 19,978.52 | 13,619.49 | 7,772.56 | 2,920.48 |
收到的税费返还 | 36.87 | 82.14 | 67.98 | 41.79 | 9.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.05 | 538.56 | 325.52 | 263.07 | 133.01 |
经营活动现金流入小计 | 3,293.42 | 20,599.21 | 14,012.98 | 8,077.41 | 3,062.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,182.01 | 12,451.46 | 9,404.87 | 4,771.58 | 2,398.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,704.08 | 6,319.36 | 4,635.99 | 3,113.71 | 1,725.40 |
支付的各项税费 | 461.13 | 1,912.30 | 1,574.71 | 1,468.33 | 932.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 211.67 | 1,282.63 | 903.39 | 496.33 | 200.34 |
经营活动现金流出小计 | 4,558.90 | 21,965.75 | 16,518.95 | 9,849.94 | 5,256.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,265.48 | -1,366.54 | -2,505.97 | -1,772.53 | -2,193.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 15,192.90 | 13,692.90 | 11,442.90 | 7,292.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.66 | 34.87 | 17.80 | 16.83 | 12.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,502.66 | 15,227.77 | 13,710.71 | 11,459.73 | 7,305.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,824.64 | 20,241.37 | 17,497.16 | 13,808.36 | 6,235.96 |
投资所支付的现金 | 3,400.00 | 13,200.00 | 12,400.00 | 10,400.00 | 5,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,224.64 | 33,441.37 | 29,897.16 | 24,208.36 | 11,835.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,721.98 | -18,213.60 | -16,186.45 | -12,748.63 | -4,530.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,280.68 | 2,045.00 | 1,645.00 | 600.00 | 600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,045.00 | 1,645.00 | -- | 600.00 |
取得借款收到的现金 | 2,324.87 | 7,669.00 | 3,414.48 | 1,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.28 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,605.55 | 9,716.29 | 5,059.48 | 2,100.00 | 600.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,013.45 | 500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.15 | 637.83 | 608.19 | 594.17 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.53 | 233.16 | 15.80 | 5.27 | 5.27 |
筹资活动现金流出小计 | 25.68 | 4,884.45 | 1,123.99 | 599.44 | 5.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,579.87 | 4,831.84 | 3,935.49 | 1,500.56 | 594.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -3.70 | 0.30 | -10.16 | -6.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,407.45 | -14,751.99 | -14,756.63 | -13,030.76 | -6,136.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,153.78 | 26,905.77 | 26,905.77 | 26,905.77 | 26,905.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,746.32 | 12,153.78 | 12,149.14 | 13,875.01 | 20,769.59 |
附注 |
净利润 | -- | 4,275.39 | -- | 2,220.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22.11 | -- | 13.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 793.75 | -- | 355.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 61.01 | -- | 35.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 109.52 | -- | 53.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15.70 | -- | -9.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 63.05 | -- | 18.55 | -- |
投资损失 | -- | -19.17 | -- | -16.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -151.50 | -- | 13.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.32 | -- | -8.62 | -- |
存货的减少 | -- | -6,776.52 | -- | -2,155.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -982.57 | -- | -2,230.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,370.52 | -- | -23.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -47.29 | -- | -18.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,366.54 | -- | -1,772.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,153.78 | -- | 13,875.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,905.77 | -- | 26,905.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,751.99 | -- | -13,030.76 | -- |