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| 凯德石英(835179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,121.16 | 18,235.65 | 13,844.02 | 6,109.40 | 3,175.50 |
| 收到的税费返还 | -- | 62.84 | 56.98 | 56.98 | 36.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.95 | 673.16 | 146.86 | 113.26 | 81.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,171.11 | 18,971.65 | 14,047.86 | 6,279.64 | 3,293.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,608.43 | 6,063.60 | 7,467.76 | 4,244.38 | 2,182.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,785.42 | 7,507.75 | 5,716.97 | 3,982.40 | 1,704.08 |
| 支付的各项税费 | 781.80 | 1,542.88 | 1,355.89 | 1,143.54 | 461.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233.31 | 1,677.21 | 710.77 | 1,076.85 | 211.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,408.97 | 16,791.44 | 15,251.39 | 10,447.17 | 4,558.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -237.86 | 2,180.22 | -1,203.53 | -4,167.53 | -1,265.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | 11,200.00 | 8,100.00 | 5,800.00 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.19 | 9.63 | 7.86 | 2.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.32 | -- | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 290.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 350.00 | 11,516.51 | 8,109.63 | 5,807.89 | 2,502.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,175.13 | 9,825.77 | 7,430.85 | 5,282.67 | 2,824.64 |
| 投资所支付的现金 | 1,880.00 | 11,700.00 | 9,500.00 | 6,900.00 | 3,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 290.00 | 436.68 | 290.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,055.13 | 21,815.77 | 17,367.54 | 12,472.67 | 6,224.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,705.13 | -10,299.26 | -9,257.91 | -6,664.78 | -3,721.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 412.33 | 2,094.82 | 1,860.68 | 1,660.68 | 1,280.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 780.00 | 580.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 8,216.15 | 6,873.41 | 5,646.64 | 2,324.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,912.33 | 10,310.96 | 8,734.09 | 7,307.33 | 3,605.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 240.90 | 3,606.72 | 606.72 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.44 | 977.34 | 872.47 | 801.61 | 15.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.78 | 41.02 | 41.56 | 10.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292.34 | 4,626.84 | 1,520.22 | 843.17 | 25.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,619.99 | 5,684.12 | 7,213.88 | 6,464.15 | 3,579.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -15.97 | -3.79 | -0.46 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -322.94 | -2,450.89 | -3,251.35 | -4,368.62 | -1,407.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,702.89 | 12,153.78 | 12,153.78 | 12,153.78 | 12,153.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,379.94 | 9,702.89 | 8,902.43 | 7,785.15 | 10,746.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,032.78 | -- | 2,420.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 306.81 | -- | 56.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,820.69 | -- | 869.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.52 | -- | 22.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.53 | -- | 56.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.65 | -- | 0.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.41 | -- | -3.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 180.42 | -- | 39.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -15.78 | -- | -6.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -443.19 | -- | -186.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.29 | -- | -17.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,997.61 | -- | 336.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,309.38 | -- | -6,997.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -922.64 | -- | -1,584.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,027.46 | -- | 487.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,180.22 | -- | -4,167.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,702.89 | -- | 7,785.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,153.78 | -- | 12,153.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,450.89 | -- | -4,368.62 | -- |
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