凯德石英

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
凯德石英(835179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,121.1618,235.6513,844.026,109.403,175.50
收到的税费返还--62.8456.9856.9836.87
收到的其他与经营活动有关的现金49.95673.16146.86113.2681.05
经营活动现金流入小计4,171.1118,971.6514,047.866,279.643,293.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,608.436,063.607,467.764,244.382,182.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,785.427,507.755,716.973,982.401,704.08
支付的各项税费781.801,542.881,355.891,143.54461.13
支付的其他与经营活动有关的现金233.311,677.21710.771,076.85211.67
经营活动现金流出小计4,408.9716,791.4415,251.3910,447.174,558.90
经营活动产生的现金流量净额-237.862,180.22-1,203.53-4,167.53-1,265.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.0011,200.008,100.005,800.002,500.00
取得投资收益所收到的现金--17.199.637.862.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.32--0.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--290.00------
投资活动现金流入小计350.0011,516.518,109.635,807.892,502.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,175.139,825.777,430.855,282.672,824.64
投资所支付的现金1,880.0011,700.009,500.006,900.003,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--290.00436.68290.00--
投资活动现金流出小计3,055.1321,815.7717,367.5412,472.676,224.64
投资活动产生的现金流量净额-2,705.13-10,299.26-9,257.91-6,664.78-3,721.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金412.332,094.821,860.681,660.681,280.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00780.00580.00----
取得借款收到的现金2,500.008,216.156,873.415,646.642,324.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,912.3310,310.968,734.097,307.333,605.55
偿还债务支付的现金240.903,606.72606.72----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51.44977.34872.47801.6115.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--42.7841.0241.5610.53
筹资活动现金流出小计292.344,626.841,520.22843.1725.68
筹资活动产生的现金流量净额2,619.995,684.127,213.886,464.153,579.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-15.97-3.79-0.460.14
五、现金及现金等价物净增加额-322.94-2,450.89-3,251.35-4,368.62-1,407.45
加:期初现金及现金等价物余额9,702.8912,153.7812,153.7812,153.7812,153.78
六、期末现金及现金等价物余额9,379.949,702.898,902.437,785.1510,746.32
附注
净利润--4,032.78--2,420.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--306.81--56.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,820.69--869.13--
无形资产摊销--37.52--22.71--
长期待摊费用摊销--128.53--56.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.92------
固定资产报废损失--0.65--0.65--
公允价值变动损失---1.41---3.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--180.42--39.81--
投资损失---15.78---6.45--
递延所得税资产减少---443.19---186.91--
递延所得税负债增加---32.29---17.13--
存货的减少--1,997.61--336.91--
经营性应收项目的减少---7,309.38---6,997.22--
经营性应付项目的增加---922.64---1,584.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,027.46--487.84--
经营活动产生现金流量净额--2,180.22---4,167.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,702.89--7,785.15--
现金的期初余额--12,153.78--12,153.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,450.89---4,368.62--
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