凯德石英

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
凯德石英(835179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,619.497,772.562,920.4814,960.6710,857.16
收到的税费返还67.9841.799.2959.7260.89
收到的其他与经营活动有关的现金325.52263.07133.012,938.612,638.62
经营活动现金流入小计14,012.988,077.413,062.7817,959.0013,556.67
购买商品、接受劳务支付的现金9,404.874,771.582,398.664,701.683,015.54
支付给职工以及为职工支付的现金4,635.993,113.711,725.404,756.573,461.48
支付的各项税费1,574.711,468.33932.121,286.35645.17
支付的其他与经营活动有关的现金903.39496.33200.34867.70369.36
经营活动现金流出小计16,518.959,849.945,256.5311,612.317,491.55
经营活动产生的现金流量净额-2,505.97-1,772.53-2,193.756,346.696,065.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,692.9011,442.907,292.9048,400.0014,100.00
取得投资收益所收到的现金17.8016.8312.6153.4128.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------4.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,710.7111,459.737,305.5148,453.4114,132.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,497.1613,808.366,235.9618,802.7611,864.05
投资所支付的现金12,400.0010,400.005,600.0050,900.0016,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,825.561,825.56
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,897.1624,208.3611,835.9671,528.3230,489.62
投资活动产生的现金流量净额-16,186.45-12,748.63-4,530.45-23,074.91-16,356.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,645.00600.00600.0028,505.0028,505.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,645.00--600.00705.00705.00
取得借款收到的现金3,414.481,500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,059.482,100.00600.0028,505.0028,505.00
偿还债务支付的现金500.00----201.64--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金608.19594.17--0.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.805.275.273,657.242,681.01
筹资活动现金流出小计1,123.99599.445.273,859.462,681.01
筹资活动产生的现金流量净额3,935.491,500.56594.7324,645.5425,823.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.30-10.16-6.7020.7252.02
五、现金及现金等价物净增加额-14,756.63-13,030.76-6,136.187,938.0415,584.25
加:期初现金及现金等价物余额26,905.7726,905.7726,905.7718,967.7318,967.73
六、期末现金及现金等价物余额12,149.1413,875.0120,769.5926,905.7734,551.98
附注
净利润--2,220.49--5,592.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.88--83.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--355.30--611.55--
无形资产摊销--35.50--43.15--
长期待摊费用摊销--53.33--63.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---9.37---11.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18.55---20.14--
投资损失---16.83---34.49--
递延所得税资产减少--13.63---190.96--
递延所得税负债增加---8.62--59.86--
存货的减少---2,155.59---2,224.65--
经营性应收项目的减少---2,230.16---960.35--
经营性应付项目的增加---23.89--3,302.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---18.87---66.19--
经营活动产生现金流量净额---1,772.53--6,346.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,875.01--26,905.77--
现金的期初余额--26,905.77--18,967.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,030.76--7,938.04--
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