凯德石英(835179)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

凯德石英(835179)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	711319	1.0004	18096000	4.14
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	711319	1.0004	18096000	4.14
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	574135	0.8075	14606000	3.47
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	574135	0.8075	14606000	3.47
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	514138	0.7231	13079700	4.78
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	514138	0.7231	13079700	4.78
招商资管北证50成份指数发起C	021691	8125	0.0114	206700	1.21
招商资管北证50成份指数发起A	021690	8125	0.0114	206700	1.21

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1450570	2.0402	26922600	8.57
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1450570	2.0402	26922600	8.57
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1233437	1.7348	22892600	5.76
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	766528	1.0781	14226800	4.16
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	766528	1.0781	14226800	4.16
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	698127	0.9819	12957200	4.03
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	698127	0.9819	12957200	4.03
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	514138	0.7231	9542400	4.23
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	514138	0.7231	9542400	4.23
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.5947	7847320	3.11
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.5947	7847320	3.11
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	380000	0.5345	7052800	5.79
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	380000	0.5345	7052800	5.79
中信建投臻选成长混合发起式C	018789	91000	0.128	1688960	4.42
中信建投臻选成长混合发起式A	018788	91000	0.128	1688960	4.42

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1450570	2.0572	23789300	9.3
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1450570	2.0572	23789300	9.3
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1233437	1.7493	20228400	6.25
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1065391	1.511	17472400	3.73
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1065391	1.511	17472400	3.73
广发成长领航一年持有混合C	016244	818496	1.1608	13423300	4.23
广发成长领航一年持有混合A	016243	818496	1.1608	13423300	4.23

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