凯德石英(835179)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

凯德石英(835179)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1970113	2.7449	37451800	8.74
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1970113	2.7449	37451800	8.74
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1095917	1.5269	20833400	6.91
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1095917	1.5269	20833400	6.91
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	691150	0.963	13138800	3.25
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	589686	0.8216	11209900	3.16
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	589686	0.8216	11209900	3.16
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	553020	0.7705	10512900	2.63
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	553020	0.7705	10512900	2.63
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	0.6966	9505000	3.93
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	0.6966	9505000	3.93
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.5891	8037580	2.3
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.5891	8037580	2.3
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	300041	0.418	5703780	2.32
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	300041	0.418	5703780	2.32

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1970113	4.4867	45391400	9.69
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1970113	4.4867	45391400	9.69
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1095917	2.4958	25249900	7.36
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1095917	2.4958	25249900	7.36
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	693285	1.5789	15973300	4.26
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	693285	1.5789	15973300	4.26
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	666199	1.5172	15349200	3.62
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	666199	1.5172	15349200	3.62
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	553020	1.2594	12741600	2.91
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	553020	1.2594	12741600	2.91
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	1.1387	11520000	4.53
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	1.1387	11520000	4.53
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.9629	9741500	2.57
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.9629	9741500	2.57
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	300041	0.6833	6912940	2.62

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