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| 凯德石英(835179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,387.79 | 9,710.73 | 9,339.41 | 8,222.14 | 10,963.99 |
| 交易性金融资产 | 1,534.33 | -- | 904.35 | 1,101.61 | 901.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,206.72 | 16,208.22 | 16,606.29 | 16,598.89 | 14,768.36 |
| 应收票据 | 7,277.93 | 8,280.37 | 7,937.84 | 8,392.32 | 5,160.66 |
| 应收账款 | 10,928.79 | 7,927.85 | 8,668.46 | 8,206.57 | 9,607.70 |
| 应收款项融资 | 3,414.47 | 1,889.33 | 1,383.35 | 944.89 | 239.02 |
| 预付款项 | 267.34 | 1,091.64 | 1,136.66 | 1,269.00 | 1,362.85 |
| 其他应收款(合计) | 34.34 | 28.78 | 24.26 | 89.82 | 17.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 28.78 | -- | 89.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,769.88 | 11,203.92 | 12,452.78 | 13,141.04 | 12,534.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,293.68 | 3,211.01 | 3,137.39 | 3,168.67 | 3,209.48 |
| 流动资产合计 | 46,908.55 | 43,343.64 | 44,984.49 | 44,536.04 | 43,997.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,974.00 | 4,810.64 | 9,358.34 | 7,075.30 | 29,285.28 |
| 在建工程 | -- | 4,317.23 | -- | 6,170.36 | -- |
| 工程物资 | -- | 493.41 | -- | 904.94 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,863.48 | 47,416.25 | 41,798.00 | 42,452.75 | 17,891.87 |
| 固定资产净额 | -- | 47,416.25 | -- | 42,452.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 110.88 | 139.48 | 160.59 | 194.40 | 182.36 |
| 无形资产 | 1,442.80 | 1,454.08 | 1,465.44 | 1,476.80 | 1,488.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,190.27 | 2,190.27 | 2,190.27 | 2,190.27 | 2,190.27 |
| 长期待摊费用 | 776.97 | 797.49 | 811.20 | 758.07 | 713.72 |
| 递延所得税资产 | 919.06 | 834.39 | 537.33 | 578.11 | 523.77 |
| 其他非流动资产 | 178.40 | 184.36 | 1,186.76 | 962.02 | 1,365.04 |
| 非流动资产合计 | 57,455.86 | 57,826.95 | 57,507.92 | 55,687.72 | 53,640.45 |
| 资产总计 | 104,364.41 | 101,170.59 | 102,492.42 | 100,223.77 | 97,637.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,807.88 | 1,785.67 | 4,247.06 | 4,832.72 | 3,428.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,836.82 | 7,225.77 | 8,151.38 | 8,734.72 | 8,211.43 |
| 应付票据 | 7.54 | 7.54 | 449.40 | 938.34 | 706.30 |
| 应付账款 | 6,829.28 | 7,218.23 | 7,701.98 | 7,796.38 | 7,505.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 834.33 | 775.11 | 549.46 | 417.53 | 779.90 |
| 应交税费 | 948.89 | 589.41 | 303.68 | 204.22 | 394.22 |
| 其他应付款(合计) | 4,035.73 | 3,835.43 | 3,724.96 | 4,215.80 | 4,136.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,835.43 | -- | 4,215.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 387.55 | 436.56 | 338.49 | 145.81 | 10.35 |
| 其他流动负债 | 699.59 | 1,088.86 | 1,727.31 | 512.95 | 1,056.00 |
| 流动负债合计 | 17,690.40 | 15,898.83 | 19,319.00 | 19,256.88 | 18,450.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,838.76 | 4,031.21 | 3,218.80 | 2,657.51 | 1,770.98 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20.65 | 24.69 | 23.58 | 13.03 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 19.41 | 21.82 | 28.43 | 36.98 | 45.11 |
| 长期递延收益 | 1,398.67 | 1,441.59 | 1,003.17 | 1,032.77 | 1,062.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,277.49 | 5,519.30 | 4,273.98 | 3,740.28 | 2,878.45 |
| 负债合计 | 22,967.89 | 21,418.13 | 23,592.98 | 22,997.17 | 21,328.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 资本公积 | 39,921.65 | 39,984.31 | 39,727.44 | 39,470.58 | 39,219.96 |
| 减：库存股 | 1,530.16 | 1,773.85 | 1,773.85 | 1,773.85 | 1,773.85 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,603.86 | 2,603.86 | 2,385.48 | 2,385.48 | 2,385.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,808.53 | 24,810.83 | 24,687.31 | 23,709.80 | 23,640.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,303.88 | 73,125.15 | 72,526.39 | 71,292.02 | 70,971.99 |
| 少数股东权益 | 7,092.64 | 6,627.31 | 6,373.05 | 5,934.58 | 5,336.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,396.52 | 79,752.46 | 78,899.44 | 77,226.60 | 76,308.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,364.41 | 101,170.59 | 102,492.42 | 100,223.77 | 97,637.76 |
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