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正元地信(688509) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,606.54 | 104,114.33 | 58,827.50 | 35,470.54 | 27,731.97 |
收到的税费返还 | 156.23 | 80.11 | 73.89 | 80.11 | 73.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.73 | 11,960.77 | 3,052.69 | 2,470.45 | 6,561.55 |
经营活动现金流入小计 | 24,162.51 | 116,155.20 | 61,954.08 | 38,021.09 | 34,367.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,980.20 | 53,987.75 | 38,426.03 | 26,850.88 | 18,947.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,266.89 | 35,151.30 | 24,296.94 | 16,711.06 | 9,634.67 |
支付的各项税费 | 1,836.86 | 5,005.85 | 3,668.02 | 3,103.62 | 1,288.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,970.40 | 20,492.69 | 11,163.07 | 4,618.93 | 11,159.21 |
经营活动现金流出小计 | 36,054.35 | 114,637.59 | 77,554.06 | 51,284.49 | 41,030.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,891.84 | 1,517.61 | -15,599.98 | -13,263.40 | -6,663.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.94 | 7.12 | 3.79 | 4.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,033.84 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,041.79 | 7.12 | 3.79 | 4.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221.35 | 1,783.68 | 1,181.72 | 1,065.95 | 413.33 |
投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 221.35 | 2,183.68 | 1,581.72 | 1,465.95 | 413.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221.35 | 1,858.11 | -1,574.60 | -1,462.16 | -408.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 52,595.00 | 32,545.00 | 29,295.00 | 17,195.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 52,595.00 | 32,545.00 | 29,295.00 | 17,195.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 54,487.59 | 33,673.05 | 19,433.48 | 13,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 550.62 | 4,264.77 | 2,712.74 | 1,283.77 | 592.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,020.88 | 222.52 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.00 | 446.26 | 410.26 | 120.46 | 120.46 |
筹资活动现金流出小计 | 6,586.62 | 59,198.62 | 36,796.05 | 20,837.71 | 14,413.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,413.38 | -6,603.62 | -4,251.05 | 8,457.29 | 2,781.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,699.81 | -3,227.90 | -21,425.63 | -6,268.27 | -4,290.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,440.82 | 48,668.72 | 48,668.72 | 48,668.72 | 48,668.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,741.01 | 45,440.82 | 27,243.09 | 42,400.45 | 44,378.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,731.07 | -- | -1,456.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,627.87 | -- | 1,732.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,862.72 | -- | 1,467.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 634.55 | -- | 309.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 301.56 | -- | 153.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.78 | -- | -2.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.91 | -- | 36.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,743.04 | -- | 1,413.69 | -- |
投资损失 | -- | -14.41 | -- | -61.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,383.48 | -- | -717.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -169.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -632.53 | -- | -4,276.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,884.69 | -- | -12,570.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,136.21 | -- | -146.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,517.61 | -- | -13,263.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,440.82 | -- | 42,400.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,668.72 | -- | 48,668.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,227.90 | -- | -6,268.27 | -- |
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