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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
正元地信(688509) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,310.09 | 46,013.25 | 28,398.73 | 43,789.03 | 45,445.16 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 48,402.36 | 51,534.93 | 56,375.54 | 58,849.70 | 62,091.16 |
应收票据 | 362.92 | 202.37 | 380.71 | 736.54 | 1,045.47 |
应收账款 | 48,039.44 | 51,332.56 | 55,994.83 | 58,113.16 | 61,045.69 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,116.60 | 1,455.55 | 3,042.64 | 2,527.31 | 2,007.69 |
其他应收款(合计) | 13,861.98 | 12,521.38 | 16,215.46 | 16,087.60 | 17,004.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12,521.38 | -- | 16,087.60 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,794.18 | 1,221.94 | 5,682.47 | 5,008.82 | 2,852.09 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8,207.02 | 8,235.40 | 6,371.67 | 6,369.96 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,296.50 | 1,354.08 | 1,512.99 | 1,408.85 | 1,634.85 |
流动资产合计 | 271,509.18 | 279,129.22 | 290,887.66 | 311,674.58 | 293,181.44 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8,169.67 | 8,137.61 | 8,699.33 | 9,633.36 | 59,603.67 |
长期股权投资 | 707.08 | 724.00 | 703.87 | 712.51 | 242.37 |
投资性房地产 | 4,022.32 | 4,065.35 | 4,108.37 | 4,151.40 | 4,194.43 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 14,392.51 | 15,007.62 | 15,144.87 | 15,613.93 | 16,189.79 |
固定资产净额 | -- | 15,007.62 | -- | 15,613.93 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,564.33 | 47.89 | 297.01 | 603.52 | 910.02 |
无形资产 | 2,288.24 | 2,288.23 | 3,620.93 | 3,771.15 | 3,968.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,462.86 | 1,531.06 | 1,614.67 | 1,693.33 | 1,753.36 |
递延所得税资产 | 12,321.01 | 12,155.15 | 12,313.91 | 12,248.89 | 11,761.90 |
其他非流动资产 | 36,663.64 | 36,362.30 | 42,429.59 | 44,260.29 | -- |
非流动资产合计 | 81,591.67 | 80,319.20 | 88,932.56 | 92,688.37 | 98,624.53 |
资产总计 | 353,100.85 | 359,448.43 | 379,820.22 | 404,362.95 | 391,805.97 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,668.84 | 46,826.00 | 45,880.63 | 56,870.79 | 49,327.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 65,925.34 | 73,420.61 | 83,854.99 | 90,885.95 | 86,725.56 |
应付票据 | 2,124.32 | 2,657.79 | 2,055.10 | 3,032.17 | 3,271.35 |
应付账款 | 63,801.03 | 70,762.82 | 81,799.89 | 87,853.78 | 83,454.21 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,616.87 | 18,619.53 | 22,318.86 | 21,849.51 | 19,908.16 |
应交税费 | 18,967.91 | 20,046.21 | 20,916.89 | 21,971.65 | 21,846.90 |
其他应付款(合计) | 11,039.87 | 15,371.72 | 12,789.30 | 14,082.87 | 13,506.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 22.43 | 22.43 | 357.93 | 357.93 | 353.33 |
其他应付款 | -- | 15,349.29 | -- | 13,724.94 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,020.20 | 3,037.08 | 2,133.47 | 2,491.52 | 3,891.03 |
其他流动负债 | 209.11 | 235.10 | 65.72 | 417.49 | 448.15 |
流动负债合计 | 174,011.60 | 178,827.77 | 191,560.83 | 210,859.48 | 197,773.94 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,004.88 | 19,004.88 | 21,986.11 | 21,986.11 | 21,986.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,557.86 | 11.01 | 15.50 | 20.20 | 30.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.18 | 7.18 | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 205.53 | 274.05 | 342.56 | 411.07 | 479.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20,775.45 | 19,297.12 | 22,344.16 | 22,417.37 | 22,496.48 |
负债合计 | 194,787.05 | 198,124.89 | 213,904.99 | 233,276.85 | 220,270.43 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 |
资本公积 | 35,099.47 | 35,099.47 | 35,099.47 | 35,099.47 | 35,099.47 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 278.93 | 336.48 | 562.17 | 596.95 | 652.78 |
盈余公积 | 1,259.10 | 1,259.10 | 1,258.36 | 1,258.36 | 1,258.36 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 30,969.71 | 34,153.50 | 31,582.24 | 36,222.05 | 36,857.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 144,607.22 | 147,848.55 | 145,502.23 | 150,176.83 | 150,868.53 |
少数股东权益 | 13,706.58 | 13,474.99 | 20,412.99 | 20,909.27 | 20,667.01 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 158,313.80 | 161,323.54 | 165,915.23 | 171,086.10 | 171,535.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,100.85 | 359,448.43 | 379,820.22 | 404,362.95 | 391,805.97 |
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