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| 传音控股(688036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,376,503.65 | 6,781,440.01 | 5,476,881.07 | 3,560,847.99 | 1,818,295.73 |
| 收到的税费返还 | 201,877.38 | 578,931.16 | 463,231.37 | 311,006.99 | 163,521.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,371.65 | 267,045.14 | 236,486.64 | 216,162.70 | 43,756.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,593,752.68 | 7,627,416.30 | 6,176,599.08 | 4,088,017.69 | 2,025,573.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,402,645.40 | 6,117,158.90 | 5,121,427.14 | 3,519,480.11 | 1,725,210.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,699.42 | 434,621.27 | 337,917.94 | 253,997.34 | 114,998.83 |
| 支付的各项税费 | 60,615.22 | 216,353.75 | 178,251.25 | 131,736.75 | 85,087.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,845.06 | 574,504.10 | 414,883.42 | 321,990.62 | 111,104.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,667,805.10 | 7,342,638.02 | 6,052,479.75 | 4,227,204.83 | 2,036,400.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,052.42 | 284,778.28 | 124,119.34 | -139,187.14 | -10,827.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 838,766.35 | 1,939,012.99 | 1,211,422.07 | 947,108.57 | 122,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,183.43 | 60,543.24 | 36,259.29 | 24,920.00 | 3,824.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.53 | 758.53 | 45.92 | 35.23 | 23.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25,570.17 | 19,630.61 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,140.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 861,108.30 | 2,025,884.94 | 1,267,357.89 | 972,063.81 | 125,848.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,805.41 | 64,019.16 | 44,139.34 | 34,103.88 | 25,209.68 |
| 投资所支付的现金 | 517,000.00 | 1,867,632.61 | 1,054,866.05 | 772,857.35 | 362,857.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,730.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 546,805.41 | 1,947,381.77 | 1,099,005.39 | 806,961.23 | 388,067.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 314,302.90 | 78,503.16 | 168,352.50 | 165,102.58 | -262,218.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35,148.57 | 34,649.94 | 1,012.59 | 1,012.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,511.22 | 1,012.59 | 1,012.59 | 1,012.59 |
| 取得借款收到的现金 | 105,362.00 | 305,560.00 | 211,020.52 | 140,520.52 | 112,932.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,362.00 | 340,708.57 | 245,670.46 | 141,533.11 | 113,945.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,902.30 | 237,071.51 | 166,620.52 | 96,620.52 | 53,885.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 838.60 | 422,951.88 | 250,420.16 | 244,693.97 | 989.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,307.58 | 3,045.04 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,244.19 | 9,677.59 | 6,827.62 | 4,457.34 | 2,395.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,985.09 | 669,700.98 | 423,868.30 | 345,771.83 | 57,270.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,623.09 | -328,992.41 | -178,197.84 | -204,238.72 | 56,675.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,094.90 | -6,190.94 | -13,752.56 | 5,082.81 | 783.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,722.29 | 28,098.10 | 100,521.44 | -173,240.47 | -215,586.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,131,009.31 | 1,102,911.21 | 1,102,911.21 | 1,102,911.21 | 1,102,911.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,369,731.60 | 1,131,009.31 | 1,203,432.65 | 929,670.74 | 887,324.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 559,732.68 | -- | 286,444.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,320.70 | -- | 23,830.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,825.58 | -- | 12,717.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,766.11 | -- | 1,863.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,887.52 | -- | 1,250.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 198.83 | -- | 92.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 89.53 | -- | 105.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15,672.39 | -- | 7,576.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,733.49 | -- | 4,851.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -79,581.56 | -- | -32,910.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,432.77 | -- | -11,736.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,764.44 | -- | -771.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 109,302.98 | -- | -144,530.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -241,359.22 | -- | 5,641.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -215,608.19 | -- | -320,883.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 38,215.75 | -- | 24,342.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 284,778.28 | -- | -139,187.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,131,009.31 | -- | 929,670.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,102,911.21 | -- | 1,102,911.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,098.10 | -- | -173,240.47 | -- |
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