传音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
传音控股(688036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,353,317.084,431,715.282,577,811.86994,599.394,818,725.50
收到的税费返还606,254.79406,506.65205,171.6182,305.64545,112.70
收到的其他与经营活动有关的现金128,281.40101,765.4479,802.2358,115.66129,261.03
经营活动现金流入小计7,087,853.274,939,987.372,862,785.701,135,020.695,493,099.23
购买商品、接受劳务支付的现金4,753,875.972,969,954.411,633,922.18699,676.624,341,751.60
支付给职工以及为职工支付的现金351,699.60284,001.93200,593.7994,379.01364,228.28
支付的各项税费202,975.44159,656.5898,670.1840,982.67142,981.60
支付的其他与经营活动有关的现金590,296.15387,579.86233,695.71100,625.57446,199.43
经营活动现金流出小计5,898,847.163,801,192.782,166,881.86935,663.885,295,160.91
经营活动产生的现金流量净额1,189,006.101,138,794.60695,903.84199,356.81197,938.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金966,039.69518,643.39498,304.90243,277.901,199,389.92
取得投资收益所收到的现金26,341.2136,274.6236,090.9526,177.1814,634.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,924.291,044.23278.17206.60382.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计994,305.18555,962.24534,674.02269,661.681,214,407.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,258.7552,911.4934,121.0121,774.7384,009.53
投资所支付的现金1,525,071.72950,014.24770,851.24407,665.431,333,623.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金391.07--------
投资活动现金流出小计1,607,721.551,002,925.74804,972.25429,440.161,417,633.30
投资活动产生的现金流量净额-613,416.36-446,963.49-270,298.24-159,778.48-203,226.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,958.856,448.45761.40512.596,909.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,960.39449.51449.51512.591,319.26
取得借款收到的现金225,000.00225,000.00155,000.00100,000.00247,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金83.48235.25----53.20
筹资活动现金流入小计236,042.33231,683.71155,761.40100,512.59253,962.21
偿还债务支付的现金172,100.00122,000.0090,000.00--201,572.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金393,673.52149,755.75147,994.60510.54123,517.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,300.253.91----714.46
支付其他与筹资活动有关的现金9,241.215,009.163,487.411,501.7910,340.70
筹资活动现金流出小计575,014.73276,764.91241,482.012,012.33335,429.89
筹资活动产生的现金流量净额-338,972.40-45,081.21-85,720.6198,500.26-81,467.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,655.16-1,804.203,171.14-8,696.8413,409.56
五、现金及现金等价物净增加额238,272.50644,945.70343,056.12129,381.75-73,346.00
加:期初现金及现金等价物余额864,638.71864,638.71864,638.71864,638.71937,984.71
六、期末现金及现金等价物余额1,102,911.211,509,584.411,207,694.83994,020.46864,638.71
附注
净利润558,706.47--210,433.60--246,684.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备30,722.51--20,617.43--24,503.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,777.15--6,705.79--12,521.46
无形资产摊销3,398.72--1,413.49--2,363.15
长期待摊费用摊销2,171.34--1,033.92--1,865.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.57---13.19--18.66
固定资产报废损失63.70--42.75--28.63
公允价值变动损失6,815.85--9,435.99--7,070.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,297.75--2,492.82---2,441.03
投资损失-19,482.94---29,710.54--8,455.28
递延所得税资产减少-7,244.63---14,410.37---5,318.06
递延所得税负债增加-7,190.40--2,589.91---1,030.82
存货的减少-458,705.19---90,316.06--129,994.20
经营性应收项目的减少-218,838.68---99,009.16--23,700.13
经营性应付项目的增加1,233,897.73--658,827.65---281,924.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他32,421.59--13,676.81--21,536.19
经营活动产生现金流量净额1,189,006.10--695,903.84--197,938.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,102,911.21--1,207,694.83--864,638.71
现金的期初余额864,638.71--864,638.71--937,984.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额238,272.50--343,056.12---73,346.00
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