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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 |
传音控股(688036) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,648,781.98 | 1,494,225.38 | 666,767.19 | 2,558,840.04 | 1,788,461.92 |
收到的税费返还 | 226,411.35 | 140,342.80 | 72,251.04 | 263,375.58 | 183,184.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,031.85 | 62,109.46 | 52,313.81 | 42,935.96 | 37,549.53 |
经营活动现金流入小计 | 3,004,225.18 | 1,696,677.65 | 791,332.05 | 2,865,151.57 | 2,009,196.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,126,461.46 | 1,323,974.49 | 667,427.94 | 1,920,978.70 | 1,397,707.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,274.38 | 122,839.81 | 84,437.06 | 193,976.59 | 151,088.72 |
支付的各项税费 | 82,151.22 | 51,563.53 | 35,581.54 | 61,210.85 | 46,374.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 330,415.16 | 244,076.54 | 98,768.41 | 284,933.53 | 180,770.83 |
经营活动现金流出小计 | 2,721,302.23 | 1,742,454.38 | 886,214.95 | 2,461,099.68 | 1,775,940.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,922.95 | -45,776.73 | -94,882.89 | 404,051.89 | 233,255.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 610,432.75 | 466,432.75 | 254,633.00 | 442,624.00 | 94,845.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,204.99 | 6,175.79 | 1,529.10 | 4,836.62 | 2,550.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.29 | 172.92 | 58.55 | 270.79 | 268.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,511.66 | 7,512.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 256.63 | 256.63 | -- | 2,125.84 | 2,125.84 |
投资活动现金流入小计 | 619,099.66 | 473,038.10 | 256,220.65 | 457,368.91 | 107,301.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,702.69 | 14,706.47 | 7,732.35 | 41,781.94 | 26,731.71 |
投资所支付的现金 | 599,482.01 | 479,857.38 | 335,517.80 | 702,529.14 | 163,261.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 356.63 | -- |
投资活动现金流出小计 | 621,184.70 | 494,563.85 | 343,250.16 | 744,667.72 | 189,992.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,085.05 | -21,525.75 | -87,029.51 | -287,298.81 | -82,690.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 270,166.80 | 270,166.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74,248.65 | 67,984.19 | 744.85 | 15,632.32 | 8,177.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,769.55 | 133.98 | -- | 4,124.23 | 4,122.97 |
筹资活动现金流入小计 | 77,018.20 | 68,118.17 | 744.85 | 289,923.34 | 282,466.83 |
偿还债务支付的现金 | 12,119.95 | -- | -- | 8,326.52 | 3,983.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,173.10 | 54,905.64 | -- | 21,881.92 | 21,926.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3.75 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,944.10 | 136.80 |
筹资活动现金流出小计 | 67,293.05 | 54,905.64 | -- | 33,152.54 | 26,047.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,725.16 | 13,212.53 | 744.85 | 256,770.80 | 256,419.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,586.62 | -7,515.94 | 3,675.82 | 3,039.58 | 3,962.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 280,976.44 | -61,605.90 | -177,491.73 | 376,563.46 | 410,945.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 725,539.01 | 725,539.01 | 725,539.01 | 348,975.55 | 348,975.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,006,515.45 | 663,933.11 | 548,047.28 | 725,539.01 | 759,921.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 109,377.29 | -- | 179,660.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,867.73 | -- | 17,568.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,472.56 | -- | 7,838.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,253.18 | -- | 2,202.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 994.40 | -- | 1,852.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.27 | -- | 14.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.37 | -- | 34.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,634.91 | -- | -33,912.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,109.93 | -- | 1,045.74 | -- |
投资损失 | -- | 1,773.65 | -- | 29,682.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,997.84 | -- | -1,933.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 361.26 | -- | 148.31 | -- |
存货的减少 | -- | -148,405.91 | -- | -74,809.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,848.83 | -- | -56,695.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,028.38 | -- | 331,356.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,698.24 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -45,776.73 | -- | 404,051.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 663,933.11 | -- | 725,539.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 725,539.01 | -- | 348,975.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,605.90 | -- | 376,563.46 | -- |
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