传音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
传音控股(688036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,648,781.981,494,225.38666,767.192,558,840.041,788,461.92
收到的税费返还226,411.35140,342.8072,251.04263,375.58183,184.68
收到的其他与经营活动有关的现金129,031.8562,109.4652,313.8142,935.9637,549.53
经营活动现金流入小计3,004,225.181,696,677.65791,332.052,865,151.572,009,196.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,126,461.461,323,974.49667,427.941,920,978.701,397,707.19
支付给职工以及为职工支付的现金182,274.38122,839.8184,437.06193,976.59151,088.72
支付的各项税费82,151.2251,563.5335,581.5461,210.8546,374.18
支付的其他与经营活动有关的现金330,415.16244,076.5498,768.41284,933.53180,770.83
经营活动现金流出小计2,721,302.231,742,454.38886,214.952,461,099.681,775,940.93
经营活动产生的现金流量净额282,922.95-45,776.73-94,882.89404,051.89233,255.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金610,432.75466,432.75254,633.00442,624.0094,845.00
取得投资收益所收到的现金8,204.996,175.791,529.104,836.622,550.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.29172.9258.55270.79268.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,511.667,512.00
收到的其他与投资活动有关的现金256.63256.63--2,125.842,125.84
投资活动现金流入小计619,099.66473,038.10256,220.65457,368.91107,301.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,702.6914,706.477,732.3541,781.9426,731.71
投资所支付的现金599,482.01479,857.38335,517.80702,529.14163,261.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------356.63--
投资活动现金流出小计621,184.70494,563.85343,250.16744,667.72189,992.74
投资活动产生的现金流量净额-2,085.05-21,525.75-87,029.51-287,298.81-82,690.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------270,166.80270,166.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,248.6567,984.19744.8515,632.328,177.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,769.55133.98--4,124.234,122.97
筹资活动现金流入小计77,018.2068,118.17744.85289,923.34282,466.83
偿还债务支付的现金12,119.95----8,326.523,983.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,173.1054,905.64--21,881.9221,926.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3.75--
支付其他与筹资活动有关的现金------2,944.10136.80
筹资活动现金流出小计67,293.0554,905.64--33,152.5426,047.24
筹资活动产生的现金流量净额9,725.1613,212.53744.85256,770.80256,419.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,586.62-7,515.943,675.823,039.583,962.00
五、现金及现金等价物净增加额280,976.44-61,605.90-177,491.73376,563.46410,945.89
加:期初现金及现金等价物余额725,539.01725,539.01725,539.01348,975.55348,975.55
六、期末现金及现金等价物余额1,006,515.45663,933.11548,047.28725,539.01759,921.44
附注
净利润--109,377.29--179,660.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,867.73--17,568.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,472.56--7,838.28--
无形资产摊销--1,253.18--2,202.90--
长期待摊费用摊销--994.40--1,852.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.27--14.65--
固定资产报废损失--8.37--34.23--
公允价值变动损失---1,634.91---33,912.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,109.93--1,045.74--
投资损失--1,773.65--29,682.29--
递延所得税资产减少---2,997.84---1,933.70--
递延所得税负债增加--361.26--148.31--
存货的减少---148,405.91---74,809.78--
经营性应收项目的减少---57,848.83---56,695.92--
经营性应付项目的增加--13,028.38--331,356.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,698.24------
经营活动产生现金流量净额---45,776.73--404,051.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--663,933.11--725,539.01--
现金的期初余额--725,539.01--348,975.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,605.90--376,563.46--
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