传音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
传音控股(688036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金666,767.192,558,840.041,788,461.921,103,867.22--
收到的税费返还72,251.04263,375.58183,184.68116,950.34--
收到的其他与经营活动有关的现金52,313.8142,935.9637,549.5326,905.02--
经营活动现金流入小计791,332.052,865,151.572,009,196.141,247,722.58--
购买商品、接受劳务支付的现金667,427.941,920,978.701,397,707.19871,849.24--
支付给职工以及为职工支付的现金84,437.06193,976.59151,088.72106,533.70--
支付的各项税费35,581.5461,210.8546,374.1832,994.75--
支付的其他与经营活动有关的现金98,768.41284,933.53180,770.83152,140.04--
经营活动现金流出小计886,214.952,461,099.681,775,940.931,163,517.73--
经营活动产生的现金流量净额-94,882.89404,051.89233,255.2184,204.85-12,126.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金254,633.00442,624.0094,845.0094,845.00--
取得投资收益所收到的现金1,529.104,836.622,550.592,008.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.55270.79268.40202.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,511.667,512.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--2,125.842,125.842,125.84--
投资活动现金流入小计256,220.65457,368.91107,301.8399,181.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,732.3541,781.9426,731.7113,661.45--
投资所支付的现金335,517.80702,529.14163,261.03157,100.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--356.63------
投资活动现金流出小计343,250.16744,667.72189,992.74170,761.80--
投资活动产生的现金流量净额-87,029.51-287,298.81-82,690.91-71,580.36-25,051.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--270,166.80270,166.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金744.8515,632.328,177.061,912.26--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,124.234,122.972,748.03--
筹资活动现金流入小计744.85289,923.34282,466.834,660.29--
偿还债务支付的现金--8,326.523,983.802,071.55--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--21,881.9221,926.6421,717.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3.75------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,944.10136.80----
筹资活动现金流出小计--33,152.5426,047.2423,788.88--
筹资活动产生的现金流量净额744.85256,770.80256,419.59-19,128.60-20,759.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,675.823,039.583,962.002,519.18-2,871.28
五、现金及现金等价物净增加额-177,491.73376,563.46410,945.89-3,984.93-60,808.70
加:期初现金及现金等价物余额725,539.01348,975.55348,975.55348,975.55--
六、期末现金及现金等价物余额548,047.28725,539.01759,921.44344,990.62--
附注
净利润--179,660.10--81,695.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,568.72--9,053.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,838.28--3,454.00--
无形资产摊销--2,202.90--1,039.46--
长期待摊费用摊销--1,852.04--771.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.65---2.86--
固定资产报废损失--34.23--25.18--
公允价值变动损失---33,912.69---33,264.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,045.74---3,920.05--
投资损失--29,682.29--33,102.05--
递延所得税资产减少---1,933.70--2,116.40--
递延所得税负债增加--148.31--29.20--
存货的减少---74,809.78--26,288.14--
经营性应收项目的减少---56,695.92---30,498.68--
经营性应付项目的增加--331,356.71---5,683.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--404,051.89--84,204.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--725,539.01--344,990.62--
现金的期初余额--348,975.55--348,975.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--376,563.46---3,984.93--
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