传音控股

- 688036

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
传音控股(688036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,376,503.656,781,440.015,476,881.073,560,847.991,818,295.73
收到的税费返还201,877.38578,931.16463,231.37311,006.99163,521.65
收到的其他与经营活动有关的现金15,371.65267,045.14236,486.64216,162.7043,756.11
经营活动现金流入小计1,593,752.687,627,416.306,176,599.084,088,017.692,025,573.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,402,645.406,117,158.905,121,427.143,519,480.111,725,210.37
支付给职工以及为职工支付的现金116,699.42434,621.27337,917.94253,997.34114,998.83
支付的各项税费60,615.22216,353.75178,251.25131,736.7585,087.36
支付的其他与经营活动有关的现金87,845.06574,504.10414,883.42321,990.62111,104.07
经营活动现金流出小计1,667,805.107,342,638.026,052,479.754,227,204.832,036,400.62
经营活动产生的现金流量净额-74,052.42284,778.28124,119.34-139,187.14-10,827.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金838,766.351,939,012.991,211,422.07947,108.57122,000.00
取得投资收益所收到的现金12,183.4360,543.2436,259.2924,920.003,824.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.53758.5345.9235.2323.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25,570.1719,630.61----
收到的其他与投资活动有关的现金10,140.00--------
投资活动现金流入小计861,108.302,025,884.941,267,357.89972,063.81125,848.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,805.4164,019.1644,139.3434,103.8825,209.68
投资所支付的现金517,000.001,867,632.611,054,866.05772,857.35362,857.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15,730.00------
投资活动现金流出小计546,805.411,947,381.771,099,005.39806,961.23388,067.03
投资活动产生的现金流量净额314,302.9078,503.16168,352.50165,102.58-262,218.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35,148.5734,649.941,012.591,012.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,511.221,012.591,012.591,012.59
取得借款收到的现金105,362.00305,560.00211,020.52140,520.52112,932.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计105,362.00340,708.57245,670.46141,533.11113,945.51
偿还债务支付的现金103,902.30237,071.51166,620.5296,620.5253,885.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金838.60422,951.88250,420.16244,693.97989.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,307.583,045.04----
支付其他与筹资活动有关的现金3,244.199,677.596,827.624,457.342,395.92
筹资活动现金流出小计107,985.09669,700.98423,868.30345,771.8357,270.19
筹资活动产生的现金流量净额-2,623.09-328,992.41-178,197.84-204,238.7256,675.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,094.90-6,190.94-13,752.565,082.81783.99
五、现金及现金等价物净增加额238,722.2928,098.10100,521.44-173,240.47-215,586.80
加:期初现金及现金等价物余额1,131,009.311,102,911.211,102,911.211,102,911.211,102,911.21
六、期末现金及现金等价物余额1,369,731.601,131,009.311,203,432.65929,670.74887,324.41
附注
净利润--559,732.68--286,444.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,320.70--23,830.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,825.58--12,717.70--
无形资产摊销--3,766.11--1,863.43--
长期待摊费用摊销--3,887.52--1,250.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--198.83--92.49--
固定资产报废损失--89.53--105.55--
公允价值变动损失--15,672.39--7,576.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,733.49--4,851.08--
投资损失---79,581.56---32,910.12--
递延所得税资产减少--9,432.77---11,736.21--
递延所得税负债增加--3,764.44---771.47--
存货的减少--109,302.98---144,530.80--
经营性应收项目的减少---241,359.22--5,641.53--
经营性应付项目的增加---215,608.19---320,883.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--38,215.75--24,342.24--
经营活动产生现金流量净额--284,778.28---139,187.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,131,009.31--929,670.74--
现金的期初余额--1,102,911.21--1,102,911.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,098.10---173,240.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶