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| 传音控股(688036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,563,795.18 | 1,600,540.74 | 1,456,234.30 | 1,221,616.91 | 1,301,738.90 |
| 交易性金融资产 | 956,271.70 | 650,561.85 | 940,970.39 | 1,259,912.31 | 1,190,174.38 |
| 衍生金融资产 | 305.27 | 1,865.20 | 9.17 | 10.44 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 459,600.24 | 386,280.83 | 358,880.03 | 337,653.72 | 280,275.58 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 459,600.24 | 386,280.83 | 358,880.03 | 337,653.72 | 280,275.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 44,617.03 | 30,033.46 | 18,824.44 | 43,894.08 | 31,303.42 |
| 其他应收款(合计) | 44,458.67 | 69,970.43 | 69,425.25 | 121,862.30 | 78,786.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 69,970.43 | -- | 121,862.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 950,196.65 | 929,729.02 | 834,331.69 | 866,335.87 | 1,123,719.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 121,273.46 | 68,643.47 | 30,669.22 | 29,626.41 | 23,827.70 |
| 流动资产合计 | 4,140,518.21 | 3,737,625.01 | 3,709,344.49 | 3,880,912.04 | 4,029,826.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 95,067.46 | 83,226.23 | 76,808.67 | 77,382.51 | 70,431.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,089.44 | 8,138.76 | 3,810.71 | 3,207.60 | 623.14 |
| 在建工程 | -- | 8,138.76 | -- | 3,207.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 313,792.70 | 311,562.06 | 310,599.18 | 312,966.28 | 310,815.44 |
| 固定资产净额 | -- | 311,562.06 | -- | 312,966.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,377.98 | 14,017.21 | 15,784.74 | 17,464.21 | 18,387.37 |
| 无形资产 | 109,804.86 | 111,282.06 | 46,854.80 | 47,674.91 | 48,412.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,624.46 | 9,873.74 | 9,632.77 | 7,483.40 | 4,201.36 |
| 递延所得税资产 | 61,093.44 | 53,817.64 | 64,265.80 | 65,713.46 | 97,610.80 |
| 其他非流动资产 | 4,501.19 | 3,185.96 | 16,908.71 | 2,595.40 | 6,131.51 |
| 非流动资产合计 | 667,552.95 | 668,538.78 | 639,734.78 | 625,327.98 | 641,213.87 |
| 资产总计 | 4,808,071.16 | 4,406,163.79 | 4,349,079.27 | 4,506,240.03 | 4,671,040.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,744.06 | 220,228.63 | 220,674.34 | 219,415.69 | 169,687.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 545.21 |
| 应付票据及应付账款 | 2,075,397.07 | 1,721,372.01 | 1,497,183.45 | 1,721,293.67 | 1,622,767.34 |
| 应付票据 | 464,612.00 | 260,603.18 | 306,124.23 | 392,679.42 | 365,304.28 |
| 应付账款 | 1,610,785.07 | 1,460,768.82 | 1,191,059.22 | 1,328,614.25 | 1,257,463.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 107,519.76 | 71,740.72 | 93,068.32 | 99,694.51 | 110,444.07 |
| 应交税费 | 51,837.99 | 34,903.17 | 41,561.78 | 60,249.14 | 77,827.91 |
| 其他应付款(合计) | 14,574.04 | 8,661.69 | 7,894.71 | 7,616.65 | 3,399.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,422.75 | 2,166.00 | 2,184.48 | 2,225.90 | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,495.69 | -- | 5,390.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,082.32 | 7,388.95 | 32,415.40 | 32,619.40 | 57,710.30 |
| 其他流动负债 | 168,542.13 | 156,818.88 | 144,055.71 | 145,860.73 | 6,526.75 |
| 流动负债合计 | 2,707,801.51 | 2,338,851.19 | 2,190,556.59 | 2,398,538.15 | 2,224,036.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,376.18 | 24,615.92 | 24,704.54 | 24,716.34 | 25,013.61 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,786.31 | 5,958.39 | 6,969.71 | 8,662.46 | 9,797.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,500.96 | 7,484.41 | 7,546.50 | 7,410.28 | 7,138.31 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 333,631.29 |
| 递延所得税负债 | 4,530.07 | 6,882.17 | 6,923.20 | 7,756.13 | 4,481.45 |
| 长期递延收益 | 24,990.93 | 23,765.98 | 24,104.61 | 24,603.06 | 21,901.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 67,184.44 | 68,706.87 | 70,248.55 | 73,148.27 | 401,964.09 |
| 负债合计 | 2,774,985.95 | 2,407,558.05 | 2,260,805.14 | 2,471,686.42 | 2,626,000.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,118.45 | 114,035.06 | 114,035.06 | 114,035.06 | 114,035.06 |
| 资本公积 | 731,456.67 | 706,370.81 | 701,880.06 | 697,603.38 | 699,467.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 15,329.87 | 12,747.02 | 13,098.48 | 12,451.84 | 9,842.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 57,017.53 | 57,017.53 | 57,017.53 | 57,017.53 | 44,482.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,094,443.45 | 1,092,156.07 | 1,190,936.67 | 1,141,928.01 | 1,160,966.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,013,365.97 | 1,982,326.49 | 2,076,967.79 | 2,023,035.82 | 2,028,794.57 |
| 少数股东权益 | 19,719.24 | 16,279.24 | 11,306.34 | 11,517.79 | 16,245.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,033,085.21 | 1,998,605.74 | 2,088,274.14 | 2,034,553.61 | 2,045,039.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,808,071.16 | 4,406,163.79 | 4,349,079.27 | 4,506,240.03 | 4,671,040.47 |
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