东鹏饮料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
东鹏饮料(605499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金769,631.37495,867.16231,491.16835,940.43626,580.34
收到的税费返还4,833.752,245.73--3,334.443,334.44
收到的其他与经营活动有关的现金6,316.362,381.09975.165,889.594,009.11
经营活动现金流入小计780,781.48500,493.99232,466.31845,164.45633,923.89
购买商品、接受劳务支付的现金413,243.36276,104.41136,345.57381,325.32279,874.37
支付给职工以及为职工支付的现金82,148.2357,000.1133,063.1788,956.0967,008.45
支付的各项税费82,807.2352,729.6316,592.3786,044.4069,820.49
支付的其他与经营活动有关的现金60,394.3443,344.2517,329.8481,154.2475,747.49
经营活动现金流出小计638,593.16429,178.40203,330.96637,480.05492,450.80
经营活动产生的现金流量净额142,188.3271,315.5929,135.36207,684.40141,473.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金388,500.00152,500.0040,000.00180,000.00151,500.00
取得投资收益所收到的现金6,555.362,034.18375.791,944.031,368.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额365.6622.26443.63320.21172.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9.149.1436.99669.86169.86
投资活动现金流入小计395,430.16154,565.5840,856.41182,934.10153,211.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,254.2431,927.0720,050.1460,948.4030,368.10
投资所支付的现金601,400.00271,400.0050,000.00477,700.00342,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------611.87611.87
投资活动现金流出小计661,654.24303,327.0770,050.14539,260.27373,679.97
投资活动产生的现金流量净额-266,224.08-148,761.49-29,193.73-356,326.16-220,468.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------185,126.27185,126.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金254,373.00161,062.1981,800.0063,750.0030,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计254,373.00161,062.1981,800.00248,876.27215,526.27
偿还债务支付的现金68,776.255,517.504,758.7543,152.5042,393.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,105.7860,128.647,820.7162,666.6161,708.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,277.258,760.74411.9712,379.4011,792.98
筹资活动现金流出小计148,159.2774,406.8712,991.43118,198.51115,895.69
筹资活动产生的现金流量净额106,213.7386,655.3268,808.57130,677.7699,630.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.52--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,826.569,209.4168,750.20-17,964.0020,634.92
加:期初现金及现金等价物余额99,913.4999,913.4999,913.49117,877.48117,877.48
六、期末现金及现金等价物余额82,086.93109,122.90168,663.6899,913.49138,512.40
附注
净利润--75,462.98--119,296.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,982.30--17,310.49--
无形资产摊销--617.67--893.45--
长期待摊费用摊销--272.92--307.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--9.37--672.92--
公允价值变动损失---3,287.90---11,667.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,190.03--1,544.04--
投资损失---1,501.91---2,252.67--
递延所得税资产减少---10,997.62---4,606.53--
递延所得税负债增加--313.31--303.16--
存货的减少---5,238.69---6,733.47--
经营性应收项目的减少---12,339.77--10,676.32--
经营性应付项目的增加--14,981.08--80,746.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,315.59--207,684.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,122.90--99,913.49--
现金的期初余额--99,913.49--117,877.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,209.41---17,964.00--
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