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| 东鹏饮料(605499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,512,245.99 | 1,785,733.91 | 1,107,237.24 | 486,348.24 | 2,043,014.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 155.66 | 4,436.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,558.82 | 12,184.34 | 8,119.42 | 2,314.53 | 18,237.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,529,804.80 | 1,797,918.25 | 1,115,356.65 | 488,818.42 | 2,065,688.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,209,463.55 | 934,850.43 | 597,995.71 | 258,541.58 | 961,098.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,057.62 | 166,934.16 | 118,715.10 | 72,692.56 | 159,982.91 |
| 支付的各项税费 | 267,396.80 | 209,548.03 | 128,161.44 | 47,192.51 | 198,865.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 220,462.85 | 173,322.26 | 96,438.35 | 47,242.46 | 166,800.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,912,380.82 | 1,484,654.88 | 941,310.60 | 425,669.11 | 1,486,747.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617,423.99 | 313,263.37 | 174,046.06 | 63,149.31 | 578,940.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,363,230.67 | 1,748,169.43 | 1,062,225.18 | 556,913.50 | 1,417,285.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,499.79 | 21,031.53 | 14,690.38 | 9,874.58 | 19,156.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 667.69 | 122.80 | 25.55 | 16.87 | 320.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 32.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,389,398.15 | 1,769,323.76 | 1,076,941.11 | 566,804.94 | 1,436,795.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,915.80 | 170,684.84 | 101,203.74 | 63,213.85 | 168,748.07 |
| 投资所支付的现金 | 2,537,131.42 | 1,758,714.39 | 1,062,717.75 | 517,554.43 | 1,955,596.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,596.64 | 35,596.64 | 35,596.64 | 38,478.88 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,799,643.85 | 1,965,295.98 | 1,199,518.13 | 619,247.17 | 2,124,344.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,245.70 | -195,972.22 | -122,577.02 | -52,442.22 | -687,549.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 405.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 405.65 |
| 取得借款收到的现金 | 929,731.00 | 728,313.00 | 399,716.00 | 88,300.00 | 928,012.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 30,580.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 929,731.00 | 728,313.00 | 399,716.00 | 88,300.00 | 958,998.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 922,536.09 | 686,264.09 | 442,849.09 | 138,269.50 | 601,139.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,799.19 | 266,458.98 | 133,560.81 | 672.73 | 205,124.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,198.66 | 3,138.50 | 2,112.43 | 427.20 | 1,989.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,194,533.93 | 955,861.57 | 578,522.33 | 139,369.44 | 808,253.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264,802.93 | -227,548.57 | -178,806.33 | -51,069.44 | 150,744.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,118.26 | -1,305.49 | 535.39 | -1,112.04 | 3,172.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,742.90 | -111,562.92 | -126,801.90 | -41,474.39 | 45,308.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,816.24 | 332,816.24 | 332,816.24 | 332,816.24 | 287,507.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,073.34 | 221,253.32 | 206,014.34 | 291,341.85 | 332,816.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 441,401.85 | -- | 237,451.46 | -- | 332,642.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,654.36 | -- | 20,223.71 | -- | 32,593.17 |
| 无形资产摊销 | 2,332.29 | -- | 1,006.64 | -- | 1,063.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,714.84 | -- | 731.44 | -- | 648.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.36 | -- | 0.15 | -- | 9.81 |
| 固定资产报废损失 | 91.84 | -- | 50.37 | -- | 71.75 |
| 公允价值变动损失 | -19,035.06 | -- | -7,929.60 | -- | -3,294.86 |
| 递延收益增加（减：减少） | -783.48 | -- | -320.37 | -- | -378.54 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7,570.49 | -- | -6,132.24 | -- | -11,990.00 |
| 投资损失 | -12,359.69 | -- | -5,670.62 | -- | -9,531.59 |
| 递延所得税资产减少 | -26,940.03 | -- | -18,797.77 | -- | -10,065.38 |
| 递延所得税负债增加 | 3.16 | -- | -254.94 | -- | -33.66 |
| 存货的减少 | 41,112.09 | -- | 38,976.24 | -- | -49,948.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,174.23 | -- | -13,344.01 | -- | -9,160.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 164,040.17 | -- | -73,354.03 | -- | 304,629.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 617,423.99 | -- | 174,046.06 | -- | 578,940.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 274,073.34 | -- | 206,014.34 | -- | 332,816.24 |
| 现金的期初余额 | 332,816.24 | -- | 332,816.24 | -- | 287,507.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,742.90 | -- | -126,801.90 | -- | 45,308.94 |
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