东鹏饮料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
东鹏饮料(605499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,020,824.07649,708.80294,376.711,014,088.22769,631.37
收到的税费返还3,745.651,621.33--2,262.664,833.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,733.893,316.982,721.129,650.666,316.36
经营活动现金流入小计1,030,303.62654,647.11297,097.831,026,001.54780,781.48
购买商品、接受劳务支付的现金543,489.86336,612.25147,845.85523,681.27413,243.36
支付给职工以及为职工支付的现金90,272.2861,270.3831,808.96105,073.4082,148.23
支付的各项税费123,750.9781,714.5027,582.13110,394.1182,807.23
支付的其他与经营活动有关的现金71,445.8145,254.6817,461.2084,242.2560,394.34
经营活动现金流出小计828,958.94524,851.80224,698.13823,391.03638,593.16
经营活动产生的现金流量净额201,344.68129,795.3172,399.70202,610.51142,188.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金721,165.82559,899.98253,000.00359,700.00388,500.00
取得投资收益所收到的现金15,951.8411,949.781,964.466,571.436,555.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额304.8069.002.55179.21365.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,302.201,302.20------
收到的其他与投资活动有关的现金3,107.32----595.039.14
投资活动现金流入小计741,831.98573,220.96254,967.01367,045.68395,430.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,491.2939,206.1921,041.8379,269.2560,254.24
投资所支付的现金666,219.15594,295.80342,433.54620,656.07601,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,107.323,103.131,549.47697.22--
投资活动现金流出小计730,817.76636,605.12365,024.84700,622.53661,654.24
投资活动产生的现金流量净额11,014.21-63,384.16-110,057.83-333,576.86-266,224.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金442,507.33311,396.42140,516.17344,972.09254,373.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,886.56------
筹资活动现金流入小计442,507.33319,282.98140,516.17344,972.09254,373.00
偿还债务支付的现金325,955.95241,232.95114,907.0695,385.0068,776.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,524.3876,420.12270.7060,345.2466,105.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,843.481,008.72389.4312,819.5113,277.25
筹资活动现金流出小计427,323.81318,661.79115,567.19168,549.75148,159.27
筹资活动产生的现金流量净额15,183.51621.1924,948.98176,422.35106,213.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,658.816,775.74-122.12-1,512.30-4.52
五、现金及现金等价物净增加额234,201.2273,808.08-12,831.2743,943.70-17,826.56
加:期初现金及现金等价物余额143,857.18143,857.18143,857.1899,913.4999,913.49
六、期末现金及现金等价物余额378,058.40217,665.26131,025.91143,857.1882,086.93
附注
净利润--110,812.02--144,052.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,475.82--21,199.10--
无形资产摊销--484.01--850.50--
长期待摊费用摊销--189.20--344.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--37.75--283.75--
公允价值变动损失---7,231.79---1,278.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--250.43--4,955.67--
投资损失---7,283.83---7,001.85--
递延所得税资产减少---10,501.25---14,148.34--
递延所得税负债增加--603.79---326.87--
存货的减少--3,015.62---5,418.38--
经营性应收项目的减少---24,841.29---5,592.67--
经营性应付项目的增加--51,856.04--63,118.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--129,795.31--202,610.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,665.26--143,857.18--
现金的期初余额--143,857.18--99,913.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,808.08--43,943.70--
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