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| 东鹏饮料(605499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,348.24 | 2,043,014.36 | 1,399,147.16 | 888,431.30 | 409,557.43 |
| 收到的税费返还 | 155.66 | 4,436.50 | 5,931.59 | 5,750.40 | 5,070.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,314.53 | 18,237.60 | 5,891.08 | 3,431.50 | 2,932.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 488,818.42 | 2,065,688.46 | 1,410,969.83 | 897,613.20 | 417,560.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,541.58 | 961,098.29 | 708,936.27 | 420,573.96 | 210,320.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,692.56 | 159,982.91 | 127,109.88 | 88,908.82 | 47,947.69 |
| 支付的各项税费 | 47,192.51 | 198,865.56 | 149,619.55 | 87,302.94 | 32,601.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,242.46 | 166,800.85 | 121,762.22 | 74,098.21 | 40,736.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,669.11 | 1,486,747.61 | 1,107,427.92 | 670,883.94 | 331,606.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,149.31 | 578,940.85 | 303,541.91 | 226,729.26 | 85,954.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 556,913.50 | 1,417,285.82 | 878,035.58 | 544,190.25 | 41,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,874.58 | 19,156.30 | 18,501.89 | 13,782.93 | 4,556.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.87 | 320.52 | 318.68 | 2,601.54 | 506.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 566,804.94 | 1,436,795.29 | 896,856.15 | 560,574.73 | 46,063.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,213.85 | 168,748.07 | 100,602.31 | 49,929.82 | 25,312.01 |
| 投资所支付的现金 | 517,554.43 | 1,955,596.26 | 1,300,603.80 | 769,396.46 | 39,767.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,478.88 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 619,247.17 | 2,124,344.33 | 1,401,206.11 | 819,326.28 | 65,079.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,442.22 | -687,549.04 | -504,349.95 | -258,751.55 | -19,015.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 405.65 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 405.65 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,300.00 | 928,012.96 | 753,068.93 | 535,056.02 | 214,931.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,580.20 | 61,348.70 | 50,524.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,300.00 | 958,998.81 | 814,417.63 | 585,580.22 | 214,931.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,269.50 | 601,139.63 | 399,553.81 | 259,574.71 | 170,901.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.73 | 205,124.79 | 133,163.96 | 103,970.01 | 659.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.20 | 1,989.41 | 40,251.54 | 37,609.86 | 1,724.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,369.44 | 808,253.83 | 572,969.31 | 401,154.58 | 173,285.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,069.44 | 150,744.98 | 241,448.32 | 184,425.64 | 41,646.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,112.04 | 3,172.16 | 1,117.70 | 1,638.92 | 628.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,474.39 | 45,308.94 | 41,757.97 | 154,042.26 | 109,213.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,816.24 | 287,507.30 | 287,507.30 | 287,507.30 | 287,507.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,341.85 | 332,816.24 | 329,265.27 | 441,549.56 | 396,720.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 332,642.90 | -- | 173,059.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,593.17 | -- | 15,438.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,063.09 | -- | 665.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 648.90 | -- | 273.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.81 | -- | 13.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.75 | -- | 56.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,294.86 | -- | -1,452.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -378.54 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11,990.00 | -- | -9,005.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,531.59 | -- | -3,585.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,065.38 | -- | -8,923.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.66 | -- | -148.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,948.25 | -- | 11,172.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,160.85 | -- | 4,885.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 304,629.27 | -- | 43,332.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 578,940.85 | -- | 226,729.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 332,816.24 | -- | 441,549.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 287,507.30 | -- | 287,507.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,308.94 | -- | 154,042.26 | -- |
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