东鹏饮料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
东鹏饮料(605499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金409,557.431,390,004.431,020,824.07649,708.80294,376.71
收到的税费返还5,070.471,264.553,745.651,621.33--
收到的其他与经营活动有关的现金2,932.7514,474.535,733.893,316.982,721.12
经营活动现金流入小计417,560.651,405,743.511,030,303.62654,647.11297,097.83
购买商品、接受劳务支付的现金210,320.79682,012.27543,489.86336,612.25147,845.85
支付给职工以及为职工支付的现金47,947.69127,102.5790,272.2861,270.3831,808.96
支付的各项税费32,601.23153,699.06123,750.9781,714.5027,582.13
支付的其他与经营活动有关的现金40,736.50114,802.6571,445.8145,254.6817,461.20
经营活动现金流出小计331,606.211,077,616.54828,958.94524,851.80224,698.13
经营活动产生的现金流量净额85,954.44328,126.97201,344.68129,795.3172,399.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.00911,315.37721,165.82559,899.98253,000.00
取得投资收益所收到的现金4,556.8020,820.0715,951.8411,949.781,964.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额506.93198.76304.8069.002.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,302.201,302.201,302.20--
收到的其他与投资活动有关的现金--143.773,107.32----
投资活动现金流入小计46,063.73933,780.17741,831.98573,220.96254,967.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,312.0191,772.3661,491.2939,206.1921,041.83
投资所支付的现金39,767.62917,262.81666,219.15594,295.80342,433.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--542.96------
支付的其他与投资活动有关的现金--32.723,107.323,103.131,549.47
投资活动现金流出小计65,079.631,009,610.85730,817.76636,605.12365,024.84
投资活动产生的现金流量净额-19,015.89-75,830.6711,014.21-63,384.16-110,057.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金214,931.73590,877.99442,507.33311,396.42140,516.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,234.56--7,886.56--
筹资活动现金流入小计214,931.73602,112.54442,507.33319,282.98140,516.17
偿还债务支付的现金170,901.00594,410.30325,955.95241,232.95114,907.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金659.6581,102.7680,524.3876,420.12270.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,724.9932,389.9520,843.481,008.72389.43
筹资活动现金流出小计173,285.64707,903.01427,323.81318,661.79115,567.19
筹资活动产生的现金流量净额41,646.09-105,790.4615,183.51621.1924,948.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响628.86-2,855.716,658.816,775.74-122.12
五、现金及现金等价物净增加额109,213.50143,650.12234,201.2273,808.08-12,831.27
加:期初现金及现金等价物余额287,507.30143,857.18143,857.18143,857.18143,857.18
六、期末现金及现金等价物余额396,720.80287,507.30378,058.40217,665.26131,025.91
附注
净利润--203,977.28--110,812.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,169.91--11,475.82--
无形资产摊销--799.23--484.01--
长期待摊费用摊销--434.77--189.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--41.50--37.75--
公允价值变动损失---2,937.24---7,231.79--
递延收益增加(减:减少)---245.73------
预计负债----------
财务费用--5,772.08--250.43--
投资损失---14,156.36---7,283.83--
递延所得税资产减少---3,772.58---10,501.25--
递延所得税负债增加--285.60--603.79--
存货的减少---17,607.69--3,015.62--
经营性应收项目的减少---8,837.62---24,841.29--
经营性应付项目的增加--137,898.84--51,856.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--550.67------
经营活动产生现金流量净额--328,126.97--129,795.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--287,507.30--217,665.26--
现金的期初余额--143,857.18--143,857.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--143,650.12--73,808.08--
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