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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
东鹏饮料(605499) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,824.07 | 649,708.80 | 294,376.71 | 1,014,088.22 | 769,631.37 |
收到的税费返还 | 3,745.65 | 1,621.33 | -- | 2,262.66 | 4,833.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,733.89 | 3,316.98 | 2,721.12 | 9,650.66 | 6,316.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,030,303.62 | 654,647.11 | 297,097.83 | 1,026,001.54 | 780,781.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,489.86 | 336,612.25 | 147,845.85 | 523,681.27 | 413,243.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,272.28 | 61,270.38 | 31,808.96 | 105,073.40 | 82,148.23 |
支付的各项税费 | 123,750.97 | 81,714.50 | 27,582.13 | 110,394.11 | 82,807.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,445.81 | 45,254.68 | 17,461.20 | 84,242.25 | 60,394.34 |
经营活动现金流出小计 | 828,958.94 | 524,851.80 | 224,698.13 | 823,391.03 | 638,593.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,344.68 | 129,795.31 | 72,399.70 | 202,610.51 | 142,188.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 721,165.82 | 559,899.98 | 253,000.00 | 359,700.00 | 388,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 15,951.84 | 11,949.78 | 1,964.46 | 6,571.43 | 6,555.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.80 | 69.00 | 2.55 | 179.21 | 365.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,302.20 | 1,302.20 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,107.32 | -- | -- | 595.03 | 9.14 |
投资活动现金流入小计 | 741,831.98 | 573,220.96 | 254,967.01 | 367,045.68 | 395,430.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,491.29 | 39,206.19 | 21,041.83 | 79,269.25 | 60,254.24 |
投资所支付的现金 | 666,219.15 | 594,295.80 | 342,433.54 | 620,656.07 | 601,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,107.32 | 3,103.13 | 1,549.47 | 697.22 | -- |
投资活动现金流出小计 | 730,817.76 | 636,605.12 | 365,024.84 | 700,622.53 | 661,654.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,014.21 | -63,384.16 | -110,057.83 | -333,576.86 | -266,224.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 442,507.33 | 311,396.42 | 140,516.17 | 344,972.09 | 254,373.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,886.56 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 442,507.33 | 319,282.98 | 140,516.17 | 344,972.09 | 254,373.00 |
偿还债务支付的现金 | 325,955.95 | 241,232.95 | 114,907.06 | 95,385.00 | 68,776.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,524.38 | 76,420.12 | 270.70 | 60,345.24 | 66,105.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,843.48 | 1,008.72 | 389.43 | 12,819.51 | 13,277.25 |
筹资活动现金流出小计 | 427,323.81 | 318,661.79 | 115,567.19 | 168,549.75 | 148,159.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,183.51 | 621.19 | 24,948.98 | 176,422.35 | 106,213.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,658.81 | 6,775.74 | -122.12 | -1,512.30 | -4.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 234,201.22 | 73,808.08 | -12,831.27 | 43,943.70 | -17,826.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,857.18 | 143,857.18 | 143,857.18 | 99,913.49 | 99,913.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 378,058.40 | 217,665.26 | 131,025.91 | 143,857.18 | 82,086.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 110,812.02 | -- | 144,052.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,475.82 | -- | 21,199.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 484.01 | -- | 850.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 189.20 | -- | 344.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37.75 | -- | 283.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,231.79 | -- | -1,278.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 250.43 | -- | 4,955.67 | -- |
投资损失 | -- | -7,283.83 | -- | -7,001.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,501.25 | -- | -14,148.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 603.79 | -- | -326.87 | -- |
存货的减少 | -- | 3,015.62 | -- | -5,418.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,841.29 | -- | -5,592.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,856.04 | -- | 63,118.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 129,795.31 | -- | 202,610.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 217,665.26 | -- | 143,857.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 143,857.18 | -- | 99,913.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,808.08 | -- | 43,943.70 | -- |
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