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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
东鹏饮料(605499) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 556,057.72 | 565,254.91 | 612,836.60 | 797,525.77 | 705,371.58 |
交易性金融资产 | 418,290.90 | 489,720.56 | 314,349.50 | 113,737.18 | 137,020.26 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 6,489.55 | 8,130.89 | 11,916.61 | 9,296.09 | 7,819.38 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6,489.55 | 8,130.89 | 11,916.61 | 9,296.09 | 7,819.38 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 22,482.66 | 22,711.83 | 25,326.92 | 15,570.04 | 13,021.22 |
其他应收款(合计) | 4,765.54 | 2,843.19 | 6,819.60 | 3,818.01 | 1,961.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 1,127.65 | 536.28 | -- |
其他应收款 | -- | 2,843.19 | -- | 3,281.73 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 85,606.89 | 106,808.37 | 39,110.26 | 45,687.63 | 44,799.80 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 37,689.08 | 18,356.81 | 18,212.00 | 20,214.65 | 20,828.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 51,240.34 | 56,735.79 | 42,896.57 | 22,418.02 | 15,622.67 |
流动资产合计 | 1,182,622.68 | 1,270,562.35 | 1,071,468.06 | 1,028,267.39 | 946,444.26 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 352,149.17 | 367,160.19 | 364,509.15 | 325,846.95 | 143,294.19 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 65,497.56 | 55,406.61 | 43,268.57 | 19,005.76 | 19,427.63 |
在建工程 | -- | 55,406.61 | -- | 19,005.76 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 430,848.73 | 366,966.30 | 344,062.62 | 349,582.63 | 325,394.59 |
固定资产净额 | -- | 366,966.30 | -- | 349,582.63 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,279.39 | 8,683.61 | 9,001.77 | 9,402.74 | 9,607.71 |
无形资产 | 107,925.55 | 74,611.95 | 54,505.25 | 48,049.91 | 48,156.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7,428.86 | 5,532.20 | 3,084.37 | 3,141.62 | 3,163.59 |
递延所得税资产 | 55,288.21 | 45,983.87 | 46,664.31 | 44,841.87 | 39,962.19 |
其他非流动资产 | 20,352.85 | 35,007.24 | 13,430.78 | 4,537.55 | 11,916.61 |
非流动资产合计 | 1,085,559.37 | 997,067.27 | 919,486.13 | 836,465.33 | 635,184.20 |
资产总计 | 2,268,182.05 | 2,267,629.61 | 1,990,954.19 | 1,864,732.72 | 1,581,628.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 606,504.43 | 655,133.69 | 682,231.04 | 569,051.87 | 336,678.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 115,677.93 | 126,532.91 | 106,611.18 | 120,864.16 | 75,053.50 |
应付票据 | 600.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,400.00 | 2,700.00 |
应付账款 | 115,077.93 | 125,532.91 | 105,111.18 | 118,464.16 | 72,353.50 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20,829.57 | 41,505.01 | 33,644.52 | 24,756.84 | 16,832.65 |
应交税费 | 58,231.82 | 37,881.88 | 43,372.42 | 43,663.17 | 35,125.65 |
其他应付款(合计) | 151,911.09 | 108,939.40 | 164,973.65 | 96,642.13 | 89,560.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 68,681.66 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 108,939.40 | -- | 96,642.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,130.34 | 1,304.14 | 1,398.28 | 1,441.38 | 3,292.01 |
其他流动负债 | 46,542.58 | 37,152.01 | 5,941.72 | 9,299.48 | 14,814.69 |
流动负债合计 | 1,387,789.63 | 1,484,504.18 | 1,276,153.20 | 1,115,831.21 | 840,111.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 8,409.07 | 8,545.44 | 8,659.77 | 9,163.13 | 9,293.36 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 317.95 | 326.87 | 417.41 | 211.78 | 1,005.62 |
长期递延收益 | 5,477.72 | 5,095.13 | 3,437.25 | 3,038.88 | 2,401.48 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14,204.73 | 13,967.44 | 12,514.43 | 42,413.78 | 42,700.46 |
负债合计 | 1,401,994.36 | 1,498,471.62 | 1,288,667.64 | 1,158,245.00 | 882,812.38 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,001.30 | 52,001.30 | 52,001.30 | 40,001.00 | 40,001.00 |
资本公积 | 196,039.34 | 196,039.34 | 196,039.34 | 208,039.64 | 208,039.64 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 3,279.33 | 4,245.18 | -316.96 | 1,561.80 | 558.77 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26,000.65 | 26,000.65 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 588,494.82 | 490,493.87 | 434,562.37 | 436,884.78 | 430,216.17 |
归属于母公司股东权益合计 | 865,815.44 | 768,780.33 | 702,286.55 | 706,487.72 | 698,816.08 |
少数股东权益 | 372.25 | 377.66 | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 866,187.69 | 769,158.00 | 702,286.55 | 706,487.72 | 698,816.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,268,182.05 | 2,267,629.61 | 1,990,954.19 | 1,864,732.72 | 1,581,628.46 |
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