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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
东鹏饮料(605499) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 545,782.80 | 327,175.23 | 204,067.32 | 215,756.05 | 94,120.44 |
交易性金融资产 | 136,842.66 | 239,377.10 | 276,208.97 | 203,715.54 | 192,912.79 |
衍生金融资产 | -- | 275.68 | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 7,520.69 | 5,899.46 | 3,630.39 | 2,475.34 | 3,508.39 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7,520.69 | 5,899.46 | 3,630.39 | 2,475.34 | 3,508.39 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 35,656.91 | 34,765.81 | 20,909.80 | 12,711.76 | 10,235.14 |
其他应收款(合计) | 2,895.33 | 3,109.42 | 3,474.60 | 1,602.02 | 2,383.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,109.42 | -- | 1,602.02 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26,584.85 | 36,236.82 | 34,272.42 | 39,421.99 | 31,888.45 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 67,858.90 | 112,214.03 | 135,909.36 | 165,509.36 | 164,261.50 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57,362.45 | 25,013.63 | 78,606.57 | 83,427.05 | 79,386.91 |
流动资产合计 | 880,504.60 | 784,067.18 | 757,079.43 | 724,619.11 | 578,696.66 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 131,180.24 | 130,128.28 | 75,982.15 | 38,297.88 | 37,977.52 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 85,038.29 | 82,614.84 | 64,683.20 | 52,941.34 | 34,753.66 |
在建工程 | -- | 82,614.84 | -- | 52,941.34 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 232,139.38 | 221,949.52 | 219,953.80 | 223,216.25 | 213,534.55 |
固定资产净额 | -- | 221,949.52 | -- | 223,216.25 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,137.05 | 8,532.15 | 8,931.94 | 9,098.05 | 9,132.57 |
无形资产 | 34,927.09 | 35,163.17 | 35,424.52 | 35,734.64 | 35,994.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,216.34 | 3,013.10 | 3,073.80 | 2,807.49 | 2,955.28 |
递延所得税资产 | 46,177.98 | 42,647.16 | 35,452.30 | 32,115.03 | 34,610.29 |
其他非流动资产 | 4,494.80 | 4,431.45 | 10,326.98 | 6,464.67 | 11,942.88 |
非流动资产合计 | 582,493.67 | 567,763.32 | 525,714.56 | 462,345.72 | 469,595.88 |
资产总计 | 1,462,998.27 | 1,351,830.49 | 1,282,793.98 | 1,186,964.83 | 1,048,292.54 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 433,717.23 | 391,295.87 | 346,030.89 | 318,159.96 | 247,985.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 63,012.64 | 73,939.36 | 64,133.31 | 65,119.58 | 52,336.80 |
应付票据 | 2,700.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,500.00 | 2,400.00 |
应付账款 | 60,312.64 | 71,639.36 | 61,833.31 | 62,619.58 | 49,936.80 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22,555.20 | 15,834.62 | 13,339.19 | 17,895.92 | 16,099.48 |
应交税费 | 34,134.93 | 39,750.57 | 42,000.98 | 31,294.69 | 33,334.67 |
其他应付款(合计) | 98,502.97 | 86,110.20 | 74,295.03 | 65,618.15 | 67,052.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 86,110.20 | -- | 65,618.15 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,352.90 | 1,358.72 | 3,196.50 | 3,933.07 | 4,254.10 |
其他流动负债 | 1,797.21 | 2,466.10 | 6,244.46 | 5,831.76 | 2,393.90 |
流动负债合计 | 846,721.21 | 795,898.50 | 717,822.81 | 670,569.89 | 557,856.53 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,601.28 | 2,001.28 | -- | -- | 306.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 7,586.21 | 7,981.81 | 8,251.92 | 8,524.46 | 8,524.36 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 583.60 | 678.72 | 71.97 | 74.93 | 96.06 |
长期递延收益 | 1,914.27 | 1,803.11 | 1,314.45 | 1,366.44 | 1,146.77 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,685.36 | 12,464.93 | 9,638.34 | 9,965.83 | 10,073.44 |
负债合计 | 865,406.57 | 808,363.43 | 727,461.15 | 680,535.73 | 567,929.97 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 |
资本公积 | 208,039.64 | 208,039.64 | 208,039.64 | 208,039.64 | 208,039.64 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,139.63 | 4,763.05 | -2,286.33 | -1,434.01 | 0.91 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 325,410.94 | 270,662.88 | 289,578.02 | 239,821.97 | 212,320.52 |
归属于母公司股东权益合计 | 597,591.70 | 543,467.06 | 555,332.83 | 506,429.10 | 480,362.57 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 597,591.70 | 543,467.06 | 555,332.83 | 506,429.10 | 480,362.57 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,462,998.27 | 1,351,830.49 | 1,282,793.98 | 1,186,964.83 | 1,048,292.54 |
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