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| 咸亨国际(605056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,682.75 | 163,633.25 | 97,682.13 | 332,121.59 | 197,259.60 |
| 收到的税费返还 | 642.17 | 475.97 | 231.97 | 416.99 | 316.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,755.34 | 2,176.56 | 2,105.87 | 2,737.73 | 3,200.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,080.26 | 166,285.79 | 100,019.97 | 335,276.31 | 200,776.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,042.27 | 124,842.93 | 74,855.29 | 215,470.84 | 146,262.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,637.89 | 32,536.75 | 25,046.66 | 42,207.49 | 35,369.97 |
| 支付的各项税费 | 17,294.07 | 11,691.00 | 6,017.49 | 24,807.08 | 14,763.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,204.98 | 11,006.68 | 8,082.61 | 23,913.34 | 20,345.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,179.21 | 180,077.36 | 114,002.05 | 306,398.76 | 216,742.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,098.95 | -13,791.57 | -13,982.08 | 28,877.55 | -15,965.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.99 | 163.99 | 32.55 | 50.11 | 50.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 621.76 | 360.74 | 200.18 | 306.60 | 172.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,519.57 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,039.84 | 27,039.84 | 21,000.00 | 24,470.22 | 301.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,825.59 | 27,564.57 | 21,232.73 | 26,346.51 | 523.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,782.47 | 3,498.90 | 1,700.17 | 9,784.17 | 6,070.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 33.10 | 33.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 33,800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,782.47 | 55,498.90 | 53,700.17 | 43,617.27 | 6,103.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,956.88 | -27,934.33 | -32,467.44 | -17,270.77 | -5,580.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108.00 | 88.00 | 40.00 | 387.80 | 388.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108.00 | 88.00 | 40.00 | 387.80 | 388.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,066.03 | 6,623.00 | 123.00 | 2,946.07 | 3,845.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,677.14 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,851.17 | 6,711.00 | 163.00 | 3,333.87 | 4,233.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | -- | -- | 5,010.00 | 8,855.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,241.08 | 15,241.08 | -- | 7,453.68 | 6,746.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 663.26 | 663.26 | -- | 1,283.78 | 543.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,963.35 | 556.52 | 296.53 | 7,707.26 | 5,988.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,704.43 | 15,797.60 | 296.53 | 20,170.94 | 21,590.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,853.26 | -9,086.60 | -133.53 | -16,837.07 | -17,357.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.39 | 20.20 | 2.17 | 35.76 | 16.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,899.70 | -50,792.29 | -46,580.88 | -5,194.53 | -38,886.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,826.87 | 68,826.87 | 68,826.87 | 74,021.41 | 74,021.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,927.17 | 18,034.58 | 22,245.99 | 68,826.87 | 35,134.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,562.78 | -- | 23,969.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 238.06 | -- | 556.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,084.71 | -- | 2,137.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 283.25 | -- | 515.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 629.86 | -- | 1,029.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 122.61 | -- | -46.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.03 | -- | 16.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.64 | -- | -371.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -131.92 | -- | -167.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -310.82 | -- | -336.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.10 | -- | 1.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,755.39 | -- | 3,723.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,778.45 | -- | -30,276.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,279.04 | -- | 22,771.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 206.10 | -- | 656.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,791.57 | -- | 28,877.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,034.58 | -- | 68,826.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,826.87 | -- | 74,021.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,792.29 | -- | -5,194.53 | -- |
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