咸亨国际(605056)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

咸亨国际(605056)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	5107198	1.2558	82285000	2.36
交银趋势混合C	013430	5107198	1.2558	82285000	2.36
交银启诚混合C	014039	3650598	0.8977	58938300	1.98
交银启诚混合A	014038	3650598	0.8977	58938300	1.98
交银瑞元三年定期开放混合	019401	3071800	0.7553	49550200	2.21
湘财红利量化选股混合C	020817	14000	0.0034	227080	2.56
湘财红利量化选股混合A	020816	14000	0.0034	227080	2.56

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	9780599	2.405	149695000	3.59
交银趋势混合C	013430	9780599	2.405	149695000	3.59
交银启诚混合C	014039	5709098	1.4039	87460900	3.12
交银启诚混合A	014038	5709098	1.4039	87460900	3.12
交银瑞元三年定期开放混合	019401	4809800	1.1827	73611700	3.71
交银精选混合	519688	2321300	0.5708	35133000	0.87
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1427300	0.351	21980400	1.76
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1427300	0.351	21980400	1.76
华安安康灵活配置混合C	002364	745200	0.1832	11476100	0.42
华安安康灵活配置混合A	002363	745200	0.1832	11476100	0.42
华安精致生活混合C	011129	632800	0.1556	9745120	0.42
华安精致生活混合A	011128	632800	0.1556	9745120	0.42
华安聚嘉精选混合C	011252	494600	0.1216	7616840	0.43
华安聚嘉精选混合A	011251	494600	0.1216	7616840	0.43
华安汇嘉精选混合C	010386	489000	0.1202	7530600	0.43
华安汇嘉精选混合A	010385	489000	0.1202	7530600	0.43
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	402000	0.0989	6190800	0.88
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	402000	0.0989	6190800	0.88
华泰柏瑞消费成长混合	001069	346700	0.0853	5339180	2.86
交银启信混合发起C	017851	321000	0.0789	4943400	2.72
交银启信混合发起A	017850	321000	0.0789	4943400	2.72
汇添富红利增长混合C	006260	222700	0.0548	3429580	0.4
汇添富红利增长混合A	006259	222700	0.0548	3429580	0.4

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