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| 城地香江(603887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,340.58 | 254,918.75 | 194,146.84 | 121,970.39 | 70,070.07 |
| 收到的税费返还 | 0.68 | 305.50 | 305.50 | 305.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,826.86 | 9,156.05 | 12,015.14 | 9,397.78 | 3,535.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,168.12 | 264,380.31 | 206,467.48 | 131,673.66 | 73,605.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,910.47 | 155,823.79 | 166,114.57 | 100,168.64 | 71,629.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,318.65 | 24,165.75 | 15,572.83 | 11,286.13 | 7,278.72 |
| 支付的各项税费 | 1,923.43 | 5,500.11 | 5,829.06 | 3,917.50 | 1,662.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.96 | 12,876.59 | 15,212.25 | 12,805.06 | 4,585.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,439.51 | 198,366.24 | 202,728.70 | 128,177.32 | 85,156.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,728.61 | 66,014.07 | 3,738.78 | 3,496.34 | -11,550.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.60 | 20.60 | 20.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.14 | 156.55 | 120.77 | 72.73 | 55.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 174.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 7.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.14 | 951.58 | 148.37 | 93.33 | 55.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,694.32 | 21,120.25 | 20,203.75 | 18,225.81 | 11,643.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 680.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,694.32 | 24,270.25 | 20,203.75 | 18,905.81 | 11,643.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,682.19 | -23,318.67 | -20,055.37 | -18,812.48 | -11,587.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,366.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,222.49 | 104,804.52 | 149,778.42 | 86,439.02 | 65,643.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,595.26 | 108,648.30 | 3,397.07 | 3,053.94 | 1,187.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,184.25 | 213,452.83 | 153,175.49 | 89,492.95 | 66,831.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,112.99 | 125,162.47 | 153,796.84 | 85,466.58 | 45,473.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,170.02 | 10,739.58 | 5,062.27 | 3,747.91 | 2,527.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.67 | 109,125.57 | 1,979.74 | 1,773.96 | 430.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,808.68 | 245,027.62 | 160,838.85 | 90,988.46 | 48,430.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,375.57 | -31,574.79 | -7,663.36 | -1,495.51 | 18,400.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,421.99 | 11,120.61 | -23,979.96 | -16,811.65 | -4,737.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,114.67 | 67,994.06 | 67,994.06 | 67,994.06 | 91,004.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,536.66 | 79,114.67 | 44,014.10 | 51,182.41 | 86,267.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -62,097.08 | -- | 577.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 50,927.20 | -- | 48.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,495.41 | -- | 4,921.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 965.43 | -- | 485.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 718.59 | -- | 184.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -336.08 | -- | -11.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,240.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,259.91 | -- | 7,028.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.74 | -- | -20.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,411.77 | -- | 100.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -461.89 | -- | -148.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,865.10 | -- | -15,589.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,042.39 | -- | 34,641.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,248.11 | -- | -31,406.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,014.07 | -- | 3,496.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,114.67 | -- | 51,182.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,994.06 | -- | 67,994.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,120.61 | -- | -16,811.65 | -- |
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