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| 城地香江(603887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,290.32 | 230,987.91 | 86,915.52 | 235,107.51 | 213,264.25 |
| 收到的税费返还 | 371.74 | 2.71 | 2.71 | 2,588.01 | 2,588.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,330.53 | 12,686.76 | 36,651.34 | 8,424.95 | 11,690.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 483,992.59 | 243,677.39 | 123,569.57 | 246,120.47 | 227,543.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,714.38 | 233,462.53 | 105,327.61 | 168,053.13 | 153,756.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,199.30 | 11,226.44 | 7,112.12 | 22,004.67 | 15,397.19 |
| 支付的各项税费 | 12,261.69 | 5,949.19 | 2,639.98 | 5,366.83 | 4,829.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,543.25 | 16,669.51 | 49,429.05 | 21,142.78 | 17,971.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,718.62 | 267,307.68 | 164,508.76 | 216,567.41 | 191,954.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,273.97 | -23,630.29 | -40,939.19 | 29,553.06 | 35,588.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,200.00 | 5,200.00 | 2,000.00 | 12.96 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.72 | 3.42 | 1.75 | -- | 12.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,796.86 | 6,819.15 | 4,512.66 | 4,073.89 | 1,768.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,007.59 | 12,022.57 | 6,514.41 | 4,086.85 | 1,781.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,209.65 | 101,209.21 | 43,103.64 | 110,530.32 | 57,395.53 |
| 投资所支付的现金 | 8,200.00 | 5,200.00 | 3,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,409.65 | 106,409.21 | 46,303.64 | 110,530.32 | 57,395.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,402.06 | -94,386.64 | -39,789.23 | -106,443.48 | -55,613.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,725.64 | 5,725.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 179,726.64 | 146,836.97 | 170,602.61 | 160,907.64 | 81,213.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,500.00 | 38,500.00 | -- | 6,513.00 | 8,754.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,226.64 | 185,336.97 | 170,602.61 | 173,146.28 | 95,693.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,124.20 | 39,489.57 | 27,683.02 | 120,994.67 | 81,383.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,461.80 | 4,228.23 | 2,494.41 | 5,878.84 | 4,188.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,305.36 | 11,570.26 | 20.42 | 19,210.91 | 10,816.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,891.36 | 55,288.06 | 30,197.84 | 146,084.43 | 96,387.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,335.28 | 130,048.92 | 140,404.77 | 27,061.85 | -694.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,207.19 | 12,031.99 | 59,676.35 | -49,828.57 | -20,720.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,286.11 | 29,286.11 | 31,510.15 | 79,114.67 | 79,114.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,493.30 | 41,318.10 | 91,186.49 | 29,286.11 | 58,394.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,735.81 | -- | -34,484.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -853.05 | -- | 11,160.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,829.19 | -- | 11,710.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.77 | -- | 344.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 548.50 | -- | 629.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 371.18 | -- | -330.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 58.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19.55 | -- | -145.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,208.47 | -- | 15,151.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 18.40 | -- | 9.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,236.73 | -- | -3,467.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,246.23 | -- | 167.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -147,898.53 | -- | -38,125.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,780.59 | -- | 81,976.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 125,411.12 | -- | -24,006.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 921.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,630.29 | -- | 29,553.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,318.10 | -- | 29,286.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,286.11 | -- | 79,114.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,031.99 | -- | -49,828.57 | -- |
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