| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,642.26 | 120,248.93 | 76,522.54 | 275,411.67 | 230,396.01 |
| 收到的税费返还 | 2,487.21 | 1,313.60 | 847.97 | 403.51 | 590.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,257.23 | 23,904.24 | 23,100.70 | 6,828.57 | 9,644.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,386.69 | 145,466.77 | 100,471.22 | 282,643.75 | 240,631.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,698.47 | 113,955.19 | 70,449.89 | 252,793.51 | 227,463.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,049.35 | 9,661.57 | 6,194.69 | 20,743.18 | 15,467.35 |
| 支付的各项税费 | 4,603.84 | 3,370.28 | 1,286.17 | 17,992.96 | 11,611.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,045.39 | 25,397.87 | 20,164.97 | 19,846.96 | 17,438.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,397.04 | 152,384.91 | 98,095.72 | 311,376.61 | 271,980.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,989.65 | -6,918.13 | 2,375.50 | -28,732.86 | -31,349.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,567.21 | 23,567.21 | 20,000.00 | 153,721.68 | 124,721.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.49 | -- | -- | 2,506.78 | 12.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 107.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.36 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,629.06 | 23,567.21 | 20,000.00 | 156,335.47 | 124,734.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,281.45 | 6,509.64 | 2,383.27 | 46,182.34 | 24,763.63 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 176,117.65 | 162,117.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,281.45 | 11,509.64 | 2,383.27 | 222,299.99 | 186,881.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,347.61 | 12,057.57 | 17,616.73 | -65,964.52 | -62,146.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,599.18 | 51,950.00 | 31,950.00 | 178,792.42 | 176,477.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,567.21 | 81,651.19 | 6,767.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,599.18 | 51,950.00 | 35,517.21 | 260,443.61 | 183,245.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,771.59 | 66,114.31 | 41,158.97 | 196,968.00 | 184,152.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,477.85 | 3,874.11 | 1,820.52 | 12,296.47 | 9,627.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.50 | -- | -- | 63,908.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,455.93 | 69,988.43 | 42,979.48 | 273,173.08 | 193,780.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,856.75 | -18,038.43 | -7,462.27 | -12,729.46 | -10,535.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,519.50 | -12,898.99 | 12,529.96 | -107,426.84 | -104,031.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,332.81 | 86,661.50 | 86,661.50 | 194,088.34 | 194,088.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,813.31 | 73,762.51 | 99,191.46 | 86,661.50 | 90,056.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,093.32 | -- | -60,525.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 118.38 | -- | 68,628.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,056.47 | -- | 7,813.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 555.04 | -- | 1,154.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 252.23 | -- | 262.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -64.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,649.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 785.79 | -- | 14,248.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -193.60 | -- | -2,425.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.67 | -- | -3,682.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.82 | -- | -118.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,017.89 | -- | -17,841.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,102.60 | -- | -30,177.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,122.60 | -- | -19,743.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,918.13 | -- | -28,732.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,762.51 | -- | 86,661.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,661.50 | -- | 194,088.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,898.99 | -- | -107,426.84 | -- |
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