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城地香江(603887) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 112,677.75 | 107,382.97 | 68,870.37 | 79,752.35 | 88,772.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 157,975.35 | 191,542.02 | 188,915.76 | 199,057.18 | 198,124.41 |
应收票据 | 9,165.41 | 8,785.80 | 2,257.52 | 3,435.88 | 4,307.48 |
应收账款 | 148,809.94 | 182,756.22 | 186,658.24 | 195,621.30 | 193,816.93 |
应收款项融资 | 3,225.60 | 1,148.81 | 1,073.06 | 1,852.04 | 2,593.63 |
预付款项 | 23,911.97 | 9,062.63 | 16,617.65 | 10,762.71 | 13,294.58 |
其他应收款(合计) | 7,641.60 | 8,760.10 | 5,980.33 | 6,031.40 | 6,684.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,760.10 | -- | 6,031.40 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 60,857.98 | 51,882.12 | 101,345.51 | 79,410.60 | 62,991.74 |
划分为持有待售的资产 | -- | 711.76 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29,691.72 | 24,470.76 | 36,629.40 | 30,609.44 | 26,052.05 |
流动资产合计 | 441,481.54 | 443,848.05 | 483,385.83 | 472,642.36 | 465,724.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 109.25 | 109.25 | 117.44 | 117.44 | 396.72 |
投资性房地产 | 1,112.80 | 1,113.41 | 168.41 | 169.02 | 169.63 |
在建工程(合计) | 72,598.12 | 72,534.55 | 83,106.41 | 105,110.45 | 109,821.49 |
在建工程 | -- | 72,534.55 | -- | 105,110.45 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 96,631.96 | 98,382.31 | 94,495.18 | 73,548.30 | 75,589.31 |
固定资产净额 | -- | 98,382.31 | -- | 73,548.30 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 40,836.80 | 41,648.86 | 42,460.91 | 43,272.97 | 44,085.03 |
无形资产 | 9,879.37 | 9,954.57 | 10,180.35 | 10,302.15 | 10,533.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34,838.38 | 34,838.38 | 83,341.29 | 83,341.29 | 83,341.29 |
长期待摊费用 | 1,178.29 | 1,280.00 | 1,357.74 | 1,329.20 | 1,598.37 |
递延所得税资产 | 16,109.75 | 15,606.15 | 11,017.83 | 11,486.83 | 12,093.75 |
其他非流动资产 | 17,206.56 | 17,702.05 | 14,606.56 | 12,185.54 | 10,395.09 |
非流动资产合计 | 291,626.73 | 294,294.98 | 343,217.69 | 343,228.75 | 350,390.10 |
资产总计 | 733,108.27 | 738,143.03 | 826,603.52 | 815,871.11 | 816,114.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,578.81 | 87,407.02 | 109,687.85 | 125,735.26 | 113,295.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 102,526.73 | 118,239.80 | 132,695.94 | 119,503.62 | 146,987.24 |
应付票据 | 29,126.45 | 17,941.50 | 23,727.97 | 13,015.12 | 25,936.71 |
应付账款 | 73,400.28 | 100,298.30 | 108,967.97 | 106,488.50 | 121,050.53 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,255.58 | 3,754.03 | 1,169.37 | 1,181.34 | 1,051.27 |
应交税费 | 4,051.15 | 1,659.89 | 5,148.97 | 1,071.81 | 2,874.46 |
其他应付款(合计) | 3,372.40 | 4,215.72 | 7,301.67 | 4,241.89 | 1,340.24 |
应付利息 | 1,221.41 | 773.24 | 432.29 | 1,109.91 | 881.47 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,442.49 | -- | 3,131.98 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,450.31 | 1,859.21 | 1,201.91 | 1,803.25 | 1,481.12 |
其他流动负债 | 11,388.77 | 12,917.83 | 4,450.55 | 7,528.47 | 4,720.69 |
流动负债合计 | 238,775.96 | 254,981.14 | 301,162.38 | 289,546.79 | 292,665.65 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 31,867.84 | 26,450.70 | 17,689.83 | 17,689.83 | 15,853.99 |
应付债券 | 107,675.49 | 106,246.95 | 104,799.64 | 103,341.67 | 101,870.46 |
租赁负债 | 41,466.73 | 41,901.72 | 42,979.99 | 42,856.10 | 42,959.59 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 30,890.71 | 27,224.04 | 15,417.78 | 17,644.39 | 20,253.40 |
长期应付款 | -- | 27,224.04 | -- | 17,644.39 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 625.69 | 636.79 | 989.45 | 1,261.52 | 981.52 |
长期递延收益 | 1,106.44 | 1,143.76 | 1,181.08 | 1,218.40 | 1,257.23 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 213,632.90 | 203,603.97 | 183,057.77 | 184,011.92 | 183,176.19 |
负债合计 | 452,408.87 | 458,585.11 | 484,220.14 | 473,558.71 | 475,841.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,442.46 | 45,075.81 | 45,075.81 | 45,075.71 | 45,075.58 |
资本公积 | 228,406.01 | 224,042.91 | 224,042.80 | 224,040.23 | 224,036.64 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -32,757.16 | -28,169.84 | 34,655.71 | 34,586.77 | 32,550.30 |
归属于母公司股东权益合计 | 280,699.40 | 279,557.92 | 342,383.38 | 342,312.40 | 340,273.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 280,699.40 | 279,557.92 | 342,383.38 | 342,312.40 | 340,273.10 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 733,108.27 | 738,143.03 | 826,603.52 | 815,871.11 | 816,114.94 |
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