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| 城地香江(603887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,600.85 | 155,208.55 | 192,260.48 | 173,263.54 | 104,569.43 |
| 交易性金融资产 | 6,776.45 | 4,767.21 | 104.33 | -- | 145.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 180,903.94 | 180,896.47 | 186,429.35 | 166,140.00 | 161,668.47 |
| 应收票据 | 2,741.31 | 420.54 | 1,568.71 | 2,256.08 | 2,503.10 |
| 应收账款 | 178,162.63 | 180,475.93 | 184,860.64 | 163,883.92 | 159,165.37 |
| 应收款项融资 | 486.14 | 346.75 | 384.63 | 102.09 | 4,261.25 |
| 预付款项 | 32,941.46 | 7,235.43 | 6,902.66 | 26,343.92 | 29,423.00 |
| 其他应收款(合计) | 5,021.78 | 5,334.29 | 12,344.41 | 5,631.91 | 6,326.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 6,326.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 274,979.95 | 265,359.60 | 216,925.94 | 334,078.28 | 227,837.71 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,146.37 | 3,146.37 | 3,146.37 | 3,146.37 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58,734.10 | 56,919.38 | 44,610.96 | 62,434.18 | 39,728.78 |
| 流动资产合计 | 747,532.26 | 691,745.63 | 676,976.45 | 787,778.61 | 594,271.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60.99 | 68.22 | 73.18 | 69.88 | 64.79 |
| 投资性房地产 | 21,831.16 | 13,525.13 | 13,700.26 | 11,428.00 | 11,580.67 |
| 在建工程(合计) | 48,726.46 | 43,777.10 | 123,037.27 | 116,930.19 | 99,481.96 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 99,481.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 289,866.99 | 297,840.83 | 251,137.57 | 261,222.96 | 296,942.92 |
| 固定资产净额 | 289,866.99 | -- | 251,137.57 | -- | 296,942.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 63,617.24 | 64,835.57 | 66,265.99 | 67,638.65 | 44,663.52 |
| 无形资产 | 8,995.81 | 8,516.46 | 8,566.46 | 8,616.23 | 9,514.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,838.38 | 34,838.38 | 34,838.38 | 34,838.38 | 34,838.38 |
| 长期待摊费用 | 24,237.41 | 24,731.74 | 1,771.55 | 1,424.76 | 1,478.91 |
| 递延所得税资产 | 25,994.38 | 27,055.14 | 27,829.96 | 25,286.30 | 25,846.95 |
| 其他非流动资产 | 1,246.31 | 1,238.31 | 2,425.99 | 4,798.53 | 3,450.19 |
| 非流动资产合计 | 519,977.06 | 516,988.80 | 530,208.54 | 533,360.27 | 528,968.88 |
| 资产总计 | 1,267,509.32 | 1,208,734.43 | 1,207,185.00 | 1,321,138.88 | 1,123,240.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,909.30 | 77,651.13 | 81,891.55 | 78,613.10 | 90,305.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 267,508.14 | 277,494.26 | 298,661.01 | 267,783.41 | 257,859.67 |
| 应付票据 | 67,034.40 | 50,481.25 | 59,542.76 | 66,844.32 | 45,679.63 |
| 应付账款 | 200,473.74 | 227,013.01 | 239,118.25 | 200,939.09 | 212,180.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,641.80 | 2,524.51 | 7,805.14 | 1,274.51 | 2,281.30 |
| 应交税费 | 4,009.37 | 6,240.82 | 6,066.22 | 407.72 | 5,449.39 |
| 其他应付款(合计) | 2,731.58 | 5,170.92 | 5,176.43 | 4,401.08 | 5,683.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 5,683.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,677.66 | 34,463.81 | 39,375.58 | 17,184.93 | 15,173.31 |
| 其他流动负债 | 26,482.38 | 19,142.27 | 15,595.30 | 30,192.79 | 13,943.44 |
| 流动负债合计 | 620,696.17 | 563,107.47 | 560,422.76 | 670,624.82 | 491,844.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 190,866.31 | 190,460.49 | 187,540.00 | 180,990.59 | 171,244.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 64,699.77 | 65,794.18 | 67,719.25 | 64,093.22 | 49,721.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 36,830.66 | 38,439.02 | 39,240.36 | 46,935.59 | 48,803.30 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 48,803.30 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 550.41 | 558.49 | 609.94 | 588.01 | 596.09 |
| 长期递延收益 | 781.96 | 815.00 | 848.05 | 882.52 | 919.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 294,919.12 | 297,257.19 | 297,147.60 | 293,489.93 | 271,285.34 |
| 负债合计 | 915,615.29 | 860,364.66 | 857,570.36 | 964,114.74 | 763,130.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,202.94 | 60,202.94 | 60,202.94 | 60,202.94 | 60,208.94 |
| 资本公积 | 359,003.76 | 359,003.76 | 358,907.29 | 359,325.00 | 358,979.84 |
| 减：库存股 | -- | 2,828.25 | 2,828.25 | 2,828.25 | 2,853.39 |
| 其他综合收益 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 | 6,224.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -73,536.88 | -74,232.90 | -72,891.57 | -65,899.77 | -62,449.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 351,894.03 | 348,369.77 | 349,614.64 | 357,024.14 | 360,110.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,894.03 | 348,369.77 | 349,614.64 | 357,024.14 | 360,110.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,267,509.32 | 1,208,734.43 | 1,207,185.00 | 1,321,138.88 | 1,123,240.56 |
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