城地香江(603887)基金持股_新浪财经

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2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31

城地香江(603887)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF联接C	005224	1279323	0.3614	12780400	0.58
广发中证基建工程ETF联接A	005223	1279323	0.3614	12780400	0.58
信诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	515248	0.1456	5147330	0.58
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	365718	0.1033	3653520	0.43
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	365718	0.1033	3653520	0.43
富国中证红利指数增强A	100032	130560	0.0369	1304290	0.02
富国中证红利指数增强C	008682	130560	0.0369	1304290	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	109320	0.0309	1092110	0.24
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	74640	0.0211	745654	0.28
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	74640	0.0211	745654	0.28
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	69360	0.0196	692906	0.25
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	69360	0.0196	692906	0.25
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	42300	0.012	422577	0.3
南方中证1000ETF	512100	39800	0.0112	397602	0.04
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	21735	0.0061	217133	0.25
招商中证云计算ETF	159890	15400	0.0044	153846	0.3
南方上证380ETF	510290	11180	0.0032	111688	0.08
华夏中证1000ETF	159845	6200	0.0018	61938	0.05
广发中证1000指数C	006487	3740	0.0011	37362.6	0.04
广发中证1000指数A	006486	3740	0.0011	37362.6	0.04
华宝中证1000指数	162413	1560	0.0004	15584.4	0.04
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	1120	0.0003	11188.8	0.05
南方上证380ETF联接A	202025	580	0.0002	5794.2	0
南方上证380ETF联接C	007571	580	0.0002	5794.2	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科融混合	006533	1349796	0.4709	19815000	4.19

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科翔混合	110013	7600000	2.6515	132559000	2.33
易方达价值精选混合	110009	4249428	1.4825	74620000	2.09
易方达科讯混合	110029	3574599	1.2471	62770000	1.26
易方达新经济混合	001018	2900000	1.0117	50672000	2.05
易方达平稳增长混合	110001	1827500	0.6376	31603400	1.02

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