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截至日期: |
城地香江(603887)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1771 |
6416880 |
||||||||
0.1771 |
6416880 |
||||||||
0.0522 |
1891010 |
||||||||
0.0522 |
1891010 |
||||||||
0.0458 |
1658650 |
||||||||
0.0175 |
635160 |
||||||||
0.0084 |
305520 |
||||||||
0.0075 |
270144 |
||||||||
0.0075 |
270144 |
||||||||
0.0069 |
250044 |
||||||||
0.0069 |
250044 |
||||||||
0.0023 |
82008 |
||||||||
0.0013 |
47436 |
||||||||
0.0011 |
40200 |
||||||||
0.001 |
36180 |
||||||||
0.0008 |
30552 |
||||||||
0.0008 |
30552 |
||||||||
0.0007 |
24120 |
||||||||
0.0007 |
24120 |
||||||||
0.0004 |
16080 |
||||||||
0.0003 |
12060 |
||||||||
0 |
804 |
||||||||
0 |
804 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0416 |
1492220 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1913 |
7520130 |
||||||||
0.1913 |
7520130 |
||||||||
0.1887 |
7415490 |
||||||||
0.1306 |
5133460 |
||||||||
0.1306 |
5133460 |
||||||||
0.1217 |
4782400 |
||||||||
0.1217 |
4782400 |
||||||||
0.0809 |
3179310 |
||||||||
0.0368 |
1447520 |
||||||||
0.0257 |
1009780 |
||||||||
0 |
872 |
||||||||
0 |
872 |
||||||||
2023-06-11 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0044 |
158004 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0103 |
318768 |
||||||||
0.0103 |
318768 |
||||||||
0.0042 |
129843 |
||||||||
0.0042 |
129843 |
||||||||
0 |
412.2 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0407 |
1359720 |
||||||||
0.0407 |
1359720 |
||||||||
0.0255 |
853789 |
||||||||
0.0255 |
853789 |
||||||||
0.0191 |
637140 |
||||||||
0.014 |
467038 |
||||||||
0.014 |
467038 |
||||||||
0.0069 |
231176 |
||||||||
0.0062 |
208527 |
||||||||
0.0062 |
208527 |
||||||||
0.0055 |
184316 |
||||||||
0.0029 |
95282 |
||||||||
0.0006 |
18744 |
||||||||
0 |
468.6 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0479 |
1377960 |
||||||||
0.0309 |
887678 |
||||||||
0.0309 |
887678 |
||||||||
0.023 |
661618 |
||||||||
0.0216 |
620368 |
||||||||
0.0055 |
157528 |
||||||||
0.0029 |
82661.6 |
||||||||
0.0027 |
78764 |
||||||||
0.0018 |
52292.8 |
||||||||
0.0018 |
52292.8 |
||||||||
0.0006 |
16240 |
||||||||
0.0005 |
15103.2 |
||||||||
0.0004 |
11530.4 |
||||||||
0.0001 |
3085.6 |
||||||||
0.0001 |
3085.6 |
||||||||
0 |
812 |
||||||||
0 |
812 |
||||||||
0 |
812 |
||||||||
0 |
487.2 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3614 |
12780400 |
||||||||
0.3614 |
12780400 |
||||||||
0.1456 |
5147330 |
||||||||
0.1033 |
3653520 |
||||||||
0.1033 |
3653520 |
||||||||
0.0369 |
1304290 |
||||||||
0.0369 |
1304290 |
||||||||
0.0309 |
1092110 |
||||||||
0.0211 |
745654 |
||||||||
0.0211 |
745654 |
||||||||
0.0196 |
692906 |
||||||||
0.0196 |
692906 |
||||||||
0.012 |
422577 |
||||||||
0.0112 |
397602 |
||||||||
0.0061 |
217133 |
||||||||
0.0044 |
153846 |
||||||||
0.0032 |
111688 |
||||||||
0.0018 |
61938 |
||||||||
0.0011 |
37362.6 |
||||||||
0.0011 |
37362.6 |
||||||||
0.0004 |
15584.4 |
||||||||
0.0003 |
11188.8 |
||||||||
0.0002 |
5794.2 |
||||||||
0.0002 |
5794.2 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4709 |
19815000 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6515 |
132559000 |
||||||||
1.4825 |
74620000 |
||||||||
1.2471 |
62770000 |
||||||||
1.0117 |
50672000 |
||||||||
0.6376 |
31603400 |
||||||||
0.5948 |
29936800 |
||||||||
0.4709 |
23702400 |
||||||||
0.3842 |
19337700 |
||||||||
0.3842 |
19337700 |
||||||||
0.16 |
8051960 |
||||||||
0.0171 |
860440 |
||||||||
0.0171 |
860440 |
||||||||
0.0171 |
860440 |
||||||||
0.0067 |
337152 |
||||||||
0.0043 |
215988 |
||||||||
0.0043 |
215988 |
||||||||
0.0039 |
194916 |
||||||||
0.0039 |
194916 |
||||||||
0.0033 |
167031 |
||||||||
0.0031 |
156284 |
||||||||
0.0018 |
89556 |
||||||||
0.0006 |
31608 |
||||||||
0.0006 |
31608 |
||||||||
0.0005 |
22828 |
||||||||
0.0002 |
10536 |
||||||||
0.0002 |
10536 |
||||||||
0 |
1404.8 |
||||||||
0 |
1404.8 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
24888 |
||||||||
0.0004 |
24888 |
||||||||
0.0004 |
24888 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.2605 |
209578000 |
||||||||
1.5404 |
99507300 |
||||||||
1.4694 |
94996800 |
||||||||
0.4977 |
32732600 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8051 |
117771000 |
||||||||
1.033 |
67399600 |
||||||||
0.8339 |
54407900 |
||||||||
0.6584 |
42958700 |
||||||||
0.3688 |
24063200 |
||||||||
0.3438 |
22432400 |
||||||||
0.3438 |
22432400 |
||||||||
0.1774 |
11574200 |
||||||||
0.1375 |
8974300 |
||||||||
0.1247 |
8137400 |
||||||||
0.1122 |
7317850 |
||||||||
0.0671 |
4378340 |
||||||||
0.0617 |
4025020 |
||||||||
0.0368 |
2401160 |
||||||||
0.0358 |
2337520 |
||||||||
0.0248 |
1615380 |
||||||||
0.0248 |
1615380 |
||||||||
0.0205 |
1336140 |
||||||||
0.0205 |
1336140 |
||||||||
0.0184 |
1200480 |
||||||||
0.0145 |
946720 |
||||||||
0.009 |
586576 |
||||||||
0.008 |
519232 |
||||||||
0.0078 |
509960 |
||||||||
0.0078 |
509960 |
||||||||
0.0078 |
509960 |
||||||||
0.0063 |
412360 |
||||||||
0.0063 |
412360 |
||||||||
0.0058 |
376248 |
||||||||
0.0021 |
139080 |
||||||||
0.0021 |
136640 |
||||||||
0.0021 |
136640 |
||||||||
0.0012 |
77396.8 |
||||||||
0.0005 |
35136 |
||||||||
0.0005 |
35136 |
||||||||
0.0005 |
34160 |
||||||||
0.0005 |
34160 |
||||||||
0.0005 |
34160 |
||||||||
0.0005 |
31720 |
||||||||
0.0005 |
31720 |
||||||||
0.0004 |
27328 |
||||||||
0.0004 |
27328 |
||||||||
0.0001 |
9760 |
||||||||
0 |
488 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0874 |
3060750 |
||||||||
0.0874 |
3060750 |
||||||||
0.0322 |
1127040 |
||||||||
0.0319 |
1117130 |
||||||||
0.0283 |
990800 |
||||||||
0.0283 |
990800 |
||||||||
0.0012 |
41613.6 |
||||||||
0.0012 |
41613.6 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2091 |
17103100 |
||||||||
0.4605 |
6514240 |
||||||||
0.0999 |
1413820 |
||||||||
0.0472 |
668360 |
||||||||
0.0472 |
668360 |
||||||||
0.0303 |
427955 |
||||||||
0.0255 |
361119 |
||||||||
0.0108 |
153450 |
||||||||
0.003 |
41789.6 |
||||||||
0.0017 |
23972.3 |
||||||||
0.001 |
13998 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9155 |
10648700 |
||||||||
0.4225 |
4914290 |
||||||||
0.0491 |
570614 |
||||||||
0.038 |
441910 |
||||||||
0.038 |
441910 |
||||||||
0.0314 |
365361 |
||||||||
0.0292 |
339284 |
||||||||
0.0292 |
339284 |
||||||||
0.0117 |
135994 |
||||||||
0.0117 |
135994 |
||||||||
0.0086 |
99542 |
||||||||
0.0086 |
99542 |
||||||||
0.004 |
46266 |
||||||||
0.0039 |
44864 |
||||||||
0.0039 |
44864 |
||||||||
0.003 |
34363 |
||||||||
0.0023 |
26638 |
||||||||
0.0023 |
26638 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0221 |
279777 |
||||||||
0.0221 |
279777 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1108 |
1410040 |
||||||||
0.1108 |
1410040 |
||||||||
0.1108 |
1410040 |
||||||||
0.003 |
38554.2 |
||||||||
0.0001 |
1116.83 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.003 |
51882.1 |
||||||||
0.003 |
51882.1 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.003 |
44265.3 |
||||||||
0.003 |
44265.3 |
||||||||
0.003 |
44265.3 |
||||||||
0.0006 |
8873.28 |
||||||||
0.0001 |
1289.28 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2476 |
10238200 |
||||||||
0.4016 |
3295970 |
||||||||
0.4016 |
3295770 |
||||||||
0.0071 |
58413.4 |
||||||||
0.0071 |
58413.4 |
||||||||
0.0071 |
58413.4 |
||||||||
0.0071 |
58413.4 |
||||||||
0.0036 |
29190 |
||||||||
0.0002 |
1701.36 |
||||||||
0.0002 |
1701.36 |
||||||||
0.0002 |
1701.36 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0085 |
114030 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0071 |
95079.3 |
||||||||
0.0068 |
90572.4 |
||||||||
0.0065 |
86662.8 |
||||||||
0.0063 |
84110.7 |
||||||||
0.0061 |
81504.3 |
||||||||
0.0039 |
51747.9 |
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0.0036 |
47512.5 |
||||||||
0.0002 |
2769.3 |
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2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0 |
14446.8 |
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0 |
14446.8 |
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0 |
14446.8 |
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