海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,162.1510,598.405,160.3125,976.9415,910.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,528.861,003.49511.332,326.541,959.52
经营活动现金流入小计16,691.0111,601.885,671.6328,303.4717,870.41
购买商品、接受劳务支付的现金3,661.082,793.661,682.088,859.155,270.75
支付给职工以及为职工支付的现金4,467.273,064.521,732.955,271.943,982.66
支付的各项税费1,649.60917.78224.165,769.595,380.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,744.803,659.232,155.429,239.538,980.95
经营活动现金流出小计14,522.7610,435.205,794.6029,140.2023,614.60
经营活动产生的现金流量净额2,168.251,166.69-122.97-836.73-5,744.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,516.1424,513.1215,027.4168,384.4860,079.82
取得投资收益所收到的现金395.09105.3976.91542.91391.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8.40575.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,098.4911,530.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,911.2224,618.5215,104.3180,034.2872,577.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金693.95638.75485.40781.26788.52
投资所支付的现金58,800.0031,700.0021,500.0096,133.0382,133.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------228.89--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,493.9532,338.7521,985.4097,143.1882,921.55
投资活动产生的现金流量净额-3,582.72-7,720.23-6,881.09-17,108.90-10,344.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,644.206,644.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,841.343,500.002,000.0020,000.0015,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,841.343,500.002,000.0026,644.2021,994.20
偿还债务支付的现金8,350.007,350.003,000.006,647.951,647.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,033.4088.6343.503,789.733,683.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------207.29--
筹资活动现金流出小计10,383.407,438.633,043.5010,644.975,331.03
筹资活动产生的现金流量净额-4,542.06-3,938.63-1,043.5015,999.2316,663.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.570.300.070.460.67
五、现金及现金等价物净增加额-5,957.10-10,491.87-8,047.49-1,945.93575.36
加:期初现金及现金等价物余额13,709.3213,709.3213,709.3215,655.2515,655.25
六、期末现金及现金等价物余额7,752.223,217.455,661.8313,709.3216,230.61
附注
净利润--1,037.61--5,001.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------329.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,125.54--2,246.22--
无形资产摊销--632.48--1,319.67--
长期待摊费用摊销--69.68--115.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------60.61--
固定资产报废损失------5.27--
公允价值变动损失--52.37--1,651.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--261.05--538.45--
投资损失---434.47---7,314.05--
递延所得税资产减少--424.24---615.33--
递延所得税负债增加---4.94--9.96--
存货的减少--1.57--576.09--
经营性应收项目的减少---1,005.02--5,492.48--
经营性应付项目的增加---1,101.23---10,641.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,166.69---836.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,217.45--13,709.32--
现金的期初余额--13,709.32--15,655.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,491.87---1,945.93--
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