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| 海利生物(603718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,635.92 | 24,718.19 | 15,711.57 | 8,736.15 | 4,068.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,031.91 | 1,031.91 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,048.28 | 2,354.80 | 7,346.05 | 417.84 | 205.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,684.20 | 28,104.90 | 24,089.53 | 9,154.00 | 4,274.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,709.37 | 10,315.88 | 6,547.76 | 3,588.13 | 1,361.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,119.81 | 7,143.61 | 5,168.75 | 3,352.33 | 1,595.79 |
| 支付的各项税费 | 338.05 | 3,366.19 | 2,677.83 | 2,115.40 | 190.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,142.83 | 5,387.46 | 11,127.71 | 2,599.03 | 1,006.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,310.06 | 26,213.15 | 25,522.05 | 11,654.89 | 4,153.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374.14 | 1,891.75 | -1,432.52 | -2,500.90 | 120.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,848.20 | 152,120.00 | 108,220.00 | 91,600.00 | 32,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.77 | 2,992.77 | 1,863.83 | 1,162.58 | 416.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.80 | 24.80 | 24.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,412.97 | 155,137.57 | 110,108.63 | 92,786.88 | 32,416.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,530.30 | 11,229.22 | 8,322.92 | 4,842.28 | 2,474.65 |
| 投资所支付的现金 | 29,570.05 | 137,963.31 | 93,791.44 | 78,085.44 | 32,435.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,600.00 | 16,376.50 | 16,363.29 | 16,363.29 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,700.34 | 165,569.02 | 118,477.65 | 99,291.01 | 34,910.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,287.38 | -10,431.45 | -8,369.02 | -6,504.13 | -2,493.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 25,600.00 | 26,700.00 | 15,893.10 | 10,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | 25,600.00 | 26,700.00 | 15,893.10 | 10,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 17,995.36 | 18,995.36 | 8,995.36 | 8,995.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.81 | 3,979.05 | 3,922.58 | 267.07 | 157.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59.81 | 21,985.41 | 22,917.94 | 9,262.43 | 9,153.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 640.19 | 3,614.59 | 3,782.06 | 6,630.67 | 1,546.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | 0.23 | 0.29 | -0.70 | -2.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,273.54 | -4,924.89 | -6,019.19 | -2,375.06 | -828.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,698.82 | 9,612.71 | 9,612.71 | 9,612.71 | 9,612.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,425.28 | 4,687.82 | 3,593.51 | 7,237.64 | 8,784.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,370.78 | -- | 2,433.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 194.43 | -- | 52.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,885.63 | -- | 1,842.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,493.57 | -- | 723.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 791.69 | -- | 320.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.83 | -- | -20.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,489.66 | -- | 696.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,382.50 | -- | -1,839.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 504.21 | -- | -569.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -188.43 | -- | 49.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -573.31 | -- | -2,090.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,171.82 | -- | -3,001.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,108.27 | -- | -1,097.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,891.75 | -- | -2,500.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,687.82 | -- | 7,237.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,612.71 | -- | 9,612.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,924.89 | -- | -2,375.06 | -- |
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