海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,634.4622,903.3915,162.1510,598.405,160.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金364.092,130.651,528.861,003.49511.33
经营活动现金流入小计4,998.5425,034.0416,691.0111,601.885,671.63
购买商品、接受劳务支付的现金513.644,736.613,661.082,793.661,682.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,465.647,111.674,467.273,064.521,732.95
支付的各项税费1,621.682,389.161,649.60917.78224.16
支付的其他与经营活动有关的现金957.576,149.294,744.803,659.232,155.42
经营活动现金流出小计5,558.5420,386.7314,522.7610,435.205,794.60
经营活动产生的现金流量净额-559.994,647.312,168.251,166.69-122.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,001.40116,322.7555,516.1424,513.1215,027.41
取得投资收益所收到的现金76.1419,966.47395.09105.3976.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,077.54136,289.2255,911.2224,618.5215,104.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金414.07839.00693.95638.75485.40
投资所支付的现金11,743.3053,800.0058,800.0031,700.0021,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-89.2976,833.04------
支付的其他与投资活动有关的现金--983.36------
投资活动现金流出小计12,068.08132,455.3959,493.9532,338.7521,985.40
投资活动产生的现金流量净额2,009.463,833.83-3,582.72-7,720.23-6,881.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--83,799.065,841.343,500.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--83,799.065,841.343,500.002,000.00
偿还债务支付的现金--68,841.348,350.007,350.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,157.322,033.4088.6343.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,051.75171.24------
筹资活动现金流出小计1,051.7571,169.9010,383.407,438.633,043.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,051.7512,629.16-4,542.06-3,938.63-1,043.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.681,030.43-0.570.300.07
五、现金及现金等价物净增加额374.0422,140.73-5,957.10-10,491.87-8,047.49
加:期初现金及现金等价物余额35,850.0513,709.3213,709.3213,709.3213,709.32
六、期末现金及现金等价物余额36,224.0935,850.057,752.223,217.455,661.83
附注
净利润--18,163.56--1,037.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--371.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,174.41--1,125.54--
无形资产摊销--1,305.20--632.48--
长期待摊费用摊销--183.68--69.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--70.62------
公允价值变动损失--1,276.19--52.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---481.33--261.05--
投资损失---15,840.65---434.47--
递延所得税资产减少--1,786.75--424.24--
递延所得税负债增加---119.79---4.94--
存货的减少--916.64--1.57--
经营性应收项目的减少---1,940.65---1,005.02--
经营性应付项目的增加---5,920.70---1,101.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,045.23------
经营活动产生现金流量净额--4,647.31--1,166.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,850.05--3,217.45--
现金的期初余额--13,709.32--13,709.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,140.73---10,491.87--
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