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| 海利生物(603718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,910.89 | 11,995.15 | 6,286.12 | 26,559.24 | 19,888.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 470.65 | 387.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,959.52 | 1,666.74 | 946.37 | 32,369.28 | 29,923.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,870.41 | 13,661.89 | 7,232.49 | 59,399.17 | 50,199.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,270.75 | 3,587.05 | 1,998.72 | 9,177.01 | 8,196.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,982.66 | 2,910.45 | 1,839.82 | 9,956.85 | 8,162.05 |
| 支付的各项税费 | 5,380.24 | 4,571.30 | 3,756.15 | 2,089.94 | 1,625.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,980.95 | 7,023.64 | 3,196.32 | 8,884.86 | 5,018.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,614.60 | 18,092.44 | 10,791.01 | 30,108.67 | 23,002.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,744.19 | -4,430.55 | -3,558.52 | 29,290.50 | 27,196.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,079.82 | 35,924.82 | 25,944.12 | 95,798.97 | 69,685.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 391.71 | 137.75 | 136.84 | 1,120.34 | 723.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 575.73 | 573.33 | 104.53 | 14.85 | 57.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,530.00 | 11,430.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,577.25 | 48,065.89 | 26,185.49 | 96,934.16 | 70,465.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 788.52 | 484.83 | 383.81 | 1,984.51 | 1,801.76 |
| 投资所支付的现金 | 82,133.03 | 41,509.40 | 30,019.40 | 88,336.62 | 77,195.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,921.55 | 41,994.23 | 30,403.21 | 90,321.13 | 78,996.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,344.29 | 6,071.67 | -4,217.72 | 6,613.03 | -8,530.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,644.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,350.00 | 14,350.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,994.20 | 14,350.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,647.95 | 1,647.95 | -- | 36,832.02 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,683.08 | 31.60 | 12.08 | 68.39 | 52.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 652.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,331.03 | 1,679.55 | 12.08 | 37,553.30 | 20,052.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,663.17 | 12,670.45 | -12.08 | -35,553.30 | -18,052.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.67 | 0.86 | -0.31 | 1.48 | 1.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 575.36 | 14,312.43 | -7,788.63 | 351.72 | 614.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,655.25 | 15,655.25 | 15,655.25 | 15,303.53 | 15,303.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,230.61 | 29,967.68 | 7,866.62 | 15,655.25 | 15,918.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,362.26 | -- | 11,069.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -152.20 | -- | 152.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,134.87 | -- | 2,531.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 688.70 | -- | 1,585.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.34 | -- | 227.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.95 | -- | -8.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 44.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -99.12 | -- | 311.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28.31 | -- | 1,029.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,765.51 | -- | -1,441.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.25 | -- | -399.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -75.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,550.45 | -- | -378.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -417.25 | -- | 2,466.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,137.14 | -- | 11,742.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,430.55 | -- | 29,290.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,967.68 | -- | 15,655.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,655.25 | -- | 15,303.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,312.43 | -- | 351.72 | -- |
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