海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,408.5132,339.3322,083.7915,364.437,018.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金730.352,330.587,302.752,048.42523.82
经营活动现金流入小计5,138.8634,669.9129,386.5417,412.857,541.88
购买商品、接受劳务支付的现金3,070.3113,351.869,402.055,873.862,334.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,509.247,349.115,457.233,630.461,897.43
支付的各项税费733.862,894.252,136.041,561.20735.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,956.926,711.407,427.004,295.392,613.06
经营活动现金流出小计10,270.3430,306.6124,422.3215,360.907,580.24
经营活动产生的现金流量净额-5,131.474,363.304,964.222,051.95-38.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,782.60204,146.85165,776.00117,656.0030,670.00
取得投资收益所收到的现金49.131,861.54986.28708.03174.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.542,820.73------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,835.27208,829.11166,762.28118,364.0330,844.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金937.833,777.842,294.221,117.07939.94
投资所支付的现金29,845.00197,747.38165,466.00107,716.0026,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72.22--8,750.008,750.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,855.05204,675.22176,510.22117,583.0727,069.94
投资活动产生的现金流量净额-6,019.784,153.89-9,747.94780.953,774.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,000.006,000.006,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,000.00------
取得借款收到的现金2,000.001,799.97500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.007,799.976,500.006,500.00500.00
偿还债务支付的现金--2,381.482,006.382,006.38--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.13298.11359.40359.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--119.55------
筹资活动现金流出小计17.132,799.132,365.772,365.77--
筹资活动产生的现金流量净额1,982.875,000.834,134.234,134.23500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.00-0.00-0.010.00
五、现金及现金等价物净增加额-9,168.4613,518.02-649.506,967.114,236.42
加:期初现金及现金等价物余额15,375.751,785.521,785.521,785.521,785.59
六、期末现金及现金等价物余额6,207.2915,303.531,136.028,752.636,022.01
附注
净利润--4,566.63--2,285.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--478.67--2.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,077.76--2,098.73--
无形资产摊销--1,611.95--812.52--
长期待摊费用摊销--389.81--200.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---741.63------
固定资产报废损失--0.52------
公允价值变动损失---828.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,237.75--259.87--
投资损失---2,761.39---1,288.22--
递延所得税资产减少---52.67--37.65--
递延所得税负债增加--101.58------
存货的减少---3,031.76---1,379.64--
经营性应收项目的减少---6,869.27---3,032.48--
经营性应付项目的增加--5,475.73--1,923.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,363.30--2,051.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,303.53--8,752.63--
现金的期初余额--1,785.52--1,785.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,518.02--6,967.11--
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