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| 海利生物(603718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,039.49 | 11,907.52 | 4,634.46 | 22,903.39 | 15,162.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,988.61 | 1,963.62 | 364.09 | 2,130.65 | 1,528.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,028.09 | 13,871.14 | 4,998.54 | 25,034.04 | 16,691.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,205.33 | 1,366.22 | 513.64 | 4,736.61 | 3,661.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,528.59 | 4,313.03 | 2,465.64 | 7,111.67 | 4,467.27 |
| 支付的各项税费 | 2,981.92 | 2,389.96 | 1,621.68 | 2,389.16 | 1,649.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,635.08 | 1,989.86 | 957.57 | 6,149.29 | 4,744.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,350.92 | 10,059.07 | 5,558.54 | 20,386.73 | 14,522.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,677.18 | 3,812.07 | -559.99 | 4,647.31 | 2,168.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,277.51 | 22,405.38 | 14,001.40 | 116,322.75 | 55,516.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.01 | 91.61 | 76.14 | 19,966.47 | 395.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.05 | 30.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,416.57 | 22,527.49 | 14,077.54 | 136,289.22 | 55,911.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 636.35 | 678.40 | 414.07 | 839.00 | 693.95 |
| 投资所支付的现金 | 29,061.68 | 22,706.40 | 11,743.30 | 53,800.00 | 58,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,150.71 | 2,150.71 | -89.29 | 76,833.04 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.24 | -- | -- | 983.36 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,849.98 | 25,535.51 | 12,068.08 | 132,455.39 | 59,493.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,433.41 | -3,008.02 | 2,009.46 | 3,833.83 | -3,582.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 83,799.06 | 5,841.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | 83,799.06 | 5,841.34 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 68,841.34 | 8,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,131.62 | -- | -- | 2,157.32 | 2,033.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160.61 | 1,261.12 | 1,051.75 | 171.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,292.23 | 1,261.12 | 1,051.75 | 71,169.90 | 10,383.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,992.23 | -1,261.12 | -1,051.75 | 12,629.16 | -4,542.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.63 | -70.07 | -23.68 | 1,030.43 | -0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,852.09 | -527.14 | 374.04 | 22,140.73 | -5,957.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,850.05 | 35,850.05 | 35,850.05 | 13,709.32 | 13,709.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,997.96 | 35,322.91 | 36,224.09 | 35,850.05 | 7,752.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,197.93 | -- | 18,163.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 371.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 264.39 | -- | 2,174.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 395.83 | -- | 1,305.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.77 | -- | 183.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | 70.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -150.11 | -- | 1,276.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 147.28 | -- | -481.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -22.39 | -- | -15,840.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.32 | -- | 1,786.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.90 | -- | -119.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -674.25 | -- | 916.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 599.17 | -- | -1,940.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -270.25 | -- | -5,920.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,045.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,812.07 | -- | 4,647.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,322.91 | -- | 35,850.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,850.05 | -- | 13,709.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -527.14 | -- | 22,140.73 | -- |
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