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海利生物(603718) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,162.15 | 10,598.40 | 5,160.31 | 25,976.94 | 15,910.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.86 | 1,003.49 | 511.33 | 2,326.54 | 1,959.52 |
经营活动现金流入小计 | 16,691.01 | 11,601.88 | 5,671.63 | 28,303.47 | 17,870.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,661.08 | 2,793.66 | 1,682.08 | 8,859.15 | 5,270.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,467.27 | 3,064.52 | 1,732.95 | 5,271.94 | 3,982.66 |
支付的各项税费 | 1,649.60 | 917.78 | 224.16 | 5,769.59 | 5,380.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,744.80 | 3,659.23 | 2,155.42 | 9,239.53 | 8,980.95 |
经营活动现金流出小计 | 14,522.76 | 10,435.20 | 5,794.60 | 29,140.20 | 23,614.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,168.25 | 1,166.69 | -122.97 | -836.73 | -5,744.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,516.14 | 24,513.12 | 15,027.41 | 68,384.48 | 60,079.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 395.09 | 105.39 | 76.91 | 542.91 | 391.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.40 | 575.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11,098.49 | 11,530.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,911.22 | 24,618.52 | 15,104.31 | 80,034.28 | 72,577.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 693.95 | 638.75 | 485.40 | 781.26 | 788.52 |
投资所支付的现金 | 58,800.00 | 31,700.00 | 21,500.00 | 96,133.03 | 82,133.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 228.89 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,493.95 | 32,338.75 | 21,985.40 | 97,143.18 | 82,921.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,582.72 | -7,720.23 | -6,881.09 | -17,108.90 | -10,344.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,644.20 | 6,644.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,841.34 | 3,500.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 15,350.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,841.34 | 3,500.00 | 2,000.00 | 26,644.20 | 21,994.20 |
偿还债务支付的现金 | 8,350.00 | 7,350.00 | 3,000.00 | 6,647.95 | 1,647.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,033.40 | 88.63 | 43.50 | 3,789.73 | 3,683.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 207.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,383.40 | 7,438.63 | 3,043.50 | 10,644.97 | 5,331.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,542.06 | -3,938.63 | -1,043.50 | 15,999.23 | 16,663.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | 0.30 | 0.07 | 0.46 | 0.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,957.10 | -10,491.87 | -8,047.49 | -1,945.93 | 575.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,709.32 | 13,709.32 | 13,709.32 | 15,655.25 | 15,655.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,752.22 | 3,217.45 | 5,661.83 | 13,709.32 | 16,230.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,037.61 | -- | 5,001.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 329.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,125.54 | -- | 2,246.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 632.48 | -- | 1,319.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 69.68 | -- | 115.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -60.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 52.37 | -- | 1,651.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 261.05 | -- | 538.45 | -- |
投资损失 | -- | -434.47 | -- | -7,314.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 424.24 | -- | -615.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.94 | -- | 9.96 | -- |
存货的减少 | -- | 1.57 | -- | 576.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,005.02 | -- | 5,492.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,101.23 | -- | -10,641.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,166.69 | -- | -836.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,217.45 | -- | 13,709.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,709.32 | -- | 15,655.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,491.87 | -- | -1,945.93 | -- |
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