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| 海利生物(603718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,998.26 | 35,323.21 | 36,224.39 | 35,850.35 | 7,752.52 |
| 交易性金融资产 | 16,028.43 | 16,258.86 | 11,355.20 | 15,858.07 | 14,367.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,019.57 | 10,546.37 | 12,685.61 | 10,896.53 | 9,081.78 |
| 应收票据 | 239.09 | 204.71 | 174.33 | 54.32 | 61.50 |
| 应收账款 | 10,780.48 | 10,341.67 | 12,511.28 | 10,842.21 | 9,020.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 412.74 | 371.01 | 366.60 | 281.87 | 771.06 |
| 其他应收款(合计) | 550.95 | 281.30 | 304.84 | 292.42 | 10,647.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 281.30 | -- | 292.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,128.74 | 6,175.13 | 5,775.10 | 5,500.89 | 8,478.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 64,714.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 240.36 | 137.97 | 1,123.84 | 497.29 | 1,165.09 |
| 流动资产合计 | 65,379.05 | 69,093.85 | 67,835.58 | 69,177.42 | 116,979.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 582.79 | 266.17 | 2,106.16 | 1,271.74 | 75.43 |
| 在建工程 | -- | 266.17 | -- | 1,271.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,857.33 | 3,950.30 | 2,984.43 | 2,904.52 | 14,790.56 |
| 固定资产净额 | -- | 3,950.30 | -- | 2,904.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,501.81 | 1,620.92 | 1,801.20 | 1,883.78 | 440.34 |
| 无形资产 | 5,337.73 | 5,423.50 | 5,622.80 | 5,558.12 | 2,863.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 102,027.21 | 101,964.57 | 101,964.57 | 100,570.54 | 22,533.03 |
| 长期待摊费用 | 1,624.90 | 1,685.09 | 690.15 | 591.80 | 809.98 |
| 递延所得税资产 | 11.52 | 73.28 | 73.47 | 73.60 | 2,170.99 |
| 其他非流动资产 | -- | 253.90 | 253.90 | 652.39 | 417.95 |
| 非流动资产合计 | 114,943.29 | 115,237.73 | 115,496.67 | 113,506.50 | 45,392.31 |
| 资产总计 | 180,322.34 | 184,331.58 | 183,332.25 | 182,683.92 | 162,371.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | -- | -- | -- | 6,091.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 883.88 | 1,077.67 | 963.46 | 879.55 | 2,187.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 883.88 | 1,077.67 | 963.46 | 879.55 | 2,187.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,060.52 | 1,408.32 | 1,294.44 | 1,789.77 | 355.29 |
| 应交税费 | 637.73 | 667.49 | 697.61 | 1,181.13 | 149.07 |
| 其他应付款(合计) | 4,255.52 | 3,835.37 | 3,994.39 | 4,826.95 | 27,967.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,835.37 | -- | 4,826.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 398.34 | 303.99 | 260.28 | 366.06 | -- |
| 其他流动负债 | 4.46 | 4.15 | 2.17 | 0.35 | 10.28 |
| 流动负债合计 | 8,565.63 | 8,012.21 | 8,246.96 | 10,024.65 | 37,104.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,120.20 | 1,258.31 | 1,415.72 | 1,393.69 | 407.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 910.03 | 889.35 | 989.42 | 946.24 | 219.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 2,073.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,030.24 | 2,147.66 | 2,405.14 | 2,339.93 | 2,700.22 |
| 负债合计 | 10,595.87 | 10,159.86 | 10,652.10 | 12,364.57 | 39,804.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,566.22 | 65,566.22 | 65,566.22 | 65,790.00 | 65,790.00 |
| 资本公积 | 27,787.46 | 27,638.31 | 27,913.51 | 28,185.90 | 28,231.01 |
| 减：库存股 | 3,175.06 | 3,175.06 | 3,175.06 | 4,238.30 | 6,604.31 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -100.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,821.37 | 10,821.37 | 10,748.03 | 10,639.02 | 9,128.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,390.00 | 57,312.36 | 56,652.37 | 55,671.22 | 30,840.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,389.99 | 158,163.20 | 157,705.08 | 156,047.84 | 127,286.28 |
| 少数股东权益 | 16,336.49 | 16,008.52 | 14,975.07 | 14,271.51 | -4,719.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,726.48 | 174,171.72 | 172,680.15 | 170,319.35 | 122,567.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,322.34 | 184,331.58 | 183,332.25 | 182,683.92 | 162,371.57 |
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