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| 海利生物(603718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,230.81 | 29,967.88 | 7,866.82 | 15,655.45 | 15,918.65 |
| 交易性金融资产 | 16,767.70 | 25,939.59 | 24,246.84 | 23,615.42 | 46,062.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,440.27 | 10,167.61 | 10,307.24 | 9,740.69 | 13,794.69 |
| 应收票据 | -- | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
| 应收账款 | 12,440.27 | 10,157.61 | 10,287.24 | 9,730.69 | 13,784.69 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,360.27 | 831.67 | 1,336.07 | 1,387.29 | 927.27 |
| 其他应收款(合计) | 870.63 | 710.88 | 1,036.75 | 766.87 | 4,848.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 766.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,488.86 | 11,938.11 | 15,489.17 | 14,488.56 | 13,198.36 |
| 划分为持有待售的资产 | 766.38 | 766.38 | 848.08 | 848.08 | 22,071.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3.79 | 2.00 | 117.24 | 0.20 | 18.13 |
| 流动资产合计 | 57,928.71 | 80,324.13 | 61,248.21 | 66,502.56 | 116,840.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,469.63 | 36,017.55 | 31,608.86 | 29,727.40 | 21,300.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 460.12 | 481.33 | 480.65 | 523.85 | 198.43 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 523.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,623.01 | 17,061.21 | 18,563.27 | 18,945.78 | 19,925.09 |
| 固定资产净额 | -- | 17,061.21 | -- | 18,945.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 169.48 | 216.52 | 2,211.43 | 2,475.21 | 2,741.74 |
| 无形资产 | 4,125.70 | 4,441.18 | 6,983.28 | 7,356.49 | 8,093.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 |
| 长期待摊费用 | 265.53 | 298.85 | 332.17 | 334.19 | 640.17 |
| 递延所得税资产 | 1,248.24 | 1,226.77 | 1,230.73 | 1,245.01 | 757.12 |
| 其他非流动资产 | 58.24 | 118.66 | 1.90 | 95.53 | 2,608.65 |
| 非流动资产合计 | 99,639.18 | 84,081.28 | 85,631.52 | 84,922.69 | 80,483.73 |
| 资产总计 | 157,567.89 | 164,405.41 | 146,879.73 | 151,425.25 | 197,324.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,350.00 | 2,350.00 | 1,647.95 | 1,647.95 | 1,999.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,604.25 | 1,872.76 | 3,931.94 | 4,321.32 | 3,003.13 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,604.25 | 1,872.76 | 3,931.94 | 4,321.32 | 3,003.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 356.06 | 255.48 | 349.42 | 621.73 | 856.15 |
| 应交税费 | 619.89 | 911.07 | 585.72 | 4,061.43 | 1,319.42 |
| 其他应付款(合计) | 28,006.56 | 28,640.00 | 19,697.82 | 18,843.76 | 37,725.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 18,843.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66.19 | 116.58 | 730.22 | 986.35 | 64.81 |
| 其他流动负债 | 42.17 | 67.16 | 28.52 | 46.38 | 50.31 |
| 流动负债合计 | 36,354.13 | 37,379.57 | 27,922.36 | 32,074.83 | 46,754.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 67.21 | 67.21 | 1,486.81 | 1,486.81 | 2,891.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 148.32 | 136.83 | 136.83 | 136.83 | 212.36 |
| 长期递延收益 | 6,499.42 | 6,541.77 | 6,584.12 | 6,626.47 | 45,813.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,714.95 | 6,745.81 | 8,207.75 | 8,250.10 | 48,917.12 |
| 负债合计 | 43,069.08 | 44,125.37 | 36,130.11 | 40,324.93 | 95,671.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,790.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 |
| 资本公积 | 12,358.20 | 14,393.56 | 11,971.41 | 13,985.52 | 13,705.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -776.87 | -147.88 | -1,253.21 | -1,557.29 | -3,020.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,045.50 | 9,115.90 | 8,440.87 | 8,298.51 | 7,483.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,978.01 | 36,263.08 | 30,187.83 | 28,906.62 | 21,567.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,394.84 | 124,024.65 | 113,746.90 | 114,033.36 | 104,135.47 |
| 少数股东权益 | -3,896.03 | -3,744.62 | -2,997.28 | -2,933.03 | -2,483.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,498.81 | 120,280.04 | 110,749.62 | 111,100.32 | 101,652.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,567.89 | 164,405.41 | 146,879.73 | 151,425.25 | 197,324.02 |
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