中曼石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中曼石油(603619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,327.50551,651.85394,888.35241,691.70109,429.25
收到的税费返还1,303.133,731.392,964.42913.22724.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,059.4427,664.705,478.141,390.501,521.94
经营活动现金流入小计118,690.07583,047.94403,330.91243,995.42111,675.33
购买商品、接受劳务支付的现金49,600.57240,161.12183,001.05104,883.6954,420.99
支付给职工以及为职工支付的现金23,580.5190,705.5358,631.8039,047.9120,956.34
支付的各项税费17,874.4260,540.5346,598.8929,154.4413,101.43
支付的其他与经营活动有关的现金6,181.5637,428.1227,939.7622,158.638,386.25
经营活动现金流出小计97,237.06428,835.30316,171.50195,244.6796,865.01
经营活动产生的现金流量净额21,453.01154,212.6587,159.4148,750.7414,810.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----660.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--87.1273.1873.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--87.12733.1873.080.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,046.05114,532.3257,535.5942,812.1628,968.57
投资所支付的现金--12,430.9312,430.936,707.964,468.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,046.05126,963.2569,966.5249,520.1233,437.25
投资活动产生的现金流量净额-19,046.05-126,876.13-69,233.34-49,447.04-33,437.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--117,527.05117,263.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
取得借款收到的现金84,629.97237,821.34176,026.00125,226.0063,719.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,733.3314,227.606,096.574,538.8651.79
筹资活动现金流入小计91,363.30369,575.99299,386.21129,764.8663,771.66
偿还债务支付的现金80,270.34158,403.95121,819.3863,089.4047,323.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,474.2359,711.1450,385.3432,508.503,491.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,805.3849,332.3436,337.5929,800.4410,707.52
筹资活动现金流出小计94,549.95267,447.43208,542.30125,398.3561,522.45
筹资活动产生的现金流量净额-3,186.65102,128.5690,843.914,366.512,249.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响372.703,110.42-1,794.57-1,482.47-286.75
五、现金及现金等价物净增加额-406.99132,575.51106,975.412,187.75-16,664.40
加:期初现金及现金等价物余额234,359.08101,783.57101,783.57101,783.57101,780.30
六、期末现金及现金等价物余额233,952.09234,359.08208,758.98103,971.3285,115.91
附注
净利润--74,058.48--44,140.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--633.30--353.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,453.22--18,847.13--
无形资产摊销--188.04--94.03--
长期待摊费用摊销--8,666.94--4,532.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,206.93---11.30--
固定资产报废损失--205.14--1.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,056.95--8,719.78--
投资损失----------
递延所得税资产减少---3,036.86--37.09--
递延所得税负债增加--4,491.49---1,499.43--
存货的减少---2,270.79---9,973.03--
经营性应收项目的减少--11,118.93---20,609.60--
经营性应付项目的增加---20,061.16--918.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,048.40--1,578.18--
经营活动产生现金流量净额--154,212.65--48,750.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--234,359.08--103,971.32--
现金的期初余额--101,783.57--101,783.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--132,575.51--2,187.75--
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