中曼石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中曼石油(603619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,414.05224,128.15119,132.86347,672.21243,968.77
收到的税费返还2,353.492,353.49593.671,445.30228.08
收到的其他与经营活动有关的现金13,343.337,038.662,933.622,577.375,057.38
经营活动现金流入小计362,110.88233,520.30122,660.15351,694.87249,254.23
购买商品、接受劳务支付的现金179,946.94128,985.5263,131.05158,357.82107,481.25
支付给职工以及为职工支付的现金54,890.4635,274.0014,522.9574,245.9050,952.13
支付的各项税费40,022.1527,306.2311,609.4134,614.0122,620.79
支付的其他与经营活动有关的现金17,945.589,573.423,568.9324,521.9410,699.98
经营活动现金流出小计292,805.14201,139.1792,832.34291,739.67191,754.14
经营活动产生的现金流量净额69,305.7432,381.1329,827.8059,955.2057,500.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.7879.63--735.54842.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.7879.63--735.54842.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,602.3234,719.5217,899.0185,483.3946,679.03
投资所支付的现金19,676.604,933.903,064.422,975.81413.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----695.1941.18--
投资活动现金流出小计73,278.9339,653.4221,658.6288,500.3747,092.47
投资活动产生的现金流量净额-73,273.15-39,573.80-21,658.62-87,764.83-46,250.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金195,057.72146,156.2524,266.68221,525.46180,735.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,859.528,632.7489.9539,690.7818,599.45
筹资活动现金流入小计204,917.24154,789.0024,356.63261,216.24199,335.22
偿还债务支付的现金104,581.2069,984.3828,546.24153,039.58134,493.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,919.1518,275.794,804.1612,764.4010,463.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,411.072,677.631,323.8432,403.7725,353.83
筹资活动现金流出小计128,911.4290,937.8034,674.24198,207.75170,311.02
筹资活动产生的现金流量净额76,005.8263,851.19-10,317.6163,008.4929,024.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响701.43953.20-106.401,052.19995.28
五、现金及现金等价物净增加额72,739.8457,611.73-2,254.8236,251.0441,269.41
加:期初现金及现金等价物余额45,962.8345,962.8345,962.839,711.789,711.69
六、期末现金及现金等价物余额118,702.67103,574.5643,708.0045,962.8350,981.10
附注
净利润--43,870.19--50,274.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,011.03--20.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,785.05--30,339.63--
无形资产摊销--73.66--145.37--
长期待摊费用摊销--5,810.74--7,824.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.00--499.74--
固定资产报废损失------96.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,221.14--7,913.57--
投资损失----------
递延所得税资产减少---10.87---114.33--
递延所得税负债增加--287.48--214.31--
存货的减少---11,571.59---6,338.90--
经营性应收项目的减少---37,347.69---46,823.51--
经营性应付项目的增加--2,047.25--10,425.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,963.79--841.70--
经营活动产生现金流量净额--32,381.13--59,955.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,574.56--45,962.83--
现金的期初余额--45,962.83--9,711.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,611.73--36,251.04--
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