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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中曼石油(603619) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,968.77 | 159,346.41 | 71,057.06 | 164,714.03 | 118,741.45 |
收到的税费返还 | 228.08 | 228.08 | 284.74 | 2,076.72 | 3,060.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,057.38 | 4,189.96 | 3,958.05 | 5,342.15 | 6,351.69 |
经营活动现金流入小计 | 249,254.23 | 163,764.45 | 75,299.85 | 172,132.90 | 128,153.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,481.25 | 58,692.77 | 23,573.71 | 52,652.81 | 48,532.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,952.13 | 32,398.38 | 14,977.03 | 48,668.18 | 31,030.39 |
支付的各项税费 | 22,620.79 | 10,767.14 | 4,311.91 | 10,824.73 | 8,245.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,699.98 | 5,933.06 | 3,682.67 | 8,521.22 | 15,497.90 |
经营活动现金流出小计 | 191,754.14 | 107,791.34 | 46,545.33 | 120,666.94 | 103,306.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,500.09 | 55,973.11 | 28,754.53 | 51,465.96 | 24,846.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,549.45 | 6,549.51 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 43.58 | 75.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 842.30 | 422.30 | 1.15 | 482.83 | -369.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,624.15 | 1,648.80 |
投资活动现金流入小计 | 842.30 | 422.30 | 1.15 | 8,700.02 | 7,904.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,679.03 | 32,088.09 | 6,854.33 | 55,297.94 | 28,705.67 |
投资所支付的现金 | 413.44 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,092.47 | 32,088.09 | 6,854.33 | 55,297.94 | 28,705.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,250.17 | -31,665.79 | -6,853.18 | -46,597.92 | -20,801.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 180,735.77 | 66,223.12 | 37,169.22 | 185,859.58 | 120,684.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,599.45 | 11,447.39 | 12,292.74 | 73,836.45 | 92,217.28 |
筹资活动现金流入小计 | 199,335.22 | 77,670.51 | 49,461.96 | 259,696.03 | 212,901.66 |
偿还债务支付的现金 | 134,493.31 | 73,268.20 | 46,954.76 | 170,508.99 | 130,622.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,463.88 | 4,249.78 | 2,299.68 | 8,693.82 | 6,628.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,353.83 | 11,772.62 | 8,487.90 | 85,778.10 | 81,864.00 |
筹资活动现金流出小计 | 170,311.02 | 89,290.60 | 57,742.34 | 264,980.91 | 219,115.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,024.20 | -11,620.10 | -8,280.39 | -5,284.88 | -6,213.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 995.28 | 676.58 | -119.45 | -643.36 | -170.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,269.41 | 13,363.80 | 13,501.51 | -1,060.21 | -2,339.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,711.69 | 9,711.69 | 9,711.69 | 10,771.90 | 10,771.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,981.10 | 23,075.49 | 23,213.20 | 9,711.69 | 8,432.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,238.98 | -- | 6,565.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -217.19 | -- | 1,063.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,197.56 | -- | 22,393.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73.34 | -- | 144.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,990.76 | -- | 7,846.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.37 | -- | -16.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.95 | -- | 542.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,018.48 | -- | 9,888.99 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -62.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36.15 | -- | -162.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -47.30 | -- | -258.38 | -- |
存货的减少 | -- | 2,730.09 | -- | 28.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,093.82 | -- | -6,167.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,007.67 | -- | 7,082.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,973.11 | -- | 51,465.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,075.49 | -- | 9,711.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,711.69 | -- | 10,771.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,363.80 | -- | -1,060.21 | -- |
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