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| 中曼石油(603619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,888.35 | 241,691.70 | 109,429.25 | 511,544.44 | 346,414.05 |
| 收到的税费返还 | 2,964.42 | 913.22 | 724.14 | 3,874.23 | 2,353.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,478.14 | 1,390.50 | 1,521.94 | 11,393.12 | 13,343.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,330.91 | 243,995.42 | 111,675.33 | 526,811.80 | 362,110.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,001.05 | 104,883.69 | 54,420.99 | 218,764.89 | 179,946.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,631.80 | 39,047.91 | 20,956.34 | 74,737.07 | 54,890.46 |
| 支付的各项税费 | 46,598.89 | 29,154.44 | 13,101.43 | 55,770.63 | 40,022.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,939.76 | 22,158.63 | 8,386.25 | 19,205.93 | 17,945.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,171.50 | 195,244.67 | 96,865.01 | 368,478.52 | 292,805.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,159.41 | 48,750.74 | 14,810.31 | 158,333.28 | 69,305.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 660.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.18 | 73.08 | 0.08 | 286.14 | 5.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 733.18 | 73.08 | 0.08 | 286.14 | 5.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,535.59 | 42,812.16 | 28,968.57 | 125,215.39 | 53,602.32 |
| 投资所支付的现金 | 12,430.93 | 6,707.96 | 4,468.68 | 38,274.55 | 19,676.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,966.52 | 49,520.12 | 33,437.25 | 163,489.93 | 73,278.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,233.34 | -49,447.04 | -33,437.17 | -163,203.79 | -73,273.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117,263.64 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 176,026.00 | 125,226.00 | 63,719.87 | 212,643.07 | 195,057.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,096.57 | 4,538.86 | 51.79 | 20,847.71 | 9,859.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,386.21 | 129,764.86 | 63,771.66 | 233,490.78 | 204,917.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,819.38 | 63,089.40 | 47,323.09 | 120,180.98 | 104,581.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,385.34 | 32,508.50 | 3,491.84 | 24,687.96 | 19,919.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,337.59 | 29,800.44 | 10,707.52 | 26,445.53 | 4,411.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,542.30 | 125,398.35 | 61,522.45 | 171,314.47 | 128,911.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,843.91 | 4,366.51 | 2,249.21 | 62,176.31 | 76,005.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,794.57 | -1,482.47 | -286.75 | -1,734.75 | 701.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,975.41 | 2,187.75 | -16,664.40 | 55,571.05 | 72,739.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,783.57 | 101,783.57 | 101,780.30 | 46,209.25 | 45,962.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,758.98 | 103,971.32 | 85,115.91 | 101,780.30 | 118,702.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,140.32 | -- | 82,117.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 353.61 | -- | -252.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,847.13 | -- | 33,816.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.03 | -- | 195.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,532.12 | -- | 12,207.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.30 | -- | 1,497.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.67 | -- | 136.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,719.78 | -- | 15,015.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37.09 | -- | -255.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,499.43 | -- | 3,780.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,973.03 | -- | -9,072.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,609.60 | -- | 374.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 918.19 | -- | 9,721.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,578.18 | -- | 6,146.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,750.74 | -- | 158,333.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,971.32 | -- | 101,780.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,783.57 | -- | 46,209.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,187.75 | -- | 55,571.05 | -- |
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