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| 中曼石油(603619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,414.05 | 224,128.15 | 119,132.86 | 347,672.21 | 243,968.77 |
| 收到的税费返还 | 2,353.49 | 2,353.49 | 593.67 | 1,445.30 | 228.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,343.33 | 7,038.66 | 2,933.62 | 2,577.37 | 5,057.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,110.88 | 233,520.30 | 122,660.15 | 351,694.87 | 249,254.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,946.94 | 128,985.52 | 63,131.05 | 158,357.82 | 107,481.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,890.46 | 35,274.00 | 14,522.95 | 74,245.90 | 50,952.13 |
| 支付的各项税费 | 40,022.15 | 27,306.23 | 11,609.41 | 34,614.01 | 22,620.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,945.58 | 9,573.42 | 3,568.93 | 24,521.94 | 10,699.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,805.14 | 201,139.17 | 92,832.34 | 291,739.67 | 191,754.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,305.74 | 32,381.13 | 29,827.80 | 59,955.20 | 57,500.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | 79.63 | -- | 735.54 | 842.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.78 | 79.63 | -- | 735.54 | 842.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,602.32 | 34,719.52 | 17,899.01 | 85,483.39 | 46,679.03 |
| 投资所支付的现金 | 19,676.60 | 4,933.90 | 3,064.42 | 2,975.81 | 413.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 695.19 | 41.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,278.93 | 39,653.42 | 21,658.62 | 88,500.37 | 47,092.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,273.15 | -39,573.80 | -21,658.62 | -87,764.83 | -46,250.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 195,057.72 | 146,156.25 | 24,266.68 | 221,525.46 | 180,735.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,859.52 | 8,632.74 | 89.95 | 39,690.78 | 18,599.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,917.24 | 154,789.00 | 24,356.63 | 261,216.24 | 199,335.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,581.20 | 69,984.38 | 28,546.24 | 153,039.58 | 134,493.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,919.15 | 18,275.79 | 4,804.16 | 12,764.40 | 10,463.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,411.07 | 2,677.63 | 1,323.84 | 32,403.77 | 25,353.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,911.42 | 90,937.80 | 34,674.24 | 198,207.75 | 170,311.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,005.82 | 63,851.19 | -10,317.61 | 63,008.49 | 29,024.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 701.43 | 953.20 | -106.40 | 1,052.19 | 995.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,739.84 | 57,611.73 | -2,254.82 | 36,251.04 | 41,269.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,962.83 | 45,962.83 | 45,962.83 | 9,711.78 | 9,711.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,702.67 | 103,574.56 | 43,708.00 | 45,962.83 | 50,981.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,870.19 | -- | 50,274.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,011.03 | -- | 20.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,785.05 | -- | 30,339.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.66 | -- | 145.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,810.74 | -- | 7,824.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.00 | -- | 499.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 96.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,221.14 | -- | 7,913.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.87 | -- | -114.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 287.48 | -- | 214.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,571.59 | -- | -6,338.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,347.69 | -- | -46,823.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,047.25 | -- | 10,425.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,963.79 | -- | 841.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,381.13 | -- | 59,955.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,574.56 | -- | 45,962.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,962.83 | -- | 9,711.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,611.73 | -- | 36,251.04 | -- |
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