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| 中曼石油(603619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,300.23 | 305,906.53 | 115,327.50 | 551,651.85 | 394,888.35 |
| 收到的税费返还 | 3,017.15 | 1,532.13 | 1,303.13 | 3,731.39 | 2,964.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,974.45 | 5,884.03 | 2,059.44 | 27,664.70 | 5,478.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,291.83 | 313,322.69 | 118,690.07 | 583,047.94 | 403,330.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,680.02 | 177,252.72 | 49,600.57 | 240,161.12 | 183,001.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,788.91 | 43,069.42 | 23,580.51 | 90,705.53 | 58,631.80 |
| 支付的各项税费 | 46,960.83 | 29,865.80 | 17,874.42 | 60,540.53 | 46,598.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,457.47 | 20,216.91 | 6,181.56 | 37,428.12 | 27,939.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,887.23 | 270,404.86 | 97,237.06 | 428,835.30 | 316,171.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,404.60 | 42,917.84 | 21,453.01 | 154,212.65 | 87,159.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 660.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.91 | 25.91 | -- | 87.12 | 73.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.91 | 25.91 | -- | 87.12 | 733.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,153.71 | 57,247.94 | 19,046.05 | 114,532.32 | 57,535.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,430.93 | 12,430.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 970.27 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,123.98 | 57,247.94 | 19,046.05 | 126,963.25 | 69,966.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,098.06 | -57,222.02 | -19,046.05 | -126,876.13 | -69,233.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 117,527.05 | 117,263.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 242,379.40 | 161,203.83 | 84,629.97 | 237,821.34 | 176,026.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,737.65 | 6,737.65 | 6,733.33 | 14,227.60 | 6,096.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,117.05 | 167,941.48 | 91,363.30 | 369,575.99 | 299,386.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,669.67 | 142,825.34 | 80,270.34 | 158,403.95 | 121,819.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,849.38 | 6,977.38 | 3,474.23 | 59,711.14 | 50,385.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,636.59 | 15,446.69 | 10,805.38 | 49,332.34 | 36,337.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,155.65 | 165,249.41 | 94,549.95 | 267,447.43 | 208,542.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,038.60 | 2,692.07 | -3,186.65 | 102,128.56 | 90,843.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.56 | 183.52 | 372.70 | 3,110.42 | -1,794.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,933.62 | -11,428.59 | -406.99 | 132,575.51 | 106,975.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,359.08 | 234,359.08 | 234,359.08 | 101,783.57 | 101,783.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,425.45 | 222,930.49 | 233,952.09 | 234,359.08 | 208,758.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,841.21 | -- | 74,058.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24.91 | -- | 633.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,778.55 | -- | 43,453.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.15 | -- | 188.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,989.15 | -- | 8,666.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,020.86 | -- | 3,206.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.11 | -- | 205.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,075.22 | -- | 30,056.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 642.59 | -- | -3,036.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,306.42 | -- | 4,491.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,694.77 | -- | -2,270.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,564.60 | -- | 11,118.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,429.73 | -- | -20,061.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,747.42 | -- | 2,048.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,917.84 | -- | 154,212.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,930.49 | -- | 234,359.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 234,359.08 | -- | 101,783.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,428.59 | -- | 132,575.51 | -- |
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