中曼石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中曼石油(603619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,968.77159,346.4171,057.06164,714.03118,741.45
收到的税费返还228.08228.08284.742,076.723,060.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,057.384,189.963,958.055,342.156,351.69
经营活动现金流入小计249,254.23163,764.4575,299.85172,132.90128,153.15
购买商品、接受劳务支付的现金107,481.2558,692.7723,573.7152,652.8148,532.93
支付给职工以及为职工支付的现金50,952.1332,398.3814,977.0348,668.1831,030.39
支付的各项税费22,620.7910,767.144,311.9110,824.738,245.39
支付的其他与经营活动有关的现金10,699.985,933.063,682.678,521.2215,497.90
经营活动现金流出小计191,754.14107,791.3446,545.33120,666.94103,306.60
经营活动产生的现金流量净额57,500.0955,973.1128,754.5351,465.9624,846.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,549.456,549.51
取得投资收益所收到的现金------43.5875.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额842.30422.301.15482.83-369.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,624.151,648.80
投资活动现金流入小计842.30422.301.158,700.027,904.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,679.0332,088.096,854.3355,297.9428,705.67
投资所支付的现金413.44--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,092.4732,088.096,854.3355,297.9428,705.67
投资活动产生的现金流量净额-46,250.17-31,665.79-6,853.18-46,597.92-20,801.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,735.7766,223.1237,169.22185,859.58120,684.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,599.4511,447.3912,292.7473,836.4592,217.28
筹资活动现金流入小计199,335.2277,670.5149,461.96259,696.03212,901.66
偿还债务支付的现金134,493.3173,268.2046,954.76170,508.99130,622.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,463.884,249.782,299.688,693.826,628.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,353.8311,772.628,487.9085,778.1081,864.00
筹资活动现金流出小计170,311.0289,290.6057,742.34264,980.91219,115.40
筹资活动产生的现金流量净额29,024.20-11,620.10-8,280.39-5,284.88-6,213.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响995.28676.58-119.45-643.36-170.72
五、现金及现金等价物净增加额41,269.4113,363.8013,501.51-1,060.21-2,339.39
加:期初现金及现金等价物余额9,711.699,711.699,711.6910,771.9010,771.90
六、期末现金及现金等价物余额50,981.1023,075.4923,213.209,711.698,432.51
附注
净利润--21,238.98--6,565.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---217.19--1,063.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,197.56--22,393.53--
无形资产摊销--73.34--144.04--
长期待摊费用摊销--3,990.76--7,846.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.37---16.22--
固定资产报废损失--0.95--542.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,018.48--9,888.99--
投资损失-------62.42--
递延所得税资产减少---36.15---162.90--
递延所得税负债增加---47.30---258.38--
存货的减少--2,730.09--28.55--
经营性应收项目的减少---3,093.82---6,167.48--
经营性应付项目的增加--11,007.67--7,082.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,973.11--51,465.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,075.49--9,711.69--
现金的期初余额--9,711.69--10,771.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,363.80---1,060.21--
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