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| 中曼石油(603619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,809.70 | 127,916.29 | 65,651.68 | 76,362.75 | 87,553.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,227.77 | 68,210.46 | 69,683.63 | 66,095.29 | 63,334.74 |
| 应收票据 | 1,674.89 | 1,580.88 | 13,782.29 | 9,472.41 | 6,381.84 |
| 应收账款 | 72,552.88 | 66,629.57 | 55,901.35 | 56,622.88 | 56,952.90 |
| 应收款项融资 | 799.80 | 2,455.97 | 150.00 | 2,540.00 | 450.00 |
| 预付款项 | 24,569.92 | 29,732.31 | 34,164.17 | 32,242.15 | 19,676.54 |
| 其他应收款(合计) | 7,226.50 | 5,909.42 | 6,474.55 | 5,380.38 | 8,408.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,909.42 | -- | 5,380.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,180.31 | 61,714.51 | 63,931.91 | 50,142.92 | 48,475.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,029.74 | 1,609.20 | 1,140.89 | 1,119.65 | 1,293.51 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,114.67 | 7,682.47 | 4,799.87 | 4,147.33 | 2,398.56 |
| 流动资产合计 | 360,630.56 | 342,486.56 | 276,314.89 | 264,246.86 | 262,612.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,396.55 | 1,613.68 | 1,811.42 | 1,787.18 | 1,885.15 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 348.68 | 367.35 | 386.02 | 404.70 | 423.37 |
| 在建工程(合计) | 37,870.38 | 46,092.41 | 28,173.40 | 37,545.08 | 31,305.48 |
| 在建工程 | -- | 45,589.87 | -- | 37,087.38 | -- |
| 工程物资 | -- | 502.54 | -- | 457.70 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 197,351.34 | 188,800.00 | 188,869.76 | 193,834.44 | 189,595.76 |
| 固定资产净额 | -- | 188,800.00 | -- | 193,834.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 181,749.92 | 175,562.08 | 169,247.33 | 152,343.61 | 153,164.66 |
| 使用权资产 | 265.54 | 422.52 | 582.24 | 788.22 | 582.18 |
| 无形资产 | 5,053.47 | 5,090.21 | 5,126.95 | 5,163.88 | 5,198.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 21,821.31 | 17,078.11 | 17,842.04 | 17,132.01 | 13,742.15 |
| 递延所得税资产 | 337.75 | 340.67 | 281.09 | 302.57 | 215.49 |
| 其他非流动资产 | 49,401.64 | 36,821.77 | 30,085.88 | 27,884.34 | 24,778.91 |
| 非流动资产合计 | 509,615.00 | 486,207.19 | 456,424.54 | 451,204.43 | 435,306.27 |
| 资产总计 | 870,245.56 | 828,693.75 | 732,739.42 | 715,451.29 | 697,918.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,973.40 | 84,487.12 | 88,316.85 | 83,537.99 | 92,759.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 109,953.88 | 107,907.94 | 100,845.65 | 99,553.27 | 114,795.20 |
| 应付票据 | 23,551.27 | 19,009.18 | 12,615.00 | 18,560.00 | 27,194.82 |
| 应付账款 | 86,402.61 | 88,898.76 | 88,230.65 | 80,993.27 | 87,600.38 |
| 预收款项 | 274.39 | 274.39 | 294.39 | 279.39 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,159.30 | 6,897.12 | 7,012.46 | 5,146.49 | 5,554.49 |
| 应交税费 | 27,140.13 | 22,407.17 | 27,430.42 | 25,578.98 | 34,612.11 |
| 其他应付款(合计) | 17,998.29 | 17,822.98 | 18,345.84 | 20,392.60 | 16,140.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,257.70 | 1,257.70 | 1,959.05 | 1,959.05 | 3,945.42 |
| 其他应付款 | -- | 16,565.27 | -- | 18,433.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,673.26 | 50,104.71 | 48,844.70 | 38,304.65 | 47,034.32 |
| 其他流动负债 | 7,982.52 | 6,686.39 | 9,644.87 | 12,411.71 | 5,846.30 |
| 流动负债合计 | 343,550.05 | 311,581.49 | 314,236.78 | 302,732.70 | 329,055.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,738.99 | 172,063.08 | 93,735.36 | 112,181.15 | 83,871.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 59.75 | 59.26 | 69.50 | 57.80 | 161.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 60,255.82 | 62,143.87 | 59,623.44 | 61,327.27 | 58,692.26 |
| 长期应付款 | -- | 62,143.87 | -- | 61,327.27 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,101.74 | 8,456.39 | 7,820.85 | 6,954.45 | 6,729.94 |
| 递延所得税负债 | 4,474.70 | 4,480.18 | 709.43 | 672.02 | 390.36 |
| 长期递延收益 | 2,068.05 | 1,673.50 | 1,708.95 | 1,744.39 | 1,779.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 232,699.05 | 248,876.27 | 163,667.53 | 182,937.07 | 151,625.59 |
| 负债合计 | 576,249.09 | 560,457.76 | 477,904.31 | 485,669.76 | 480,680.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 | 40,000.01 |
| 资本公积 | 106,593.49 | 105,371.66 | 104,509.19 | 102,336.98 | 101,909.13 |
| 减：库存股 | 11,998.98 | 11,998.98 | 11,998.98 | 11,998.98 | 11,998.98 |
| 其他综合收益 | 1,967.04 | 1,967.04 | 1,967.04 | 1,967.04 | 2,362.84 |
| 专项储备 | 1,151.51 | 1,562.58 | 1,675.84 | -- | 932.02 |
| 盈余公积 | 13,397.60 | 13,397.60 | 13,397.60 | 13,397.60 | 13,125.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 143,248.90 | 118,267.17 | 105,518.46 | 84,286.65 | 71,075.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,359.57 | 268,567.08 | 255,069.16 | 229,989.30 | 217,406.06 |
| 少数股东权益 | -363.10 | -331.09 | -234.04 | -207.77 | -168.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,996.46 | 268,235.99 | 254,835.12 | 229,781.53 | 217,237.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 870,245.56 | 828,693.75 | 732,739.42 | 715,451.29 | 697,918.77 |
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