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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,201.02 | 579,053.91 | 407,352.76 | 267,210.87 | 121,431.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.35 | 3,142.66 | 6,620.57 | 1,108.93 | 554.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,517.37 | 582,196.57 | 413,973.33 | 268,319.80 | 121,986.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,168.88 | 185,911.47 | 136,722.51 | 93,488.11 | 42,895.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,227.86 | 50,151.67 | 39,067.39 | 28,778.21 | 17,665.59 |
| 支付的各项税费 | 68,308.50 | 191,541.97 | 148,284.38 | 109,901.47 | 66,917.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,208.12 | 63,523.50 | 48,235.78 | 33,161.92 | 17,585.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,913.36 | 491,128.61 | 372,310.05 | 265,329.72 | 145,064.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,395.99 | 91,067.96 | 41,663.28 | 2,990.08 | -23,077.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 169,641.85 | 152,141.85 | 132,641.85 | 26,141.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.47 | 2,037.08 | 2,049.16 | 1,402.27 | 672.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,094.47 | 173,178.93 | 155,691.01 | 135,044.12 | 26,814.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,115.55 | 29,007.15 | 21,865.65 | 16,016.07 | 6,914.67 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 174,000.06 | 159,500.00 | 115,000.00 | 65,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 19.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,115.55 | 203,007.21 | 181,365.65 | 131,016.07 | 71,934.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,021.09 | -29,828.28 | -25,674.64 | 4,028.06 | -45,119.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,019.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 28,750.00 | 25,750.00 | 18,450.00 | 9,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,019.90 | 11,019.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 39,769.90 | 36,769.90 | 29,469.90 | 9,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 28,750.00 | 25,750.00 | 18,450.00 | 9,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 89,533.54 | 89,533.26 | 89,532.57 | 1.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,251.61 | 1,484.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,251.61 | 119,768.41 | 115,283.26 | 107,982.57 | 9,351.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,251.61 | -79,998.52 | -78,513.36 | -78,512.67 | -1.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,668.69 | -18,758.84 | -62,524.72 | -71,494.54 | -68,198.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,518.74 | 158,879.35 | 158,879.35 | 158,879.35 | 158,879.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,850.05 | 140,120.51 | 96,354.63 | 87,384.81 | 90,680.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 172,125.63 | -- | 84,775.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,863.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,109.26 | -- | 11,925.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,906.68 | -- | 858.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -741.28 | -- | -237.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 103.13 | -- | 6.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,037.08 | -- | -1,402.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -327.29 | -- | -14.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,339.99 | -- | 138.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -86,396.67 | -- | -44,093.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,424.26 | -- | -61,495.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,011.62 | -- | 14,316.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,128.57 | -- | -1,941.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,067.96 | -- | 2,990.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,120.51 | -- | 87,384.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,879.35 | -- | 158,879.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,758.84 | -- | -71,494.54 | -- |
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