口子窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
口子窖(603589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金407,352.76267,210.87121,431.97521,727.92327,965.82
收到的税费返还------171.86--
收到的其他与经营活动有关的现金6,620.571,108.93554.806,326.335,414.96
经营活动现金流入小计413,973.33268,319.80121,986.77528,226.11333,380.78
购买商品、接受劳务支付的现金136,722.5193,488.1142,895.57156,243.85101,638.36
支付给职工以及为职工支付的现金39,067.3928,778.2117,665.5941,522.6332,310.95
支付的各项税费148,284.38109,901.4766,917.10197,285.83156,486.90
支付的其他与经营活动有关的现金48,235.7833,161.9217,585.8950,260.7237,854.32
经营活动现金流出小计372,310.05265,329.72145,064.13445,313.03328,290.53
经营活动产生的现金流量净额41,663.282,990.08-23,077.3682,913.085,090.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,141.85132,641.8526,141.85412,883.24371,883.24
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,500.001,000.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,049.161,402.27672.843,900.633,958.11
投资活动现金流入小计155,691.01135,044.1226,814.69416,783.86375,841.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,865.6516,016.076,914.6739,820.1933,296.75
投资所支付的现金159,500.00115,000.0065,000.00386,000.00352,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----19.50----
投资活动现金流出小计181,365.65131,016.0771,934.17425,820.19385,296.75
投资活动产生的现金流量净额-25,674.644,028.06-45,119.47-9,036.33-9,455.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,019.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,750.0018,450.009,350.0022,500.0022,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,019.90--------
筹资活动现金流入小计36,769.9029,469.909,350.0022,500.0022,500.00
偿还债务支付的现金25,750.0018,450.009,350.0022,500.0022,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,533.2689,532.571.8289,534.1589,534.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------374.01--
筹资活动现金流出小计115,283.26107,982.579,351.82112,408.16112,034.15
筹资活动产生的现金流量净额-78,513.36-78,512.67-1.82-89,908.16-89,534.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-62,524.72-71,494.54-68,198.65-16,031.41-93,899.31
加:期初现金及现金等价物余额158,879.35158,879.35158,879.35174,910.76174,910.76
六、期末现金及现金等价物余额96,354.6387,384.8190,680.69158,879.3581,011.45
附注
净利润--84,775.56--155,015.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,925.40--19,104.92--
无形资产摊销--858.89--1,373.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---237.69---133.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.84--152.81--
投资损失---1,402.27---2,299.26--
递延所得税资产减少---14.93--417.26--
递延所得税负债增加--138.80--1,606.98--
存货的减少---44,093.70---66,973.55--
经营性应收项目的减少---61,495.64---18,446.76--
经营性应付项目的增加--14,316.04---11,435.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,941.84--4,112.44--
经营活动产生现金流量净额--2,990.08--82,913.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,384.81--158,879.35--
现金的期初余额--158,879.35--174,910.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,494.54---16,031.41--
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