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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,383.40 | 86,361.62 | 402,870.89 | 298,169.80 | 225,280.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 618.15 | 369.93 | 4,774.28 | 3,969.72 | 3,385.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,001.55 | 86,731.55 | 407,645.17 | 302,139.52 | 228,665.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,506.74 | 30,610.27 | 148,673.24 | 116,203.92 | 86,444.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,878.37 | 16,749.01 | 51,055.71 | 39,038.67 | 30,308.57 |
| 支付的各项税费 | 56,871.29 | 31,924.90 | 158,506.59 | 132,761.44 | 115,216.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,403.06 | 20,964.69 | 71,027.14 | 53,176.04 | 34,989.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,659.46 | 100,248.87 | 429,262.67 | 341,180.07 | 266,959.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,657.91 | -13,517.31 | -21,617.50 | -39,040.54 | -38,293.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 8,000.00 | 106,000.00 | 100,000.00 | 92,909.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.00 | -- | 977.33 | 853.77 | 823.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 204.55 | 7.39 | 2,111.84 | 2,078.74 | 1,972.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,504.55 | 8,007.39 | 109,089.16 | 102,932.50 | 95,705.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,379.23 | 2,455.10 | 19,032.76 | 16,198.77 | 12,170.49 |
| 投资所支付的现金 | 46,000.00 | 36,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,379.23 | 38,455.10 | 99,032.76 | 96,198.77 | 82,170.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,874.68 | -30,447.72 | 10,056.40 | 6,733.73 | 13,534.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,180.00 | -- | 20,020.00 | 16,620.00 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,180.00 | -- | 20,020.00 | 16,620.00 | 11,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,180.00 | -- | 20,020.00 | 16,620.00 | 11,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 77,573.01 | 77,572.74 | 0.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.04 | -- | 7,401.39 | 6,611.94 | 6,611.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,344.04 | -- | 104,994.41 | 100,804.68 | 18,112.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164.04 | -- | -84,974.41 | -84,184.68 | -6,612.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,696.62 | -43,965.03 | -96,535.51 | -116,491.50 | -31,371.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,685.41 | 86,685.41 | 183,220.92 | 183,220.92 | 183,220.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,988.79 | 42,720.38 | 86,685.41 | 66,729.42 | 151,849.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,485.60 | -- | 67,332.71 | -- | 71,504.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 834.83 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,423.41 | -- | 31,043.18 | -- | 15,264.42 |
| 无形资产摊销 | 1,037.81 | -- | 2,159.42 | -- | 1,190.30 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.39 | -- | -446.80 | -- | -446.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -126.58 | -- | -- | -- | -97.72 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35.59 | -- | -3,540.51 | -- | 4.02 |
| 投资损失 | -204.55 | -- | -1,887.04 | -- | -1,817.65 |
| 递延所得税资产减少 | -55.85 | -- | 127.43 | -- | 99.53 |
| 递延所得税负债增加 | 56.42 | -- | 220.14 | -- | 1,319.73 |
| 存货的减少 | -25,080.07 | -- | -60,651.29 | -- | -30,522.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,590.73 | -- | 26,890.49 | -- | -9,359.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,203.14 | -- | -82,940.00 | -- | -86,651.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,708.20 | -- | -1,303.31 | -- | 988.40 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,657.91 | -- | -21,617.50 | -- | -38,293.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,988.79 | -- | 86,685.41 | -- | 151,849.35 |
| 现金的期初余额 | 86,685.41 | -- | 183,220.92 | -- | 183,220.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,696.62 | -- | -96,535.51 | -- | -31,371.56 |
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