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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,760.59 | 47,368.78 | 91,053.21 | 73,776.42 | 159,978.95 |
| 交易性金融资产 | 8,126.58 | 28,165.62 | -- | 6,021.40 | 3,188.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,114.02 | 50,860.50 | 9,988.91 | 29,722.42 | 36,881.28 |
| 应收票据 | 22,411.91 | 48,500.46 | 8,281.87 | 26,124.99 | 34,604.24 |
| 应收账款 | 1,702.11 | 2,360.04 | 1,707.04 | 3,597.43 | 2,277.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,212.49 | 4,162.30 | 2,555.47 | 3,664.20 | 1,931.07 |
| 其他应收款(合计) | 1,627.98 | 1,833.09 | 1,181.10 | 1,442.35 | 1,397.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,397.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 670,598.91 | 648,137.79 | 645,518.84 | 621,765.10 | 615,893.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 103.48 | 23.85 | 1,741.75 | 27.38 | 36.91 |
| 流动资产合计 | 762,544.03 | 780,551.93 | 752,039.28 | 736,419.28 | 819,307.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 8,077.80 | 8,346.79 | 8,559.05 | 8,785.45 | 9,049.87 |
| 在建工程(合计) | 63,528.62 | 80,215.94 | 86,245.27 | 96,491.12 | 94,184.43 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 91,814.55 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 2,369.88 |
| 固定资产及清理(合计) | 345,450.83 | 335,334.47 | 333,085.31 | 323,877.93 | 325,892.20 |
| 固定资产净额 | 345,450.83 | -- | 333,085.31 | -- | 325,892.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 517.41 | 589.35 | 713.48 | 117.02 | 196.38 |
| 无形资产 | 47,897.65 | 48,230.58 | 48,437.55 | 49,079.80 | 49,125.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 87.84 | 87.84 | 31.99 | 75.10 | 59.88 |
| 其他非流动资产 | 43,598.42 | 42,436.75 | 42,232.48 | 43,501.70 | 43,949.64 |
| 非流动资产合计 | 509,158.57 | 515,241.73 | 519,305.13 | 521,928.12 | 522,457.68 |
| 资产总计 | 1,271,702.60 | 1,295,793.65 | 1,271,344.40 | 1,258,347.40 | 1,341,765.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,640.31 | 71,571.42 | 68,197.42 | 55,770.64 | 64,951.20 |
| 应付票据 | 38,459.00 | 22,842.00 | 19,939.00 | 32,905.00 | 37,913.00 |
| 应付账款 | 27,181.31 | 48,729.42 | 48,258.42 | 22,865.64 | 27,038.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,392.94 | 1,470.59 | 7,636.22 | 2,680.44 | 3,188.02 |
| 应交税费 | 10,470.17 | 17,894.91 | 10,111.59 | 15,923.58 | 15,887.76 |
| 其他应付款(合计) | 111,848.70 | 89,751.75 | 88,646.23 | 79,757.54 | 160,400.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 29,835.14 | -- | -- | -- | 77,815.83 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 82,584.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 255.29 | 258.95 | 338.08 | 11.45 | 173.40 |
| 其他流动负债 | 1,851.99 | 1,099.31 | 2,167.09 | 1,996.77 | 1,475.72 |
| 流动负债合计 | 204,385.04 | 202,162.74 | 210,543.06 | 190,025.09 | 275,891.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 233.65 | 279.19 | 324.34 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,059.55 | 13,057.49 | 13,003.13 | 13,660.70 | 14,102.73 |
| 长期递延收益 | 7,192.40 | 7,241.81 | 7,292.38 | 7,333.96 | 7,384.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,485.61 | 20,578.49 | 20,619.85 | 20,994.66 | 21,487.27 |
| 负债合计 | 224,870.65 | 222,741.23 | 231,162.91 | 211,019.75 | 297,378.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,811.95 | 59,811.95 | 59,811.95 | 59,811.95 | 60,000.00 |
| 资本公积 | 91,049.99 | 91,049.99 | 91,049.99 | 91,327.69 | 91,083.22 |
| 减：库存股 | 5,566.56 | 5,566.56 | 5,566.56 | 5,566.56 | 5,754.62 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 865,577.17 | 891,797.64 | 858,926.71 | 865,795.16 | 863,098.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,046,831.96 | 1,073,052.43 | 1,040,181.49 | 1,047,327.64 | 1,044,386.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,831.96 | 1,073,052.43 | 1,040,181.49 | 1,047,327.64 | 1,044,386.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,271,702.60 | 1,295,793.65 | 1,271,344.40 | 1,258,347.40 | 1,341,765.53 |
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