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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,323.11 | 413,204.79 | 204,394.34 | 756,958.08 | 569,767.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,698.07 | 2,635.91 | 1,237.80 | 7,513.22 | 6,398.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,021.18 | 415,840.70 | 205,632.14 | 764,471.30 | 576,165.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,941.44 | 306,820.15 | 136,225.95 | 487,742.62 | 363,697.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,582.78 | 37,406.27 | 18,993.29 | 68,085.21 | 49,937.16 |
| 支付的各项税费 | 46,294.57 | 30,717.05 | 16,356.16 | 45,249.39 | 33,624.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,694.22 | 17,585.85 | 9,506.71 | 42,825.74 | 42,681.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 611,513.01 | 392,529.32 | 181,082.11 | 643,902.96 | 489,939.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,508.16 | 23,311.38 | 24,550.03 | 120,568.34 | 86,225.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,493.51 | 63,924.93 | 1,495.86 | 43,682.68 | 42,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,120.38 | 1,575.01 | 80.00 | 113.11 | 179.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 863.81 | 217.14 | 64.95 | 256.35 | 283.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 116,477.69 | 65,717.08 | 1,640.81 | 44,352.13 | 43,262.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,407.16 | 32,927.24 | 15,843.30 | 58,655.65 | 36,168.79 |
| 投资所支付的现金 | 199,914.42 | 140,669.82 | 84,633.69 | 87,955.84 | 70,535.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 700.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 253,321.59 | 173,597.06 | 101,176.98 | 146,911.49 | 107,004.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,843.89 | -107,879.98 | -99,536.18 | -102,559.36 | -63,741.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119,297.15 | 2,931.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,761.48 | 41,053.96 | 468.89 | 77,031.11 | 41,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,351.38 | 2,107.07 | 2,107.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,112.87 | 43,161.03 | 2,575.96 | 196,328.27 | 44,431.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,876.38 | 20,500.00 | -- | 56,300.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,305.97 | 11,680.10 | 200.74 | 36,788.20 | 36,517.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,053.09 | 12,303.44 | 2,231.94 | 41,808.16 | 31,161.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,235.45 | 44,483.54 | 2,432.68 | 134,896.37 | 67,978.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,122.58 | -1,322.51 | 143.28 | 61,431.90 | -23,547.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -677.93 | 455.98 | -717.41 | 431.26 | -353.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,136.24 | -85,435.14 | -75,560.28 | 79,872.15 | -1,416.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,340.91 | 186,340.91 | 186,340.91 | 106,468.77 | 106,468.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,204.67 | 100,905.77 | 110,780.63 | 186,340.91 | 105,052.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,939.71 | -- | 19,391.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,637.25 | -- | 14,940.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 753.49 | -- | 1,296.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,257.73 | -- | 6,554.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -339.01 | -- | 80.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.87 | -- | 114.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 970.67 | -- | 2,977.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -881.23 | -- | 9,421.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 675.72 | -- | -156.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -837.90 | -- | -20.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,978.46 | -- | 15,189.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,905.94 | -- | 2,318.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,597.38 | -- | 20,715.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,258.29 | -- | 10,501.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,311.38 | -- | 120,568.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,905.77 | -- | 186,340.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,340.91 | -- | 106,468.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,435.14 | -- | 79,872.15 | -- |
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