绝味食品

- 603517

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
绝味食品(603517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,073.49729,272.67557,644.53371,939.41187,099.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,335.626,630.828,293.454,815.082,581.22
经营活动现金流入小计165,409.11735,903.48565,937.99376,754.50189,680.85
购买商品、接受劳务支付的现金82,278.54439,750.00333,783.91212,753.51107,028.72
支付给职工以及为职工支付的现金23,584.6275,336.3557,165.2439,892.8721,611.99
支付的各项税费13,825.0561,519.6442,958.9430,102.9111,310.65
支付的其他与经营活动有关的现金11,342.6550,067.9839,520.6022,107.0510,922.57
经营活动现金流出小计131,030.86626,673.97473,428.69304,856.33150,873.94
经营活动产生的现金流量净额34,378.25109,229.5192,509.3071,898.1738,806.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,575.75218,073.32160,200.66109,032.5424,385.68
取得投资收益所收到的现金304.001,620.41683.40622.46390.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.941,554.63629.11548.64346.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,895.69221,248.35161,513.17110,203.6525,122.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,724.0231,852.6626,242.4419,482.0411,131.01
投资所支付的现金57,500.00208,728.00138,128.00106,348.0060,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,352.003,352.003,352.003,352.00
支付的其他与投资活动有关的现金--760.00360.00360.00--
投资活动现金流出小计61,224.02244,692.66168,082.44129,542.0475,173.01
投资活动产生的现金流量净额-18,328.33-23,444.31-6,569.27-19,338.39-50,050.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--250.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--250.00------
取得借款收到的现金10,390.0080,060.6426,885.8112,285.3210,785.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,390.0080,310.6426,885.8112,285.3210,785.32
偿还债务支付的现金5,010.00105,185.6447,195.8144,295.322,785.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328.8350,760.5932,234.5231,887.25636.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,338.5547,069.4441,159.3526,554.7212,245.11
筹资活动现金流出小计7,677.38203,015.67120,589.68102,737.2915,667.20
筹资活动产生的现金流量净额2,712.62-122,705.03-93,703.87-90,451.97-4,881.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.7314.21-1,716.77364.85195.58
五、现金及现金等价物净增加额18,772.27-36,905.61-9,480.61-37,527.34-15,930.13
加:期初现金及现金等价物余额71,754.99108,660.60108,660.60108,660.60108,660.60
六、期末现金及现金等价物余额90,527.2671,754.9999,179.9971,133.2792,730.47
附注
净利润--20,387.76--28,425.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,450.97------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,471.62--9,669.63--
无形资产摊销--1,705.62--820.72--
长期待摊费用摊销--4,965.12--2,272.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---503.91---46.16--
固定资产报废损失--1,123.15--271.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,310.84--1,811.44--
投资损失--16,002.31--325.20--
递延所得税资产减少--1,258.02---1,319.40--
递延所得税负债增加---1,203.91--1,019.58--
存货的减少--24,446.62--19,328.31--
经营性应收项目的减少---669.91---845.70--
经营性应付项目的增加---4,739.22---1,271.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--319.50--1,397.95--
经营活动产生现金流量净额--109,229.51--71,898.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,754.99--71,133.27--
现金的期初余额--108,660.60--108,660.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,905.61---37,527.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶