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| ST绝味(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,263.91 | 643,666.11 | 493,907.78 | 326,628.03 | 164,073.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 370.17 | 4,259.94 | 5,327.95 | 4,378.52 | 1,335.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,634.08 | 647,926.05 | 499,235.73 | 331,006.55 | 165,409.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,703.91 | 395,756.09 | 307,187.81 | 187,262.95 | 82,278.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,846.01 | 78,636.36 | 57,279.44 | 40,640.04 | 23,584.62 |
| 支付的各项税费 | 35,385.54 | 52,994.50 | 40,957.10 | 29,238.89 | 13,825.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,355.39 | 43,776.29 | 33,573.42 | 25,496.01 | 11,342.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,290.86 | 571,163.24 | 438,997.77 | 282,637.89 | 131,030.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,656.78 | 76,762.80 | 60,237.96 | 48,368.66 | 34,378.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,924.52 | 271,200.97 | 185,203.20 | 137,628.23 | 42,575.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,509.96 | 539.19 | 2,866.25 | 2,682.52 | 304.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 55.51 | 82.60 | 157.82 | 15.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,434.48 | 271,795.67 | 188,152.05 | 140,468.56 | 42,895.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,979.66 | 26,223.89 | 16,570.61 | 10,823.91 | 3,724.02 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 259,000.00 | 214,000.00 | 155,000.00 | 57,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,979.66 | 285,230.19 | 230,570.61 | 165,823.91 | 61,224.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,545.17 | -13,434.52 | -42,418.56 | -25,355.34 | -18,328.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,200.00 | 67,417.94 | 45,917.94 | 45,417.94 | 10,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,200.00 | 67,417.94 | 45,917.94 | 45,417.94 | 10,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 66,992.94 | 51,102.94 | 29,322.94 | 5,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.04 | 21,476.83 | 13,497.06 | 11,194.01 | 328.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 89.19 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,678.49 | 13,559.42 | 6,918.88 | 4,554.89 | 2,338.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,379.54 | 102,029.18 | 71,518.87 | 45,071.84 | 7,677.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,820.46 | -34,611.24 | -25,600.94 | 346.10 | 2,712.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.05 | -175.64 | 238.38 | -66.90 | 9.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,819.56 | 28,541.40 | -7,543.16 | 23,292.51 | 18,772.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,296.39 | 71,754.99 | 71,754.99 | 71,754.99 | 71,754.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,115.95 | 100,296.39 | 64,211.83 | 95,047.50 | 90,527.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,706.16 | -- | 16,502.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,453.02 | -- | -4.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,313.88 | -- | 9,229.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,092.06 | -- | 932.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,875.36 | -- | 884.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.76 | -- | 265.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,153.59 | -- | 84.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,386.08 | -- | 1,274.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,990.88 | -- | -1,900.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -217.64 | -- | 1,249.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -212.27 | -- | -1,221.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,872.50 | -- | 14,935.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 375.29 | -- | -6,849.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,947.98 | -- | 5,474.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,267.73 | -- | 630.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,762.80 | -- | 48,368.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,296.39 | -- | 95,047.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,754.99 | -- | 71,754.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,541.40 | -- | 23,292.51 | -- |
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