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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,644.53 | 371,939.41 | 187,099.64 | 817,740.76 | 630,323.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,293.45 | 4,815.08 | 2,581.22 | 8,371.26 | 5,698.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,937.99 | 376,754.50 | 189,680.85 | 826,112.02 | 636,021.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,783.91 | 212,753.51 | 107,028.72 | 616,314.77 | 484,941.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,165.24 | 39,892.87 | 21,611.99 | 71,511.19 | 52,582.78 |
| 支付的各项税费 | 42,958.94 | 30,102.91 | 11,310.65 | 57,598.82 | 46,294.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,520.60 | 22,107.05 | 10,922.57 | 38,710.23 | 27,694.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,428.69 | 304,856.33 | 150,873.94 | 784,135.00 | 611,513.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,509.30 | 71,898.17 | 38,806.92 | 41,977.02 | 24,508.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,200.66 | 109,032.54 | 24,385.68 | 201,648.14 | 113,493.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 683.40 | 622.46 | 390.35 | 250.99 | 2,120.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 629.11 | 548.64 | 346.24 | 577.00 | 863.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,910.43 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 161,513.17 | 110,203.65 | 25,122.26 | 204,386.56 | 116,477.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,242.44 | 19,482.04 | 11,131.01 | 63,481.22 | 53,407.16 |
| 投资所支付的现金 | 138,128.00 | 106,348.00 | 60,690.00 | 242,167.07 | 199,914.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 1,272.24 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | 360.00 | -- | 3,680.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,082.44 | 129,542.04 | 75,173.01 | 310,600.53 | 253,321.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,569.27 | -19,338.39 | -50,050.75 | -106,213.97 | -136,843.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,885.81 | 12,285.32 | 10,785.32 | 83,555.71 | 43,761.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,351.38 | 2,351.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,885.81 | 12,285.32 | 10,785.32 | 85,907.09 | 46,112.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,195.81 | 44,295.32 | 2,785.32 | 41,286.82 | 22,876.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,234.52 | 31,887.25 | 636.77 | 12,548.31 | 12,305.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,159.35 | 26,554.72 | 12,245.11 | 45,629.02 | 13,053.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,589.68 | 102,737.29 | 15,667.20 | 99,464.16 | 48,235.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,703.87 | -90,451.97 | -4,881.88 | -13,557.06 | -2,122.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,716.77 | 364.85 | 195.58 | 113.70 | -677.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,480.61 | -37,527.34 | -15,930.13 | -77,680.31 | -115,136.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,660.60 | 108,660.60 | 108,660.60 | 186,340.91 | 186,340.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,179.99 | 71,133.27 | 92,730.47 | 108,660.60 | 71,204.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,425.89 | -- | 31,719.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,361.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,669.63 | -- | 16,925.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 820.72 | -- | 1,534.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,272.37 | -- | 4,548.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.16 | -- | -1,371.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 271.78 | -- | 2,563.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,811.44 | -- | 2,817.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 325.20 | -- | 11,645.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,319.40 | -- | -1,201.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,019.58 | -- | 132.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,328.31 | -- | -43,945.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -845.70 | -- | -7,597.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,271.77 | -- | 67.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,397.95 | -- | 1,355.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,898.17 | -- | 41,977.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,133.27 | -- | 108,660.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,660.60 | -- | 186,340.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,527.34 | -- | -77,680.31 | -- |
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