绝味食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
绝味食品(603517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,767.31374,403.17188,566.13723,448.52541,810.62
收到的税费返还------12.01--
收到的其他与经营活动有关的现金6,398.005,048.273,455.0410,422.648,604.96
经营活动现金流入小计576,165.30379,451.44192,021.17733,883.16550,415.58
购买商品、接受劳务支付的现金363,697.04240,298.29101,948.91453,286.36316,487.65
支付给职工以及为职工支付的现金49,937.1636,206.1818,698.6060,721.9643,191.78
支付的各项税费33,624.2825,295.3414,063.2568,900.8256,004.46
支付的其他与经营活动有关的现金42,681.4428,198.1721,486.9642,378.2734,741.58
经营活动现金流出小计489,939.93329,997.98156,197.72625,287.41450,425.48
经营活动产生的现金流量净额86,225.3849,453.4635,823.45108,595.7599,990.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,800.0028,104.5613,800.00103,813.0868,791.00
取得投资收益所收到的现金179.02--26.0532.94328.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额283.8187.8936.18512.50825.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,250.003,150.00
投资活动现金流入小计43,262.8328,192.4413,862.23107,608.5373,095.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,168.7928,976.639,656.4962,648.1035,846.47
投资所支付的现金70,535.2154,035.2140,785.21150,646.00139,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00--100.00100.00
投资活动现金流出小计107,004.0083,311.8450,441.70213,394.10175,926.47
投资活动产生的现金流量净额-63,741.17-55,119.40-36,579.48-105,785.57-102,830.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,931.082,931.08971.0824,661.8023,192.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,800.002,800.00840.00----
取得借款收到的现金41,500.0040,500.00--33,397.9211,112.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,431.0843,431.08971.0858,059.7234,304.72
偿还债务支付的现金300.00300.00--16,635.9214,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,517.1835,626.47268.3330,668.5230,823.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,161.2130,948.691,399.0015,032.323,999.25
筹资活动现金流出小计67,978.3966,875.161,667.3362,336.7649,172.99
筹资活动产生的现金流量净额-23,547.31-23,444.08-696.25-4,277.04-14,868.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-353.3654.53-52.66-306.85-94.82
五、现金及现金等价物净增加额-1,416.46-29,055.49-1,504.94-1,773.72-17,803.95
加:期初现金及现金等价物余额106,468.77106,468.77106,468.77108,242.49108,242.49
六、期末现金及现金等价物余额105,052.3177,413.28104,963.83106,468.7790,438.53
附注
净利润--7,884.17--96,724.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,506.01--13,644.37--
无形资产摊销--631.98--1,178.99--
长期待摊费用摊销--3,510.08--2,712.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.62--0.34--
固定资产报废损失--14.97--103.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,055.22--1,559.20--
投资损失--4,848.81---22,371.80--
递延所得税资产减少---52.05--66.77--
递延所得税负债增加---10.30--3,227.29--
存货的减少--7,565.51--378.45--
经营性应收项目的减少---6,496.17---11,677.24--
经营性应付项目的增加--6,828.68--6,671.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,792.85--3,711.86--
经营活动产生现金流量净额--49,453.46--108,595.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,413.28--106,468.77--
现金的期初余额--106,468.77--108,242.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,055.49---1,773.72--
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