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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,073.49 | 729,272.67 | 557,644.53 | 371,939.41 | 187,099.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.62 | 6,630.82 | 8,293.45 | 4,815.08 | 2,581.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,409.11 | 735,903.48 | 565,937.99 | 376,754.50 | 189,680.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,278.54 | 439,750.00 | 333,783.91 | 212,753.51 | 107,028.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,584.62 | 75,336.35 | 57,165.24 | 39,892.87 | 21,611.99 |
| 支付的各项税费 | 13,825.05 | 61,519.64 | 42,958.94 | 30,102.91 | 11,310.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,342.65 | 50,067.98 | 39,520.60 | 22,107.05 | 10,922.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,030.86 | 626,673.97 | 473,428.69 | 304,856.33 | 150,873.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,378.25 | 109,229.51 | 92,509.30 | 71,898.17 | 38,806.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,575.75 | 218,073.32 | 160,200.66 | 109,032.54 | 24,385.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.00 | 1,620.41 | 683.40 | 622.46 | 390.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.94 | 1,554.63 | 629.11 | 548.64 | 346.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,895.69 | 221,248.35 | 161,513.17 | 110,203.65 | 25,122.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,724.02 | 31,852.66 | 26,242.44 | 19,482.04 | 11,131.01 |
| 投资所支付的现金 | 57,500.00 | 208,728.00 | 138,128.00 | 106,348.00 | 60,690.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 760.00 | 360.00 | 360.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,224.02 | 244,692.66 | 168,082.44 | 129,542.04 | 75,173.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,328.33 | -23,444.31 | -6,569.27 | -19,338.39 | -50,050.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,390.00 | 80,060.64 | 26,885.81 | 12,285.32 | 10,785.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,390.00 | 80,310.64 | 26,885.81 | 12,285.32 | 10,785.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,010.00 | 105,185.64 | 47,195.81 | 44,295.32 | 2,785.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328.83 | 50,760.59 | 32,234.52 | 31,887.25 | 636.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,338.55 | 47,069.44 | 41,159.35 | 26,554.72 | 12,245.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,677.38 | 203,015.67 | 120,589.68 | 102,737.29 | 15,667.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,712.62 | -122,705.03 | -93,703.87 | -90,451.97 | -4,881.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.73 | 14.21 | -1,716.77 | 364.85 | 195.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,772.27 | -36,905.61 | -9,480.61 | -37,527.34 | -15,930.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,754.99 | 108,660.60 | 108,660.60 | 108,660.60 | 108,660.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,527.26 | 71,754.99 | 99,179.99 | 71,133.27 | 92,730.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,387.76 | -- | 28,425.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,450.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,471.62 | -- | 9,669.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,705.62 | -- | 820.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,965.12 | -- | 2,272.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -503.91 | -- | -46.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,123.15 | -- | 271.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,310.84 | -- | 1,811.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 16,002.31 | -- | 325.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,258.02 | -- | -1,319.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,203.91 | -- | 1,019.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,446.62 | -- | 19,328.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -669.91 | -- | -845.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,739.22 | -- | -1,271.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 319.50 | -- | 1,397.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,229.51 | -- | 71,898.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,754.99 | -- | 71,133.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,660.60 | -- | 108,660.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,905.61 | -- | -37,527.34 | -- |
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