绝味食品(603517)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

绝味食品(603517)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	6898943	1.1129	106244000	6.64
交银成长混合A	519692	6898943	1.1129	106244000	6.64
交银蓝筹混合	519694	4762720	0.7683	73345900	6.79
易方达裕鑫债券C	003134	1191223	0.1922	18344800	1.73
易方达裕鑫债券A	003133	1191223	0.1922	18344800	1.73
易方达瑞安混合发起式C	010840	938399	0.1514	14451300	3.37
易方达瑞安混合发起式A	010839	938399	0.1514	14451300	3.37
南方中小盘成长股票C	019717	607000	0.0979	9347800	2.75
南方中小盘成长股票A	000326	607000	0.0979	9347800	2.75
南方通元6个月持有债券C	013258	526700	0.085	8111180	2
南方通元6个月持有债券A	013257	526700	0.085	8111180	2
易方达磐固六个月持有混合C	009901	410996	0.0663	6329340	0.75
易方达磐固六个月持有混合A	009900	410996	0.0663	6329340	0.75
易方达瑞康混合C	011087	316600	0.0511	4875640	2.11
易方达瑞康混合A	011086	316600	0.0511	4875640	2.11
易方达鑫转招利混合C	006014	277500	0.0448	4273500	2
易方达鑫转招利混合A	006013	277500	0.0448	4273500	2
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	23700	0.0038	364980	0.4
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	23700	0.0038	364980	0.4
上银丰瑞一年持有期混合发起式C	019788	3500	0.0006	53900	0.3
上银丰瑞一年持有期混合发起式A	019787	3500	0.0006	53900	0.3

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	6898943	1.1129	134805000	7.86
交银成长混合A	519692	6898943	1.1129	134805000	7.86
交银蓝筹混合	519694	4762720	0.7683	93063600	8.02
易方达裕鑫债券C	003134	1163223	0.1876	22729400	1.38
易方达裕鑫债券A	003133	1163223	0.1876	22729400	1.38
博道中证500增强C	006594	927144	0.1496	18116400	1.14
博道中证500增强A	006593	927144	0.1496	18116400	1.14
易方达瑞安混合发起式C	010840	749699	0.1209	14649100	3.25
易方达瑞安混合发起式A	010839	749699	0.1209	14649100	3.25

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