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| 绝味食品(603517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,133.27 | 92,730.47 | 108,660.60 | 71,204.67 | 100,905.77 |
| 交易性金融资产 | 19,140.00 | 58,090.00 | 23,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,564.91 | 18,520.09 | 17,882.30 | 17,347.70 | 12,711.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,564.91 | 18,520.09 | 17,882.30 | 17,347.70 | 12,711.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,584.03 | 16,546.19 | 10,141.31 | 24,737.85 | 18,061.76 |
| 其他应收款(合计) | 7,913.79 | 10,920.27 | 7,288.75 | 9,390.99 | 8,158.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,913.79 | -- | 7,288.75 | -- | 8,158.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 94,382.01 | 91,665.12 | 113,710.33 | 97,831.46 | 84,126.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,684.57 | 6,243.30 | 4,370.30 | 6,234.00 | 5,828.28 |
| 流动资产合计 | 224,402.58 | 294,715.43 | 285,053.59 | 286,746.68 | 279,791.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 253,261.36 | 249,363.19 | 252,680.07 | 269,743.59 | 264,522.94 |
| 投资性房地产 | 3,170.64 | 3,196.24 | 1,214.52 | 1,228.13 | 1,241.75 |
| 在建工程(合计) | 51,863.62 | 49,620.44 | 51,295.33 | 43,019.45 | 38,186.85 |
| 在建工程 | 51,863.62 | -- | 51,295.33 | -- | 38,186.85 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 230,594.38 | 231,540.25 | 228,572.38 | 229,887.41 | 214,801.56 |
| 固定资产净额 | 230,594.38 | -- | 228,572.38 | -- | 214,801.56 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 36,539.70 | 37,452.24 | 29,666.38 | 27,531.00 | 25,242.01 |
| 无形资产 | 32,625.86 | 32,798.81 | 33,160.49 | 32,354.80 | 31,599.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 775.78 | 775.78 | 775.78 | 403.96 | -- |
| 长期待摊费用 | 7,602.82 | 8,366.14 | 8,767.30 | 9,316.77 | 9,954.59 |
| 递延所得税资产 | 8,435.29 | 7,115.87 | 7,115.89 | 5,855.71 | 5,855.72 |
| 其他非流动资产 | 14,517.23 | 11,779.08 | 13,750.10 | 10,824.65 | 15,816.33 |
| 非流动资产合计 | 650,738.77 | 649,239.72 | 646,221.86 | 650,532.44 | 630,135.24 |
| 资产总计 | 875,141.35 | 943,955.15 | 931,275.45 | 937,279.12 | 909,927.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,321.66 | 86,349.00 | 78,349.00 | 56,916.21 | 56,593.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,905.69 | 64,512.62 | 71,296.81 | 66,217.40 | 63,485.37 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 62,905.69 | 64,512.62 | 71,296.81 | 66,217.40 | 63,485.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,765.48 | 5,089.46 | 8,378.07 | 7,293.06 | 6,118.38 |
| 应交税费 | 9,170.72 | 9,126.63 | 7,242.98 | 8,859.61 | 6,964.36 |
| 其他应付款(合计) | 17,095.40 | 16,833.38 | 15,659.38 | 16,483.52 | 14,501.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |
| 其他应付款 | 17,060.24 | -- | 15,624.22 | -- | 14,466.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,763.25 | 19,812.79 | 16,309.72 | 15,088.89 | 10,722.21 |
| 其他流动负债 | 1,440.46 | 1,691.13 | 1,143.55 | 1,302.82 | 1,380.81 |
| 流动负债合计 | 178,594.64 | 217,400.01 | 214,987.71 | 191,292.66 | 175,011.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,003.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,108.52 | 24,502.04 | 18,224.23 | 13,906.23 | 14,920.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 90.51 | 92.19 | 92.19 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,671.44 | 9,121.76 | 9,619.74 | 9,211.93 | 9,848.64 |
| 长期递延收益 | 3,441.48 | 3,585.66 | 3,225.43 | 3,346.28 | 3,048.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,311.95 | 37,301.65 | 31,161.60 | 31,464.43 | 32,822.03 |
| 负债合计 | 213,906.59 | 254,701.67 | 246,149.31 | 222,757.10 | 207,834.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,992.52 | 61,992.52 | 63,123.87 | 63,123.87 | 63,123.87 |
| 资本公积 | 262,138.38 | 261,858.79 | 289,733.52 | 295,500.18 | 293,212.02 |
| 减：库存股 | 8,054.91 | 2,000.32 | 20,600.41 | 1,749.89 | -- |
| 其他综合收益 | -6,320.52 | -2,082.46 | -785.03 | -293.64 | 2,502.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,558.24 | 31,558.24 | 31,558.24 | 31,558.24 | 31,558.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 324,384.72 | 342,159.64 | 325,658.18 | 329,477.09 | 314,721.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 665,698.42 | 693,486.42 | 688,688.37 | 717,615.85 | 705,118.36 |
| 少数股东权益 | -4,463.67 | -4,232.94 | -3,562.22 | -3,093.82 | -3,025.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 661,234.75 | 689,253.48 | 685,126.15 | 714,522.02 | 702,093.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 875,141.35 | 943,955.15 | 931,275.45 | 937,279.12 | 909,927.21 |
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