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| 今世缘(603369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,768.97 | 1,138,280.41 | 874,409.07 | 670,016.98 | 467,682.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,191.78 | 64,050.69 | 21,894.51 | 16,044.90 | 7,002.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 493,965.33 | 1,202,331.21 | 896,350.97 | 686,100.94 | 474,722.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,134.85 | 399,400.71 | 293,890.13 | 185,755.02 | 106,902.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,316.96 | 89,668.68 | 66,404.78 | 47,817.43 | 29,013.89 |
| 支付的各项税费 | 108,032.52 | 355,504.09 | 289,027.29 | 236,898.12 | 127,121.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,139.30 | 207,098.53 | 156,475.92 | 108,196.06 | 68,999.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,582.05 | 1,051,515.35 | 805,666.18 | 578,585.76 | 331,988.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,383.28 | 150,815.86 | 90,684.79 | 107,515.18 | 142,734.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,128.84 | 328,477.68 | 262,956.69 | 198,921.55 | 33,011.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,035.15 | 13,886.27 | 5,441.77 | 2,392.52 | 742.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.76 | 1.14 | 0.94 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,163.99 | 342,369.70 | 268,399.60 | 201,315.01 | 33,754.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,062.49 | 183,170.08 | 136,173.40 | 87,697.93 | 62,741.29 |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 245,839.06 | 184,126.16 | 159,126.16 | 75,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,062.49 | 429,009.14 | 320,299.56 | 246,824.09 | 138,641.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,898.50 | -86,639.44 | -51,899.96 | -45,509.07 | -104,886.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,515.76 | 312,743.81 | 252,875.76 | 145,911.94 | 58,237.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,515.76 | 312,743.81 | 252,875.76 | 145,911.94 | 58,237.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000.00 | 299,000.00 | 234,000.00 | 154,000.00 | 74,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262.58 | 150,160.77 | 149,366.27 | 149,079.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31.55 | 33.45 | 33.45 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,262.58 | 449,192.32 | 383,399.72 | 303,112.45 | 74,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,253.18 | -136,448.51 | -130,523.95 | -157,200.51 | -15,762.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.46 | -6.33 | 2.52 | 7.21 | 2.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 202,721.50 | -72,278.42 | -91,736.59 | -95,187.19 | 22,087.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 529,522.54 | 601,802.15 | 601,802.15 | 601,802.15 | 601,802.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,244.04 | 529,523.73 | 510,065.56 | 506,614.96 | 623,889.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 260,369.07 | -- | 222,871.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,316.54 | -- | 10,395.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,568.49 | -- | 770.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 292.69 | -- | 144.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.67 | -- | 2.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.92 | -- | 8.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,969.92 | -- | -6,967.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 916.40 | -- | 496.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,641.60 | -- | -1,835.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,425.20 | -- | -4,484.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.41 | -- | 999.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -141,472.37 | -- | -15,415.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,816.63 | -- | -1,955.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,692.27 | -- | -97,530.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 150,815.86 | -- | 107,515.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 529,523.73 | -- | 506,614.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 601,802.15 | -- | 601,802.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,278.42 | -- | -95,187.19 | -- |
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