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今世缘(603369) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 928,922.63 | 622,514.40 | 372,957.67 | 1,206,064.65 | 887,616.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,386.66 | 15,301.94 | 5,701.79 | 22,097.08 | 14,561.51 |
经营活动现金流入小计 | 947,343.00 | 637,843.78 | 378,668.16 | 1,228,406.52 | 902,304.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,634.41 | 135,027.23 | 66,823.23 | 311,380.01 | 219,613.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,143.23 | 47,470.18 | 26,147.23 | 75,369.02 | 56,297.55 |
支付的各项税费 | 303,007.79 | 230,880.18 | 128,873.02 | 357,738.49 | 274,784.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,712.93 | 99,916.95 | 56,736.92 | 204,245.70 | 153,805.59 |
经营活动现金流出小计 | 724,359.04 | 513,193.58 | 278,503.71 | 948,374.70 | 704,184.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,983.96 | 124,650.20 | 100,164.44 | 280,031.82 | 198,120.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,075.42 | 61,810.44 | 43,406.29 | 154,988.96 | 139,522.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,111.90 | 3,879.13 | 5,027.09 | 13,622.14 | 6,857.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.06 | -- | -- | 58.38 | 2.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 73,210.38 | 65,689.57 | 48,433.38 | 168,669.48 | 146,382.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,767.55 | 78,450.08 | 62,658.34 | 219,436.67 | 161,406.98 |
投资所支付的现金 | 90,000.00 | 5,800.00 | 800.00 | 69,000.00 | 52,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 215,767.55 | 84,250.08 | 63,458.34 | 288,436.67 | 213,706.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,557.17 | -18,560.51 | -15,024.96 | -119,767.19 | -67,324.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121,173.08 | 59,516.06 | 29,701.48 | 170,000.00 | 89,136.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121,173.08 | 59,516.06 | 29,701.48 | 170,000.00 | 89,136.02 |
偿还债务支付的现金 | 120,000.00 | 90,000.00 | 10,000.00 | 140,000.00 | 40,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,040.23 | 124,040.23 | -- | 92,306.64 | 90,553.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.16 | 59.16 | -- | 43.19 | 43.19 |
筹资活动现金流出小计 | 244,099.39 | 214,099.39 | 10,000.00 | 232,349.83 | 130,596.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,926.31 | -154,583.33 | 19,701.48 | -62,349.83 | -41,460.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.39 | 0.49 | 0.33 | 2.31 | 19.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,503.91 | -48,493.14 | 104,841.29 | 97,917.11 | 89,354.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 633,616.55 | 633,616.55 | 633,616.55 | 535,699.44 | 535,699.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 591,112.65 | 585,123.41 | 738,457.85 | 633,616.55 | 625,054.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 246,144.71 | -- | 313,604.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,163.22 | -- | 13,092.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 643.91 | -- | 1,300.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 624.14 | -- | 506.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.38 | -- | -6.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.88 | -- | 43.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,632.76 | -- | -1,716.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 543.10 | -- | 1,287.92 | -- |
投资损失 | -- | -1,461.66 | -- | -10,937.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,295.19 | -- | -12,755.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,192.64 | -- | 2,406.38 | -- |
存货的减少 | -- | 39,686.83 | -- | -108,641.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 355.36 | -- | -12,176.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -172,711.44 | -- | 94,169.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,650.20 | -- | 280,031.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 585,123.41 | -- | 633,616.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 633,616.55 | -- | 535,699.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,493.14 | -- | 97,917.11 | -- |
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