今世缘

- 603369

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
今世缘(603369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金928,922.63622,514.40372,957.671,206,064.65887,616.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,386.6615,301.945,701.7922,097.0814,561.51
经营活动现金流入小计947,343.00637,843.78378,668.161,228,406.52902,304.72
购买商品、接受劳务支付的现金206,634.41135,027.2366,823.23311,380.01219,613.24
支付给职工以及为职工支付的现金65,143.2347,470.1826,147.2375,369.0256,297.55
支付的各项税费303,007.79230,880.18128,873.02357,738.49274,784.91
支付的其他与经营活动有关的现金149,712.9399,916.9556,736.92204,245.70153,805.59
经营活动现金流出小计724,359.04513,193.58278,503.71948,374.70704,184.45
经营活动产生的现金流量净额222,983.96124,650.20100,164.44280,031.82198,120.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,075.4261,810.4443,406.29154,988.96139,522.43
取得投资收益所收到的现金4,111.903,879.135,027.0913,622.146,857.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.06----58.382.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,210.3865,689.5748,433.38168,669.48146,382.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,767.5578,450.0862,658.34219,436.67161,406.98
投资所支付的现金90,000.005,800.00800.0069,000.0052,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计215,767.5584,250.0863,458.34288,436.67213,706.98
投资活动产生的现金流量净额-142,557.17-18,560.51-15,024.96-119,767.19-67,324.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金121,173.0859,516.0629,701.48170,000.0089,136.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,173.0859,516.0629,701.48170,000.0089,136.02
偿还债务支付的现金120,000.0090,000.0010,000.00140,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,040.23124,040.23--92,306.6490,553.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59.1659.16--43.1943.19
筹资活动现金流出小计244,099.39214,099.3910,000.00232,349.83130,596.25
筹资活动产生的现金流量净额-122,926.31-154,583.3319,701.48-62,349.83-41,460.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.390.490.332.3119.02
五、现金及现金等价物净增加额-42,503.91-48,493.14104,841.2997,917.1189,354.89
加:期初现金及现金等价物余额633,616.55633,616.55633,616.55535,699.44535,699.44
六、期末现金及现金等价物余额591,112.65585,123.41738,457.85633,616.55625,054.33
附注
净利润--246,144.71--313,604.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,163.22--13,092.90--
无形资产摊销--643.91--1,300.66--
长期待摊费用摊销--624.14--506.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.38---6.15--
固定资产报废损失--3.88--43.01--
公允价值变动损失--2,632.76---1,716.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--543.10--1,287.92--
投资损失---1,461.66---10,937.19--
递延所得税资产减少--4,295.19---12,755.25--
递延所得税负债增加---2,192.64--2,406.38--
存货的减少--39,686.83---108,641.51--
经营性应收项目的减少--355.36---12,176.46--
经营性应付项目的增加---172,711.44--94,169.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--124,650.20--280,031.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--585,123.41--633,616.55--
现金的期初余额--633,616.55--535,699.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,493.14--97,917.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶